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B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 R$+1,89% (0,05 R$)
Plus bas et plus haut du jour
2,61 R$ – 2,73 R$
Volume du jour
1,6 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
1,96 R$ – 4,82 R$

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HBRE3 en chiffres

Capitalisation boursière
277,6 M R$
PER
7,61
P/VC
0,16
Rendement du dividende (12 mois)
43,32%
Dette nette/EBITDA
5,43

HBRE3 se négocie à 7,61 fois ses bénéfices des 12 derniers mois.

Historique du cours de HBRE3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de HBRE3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-35,75%-38,01%-74,08%
Volatilité (annualisée)47,75%50,22%48,60%
Plus forte baisse-50,32%-63,39%-79,96%
Mois positifs4/1216/3623/60

Combien a rapporté un investissement dans HBRE3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 259,20 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en HBRE3
259,20 R$
Rendement sur la période
-74,08%
Rendement annuel
-23,68%
Avec le Ibovespa
1 777,43 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de HBRE3

Valorisation

  • PER
    7,61
  • P/VC
    0,16
  • VE/EBITDA
    6,17
  • VE/EBIT
    6,28
  • VE/Chiffre d'affaires
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/CA
    0,50
  • P/FTO
    0,73
  • P/FTD
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • Ratio PEG
    0,11
  • Bénéfice par action
    0,35 R$
  • Valeur comptable par action
    17,28 R$

Endettement

  • Dette nette
    2 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    5,43
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,78
  • Dette/Capitaux propres
    0,84
  • Ratio de liquidité générale
    0,81
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,81
  • Liquidité immédiate
    0,35

Efficacité

  • Marge brute
    39,75%
  • Marge d'EBITDA
    67,36%
  • Marge opérationnelle
    66,12%
  • Marge nette
    19,80%
  • Rotation de l'actif
    0,11

Rentabilité

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    48,85%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    226,79%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -42,29%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    185,16%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    66,91%

Quel est le prix juste de HBRE3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 2,69 R$.

Prix juste de Graham
11,72 R$
335,87% au-dessus du cours

√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
—
Ne s'applique pas à HBRE3 : aucune distribution versée au cours des cinq dernières années.

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de HBRE3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur2025202420232022202120202019
PER17,306,454,757,385,56——
P/VC0,170,100,230,190,37——
VE/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Bénéfice par action0,27 R$0,46 R$1,28 R$0,61 R$1,51 R$-0,20 R$1,88 R$
Valeur comptable par action26,35 R$28,58 R$26,47 R$23,97 R$22,79 R$13,21 R$13,42 R$
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Marge brute39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Marge d'EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Marge nette5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Dette nette/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

États financiers de HBRE3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net532,6 M R$163 M R$153,4 M R$140,9 M R$87,9 M R$77,3 M R$
Coût des ventes-323,5 M R$-33 M R$-29,1 M R$-22,3 M R$-14 M R$-12 M R$
Marge brute209,1 M R$130 M R$124,3 M R$118,6 M R$73,9 M R$65,4 M R$
EBITDA344,7 M R$286,5 M R$435,6 M R$225,5 M R$310,2 M R$88 M R$
EBIT337,7 M R$281,9 M R$433,7 M R$224,6 M R$309,5 M R$87,4 M R$
Résultat financier-182,8 M R$-129,6 M R$-96,8 M R$-77,4 M R$-99,2 M R$-70,2 M R$
Résultat avant impôts154,8 M R$152,3 M R$336,9 M R$147,2 M R$210,3 M R$17,2 M R$
Impôts-58 M R$-16,8 M R$-69,6 M R$-26,7 M R$-29,9 M R$-44,6 M R$
Résultat net27,5 M R$47,6 M R$131,8 M R$63 M R$156,2 M R$-20,8 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

HBRE3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 M R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Md R$

HBRE3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende30/12/202531/12/20260,87 R$
Dividende30/12/202531/12/20280,29 R$

À propos de Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Secteur
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
46,21%
Actions émises
103,19 M ordinaires
Volume moyen quotidien
1,5 M R$
En bourse depuis
26/01/2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOContrôlant49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINContrôlant3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Questions sur HBRE3

Combien vaut HBRE3 aujourd'hui ?

HBRE3 est à 2,69 R$ (1,89% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Quand aura lieu le prochain dividende de HBRE3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,87 R$ par action, le 31/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de HBRE3 ?

HBRE3 se négocie avec un PER de 7,61 et un P/VC de 0,16.

Quel a été le rendement de HBRE3 sur 12 mois ?

HBRE3 a rapporté -35,75% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 47,75% et une baisse maximale de -50,32%.

Dans quel secteur est HBRE3 ?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a appartient au secteur Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.