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B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 R$+4,32% (1,41 R$)
Plus bas et plus haut du jour
34,08 R$ – 34,30 R$
Volume du jour
20,4 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
28,10 R$ – 36,89 R$

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ISAE3 en chiffres

Capitalisation boursière
21 Md R$
PER
8,51
P/VC
1,08
Rendement du dividende (12 mois)
5,43%
Dette nette/EBITDA
6,32

Le rendement du dividende sur 12 mois de ISAE3 est de 5,43%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 8,26%.

Historique du cours de ISAE3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ISAE3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilité (annualisée)12,83%16,85%16,03%
Plus forte baisse-9,91%-13,99%-16,51%
Mois positifs8/1221/3632/60

Combien a rapporté un investissement dans ISAE3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 408,98 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ISAE3
1 408,98 R$
Rendement sur la période
+40,90%
Rendement annuel
+7,10%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ISAE3

Valorisation

  • PER
    8,51
  • P/VC
    1,08
  • VE/EBITDA
    10,34
  • VE/EBIT
    10,42
  • VE/Chiffre d'affaires
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/CA
    1,96
  • P/FTO
    -16,87
  • P/FTD
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    4,01 R$
  • Valeur comptable par action
    31,51 R$

Endettement

  • Dette nette
    32,9 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    6,32
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,46
  • Dette/Capitaux propres
    1,54
  • Ratio de liquidité générale
    5,28
  • Ratio de liquidité immédiate
    5,22
  • Liquidité immédiate
    1,29

Efficacité

  • Marge brute
    45,82%
  • Marge d'EBITDA
    48,78%
  • Marge opérationnelle
    48,44%
  • Marge nette
    26,95%
  • Rotation de l'actif
    0,21

Rentabilité

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    21,86%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -4,37%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    18,13%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -30,03%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    30,64%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -13,25%

Quel est le prix juste de ISAE3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 34,08 R$.

Prix juste de Graham
53,29 R$
56,36% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
44,21 R$
29,73% au-dessus du cours

2,65 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ISAE3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/VC1,051,001,311,151,351,371,324,02
VE/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Rendement du dividende15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Bénéfice par action3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Valeur comptable par action32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marge brute39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marge d'EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marge nette26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Dette nette/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

États financiers de ISAE3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net9,4 Md R$8 Md R$6,2 Md R$5,5 Md R$5,5 Md R$3,7 Md R$
Coût des ventes-5,7 Md R$-4,2 Md R$-2,5 Md R$-2,2 Md R$-1,4 Md R$-1,1 Md R$
Marge brute3,7 Md R$3,7 Md R$3,7 Md R$3,3 Md R$4,1 Md R$2,6 Md R$
EBITDA4,2 Md R$5,2 Md R$4 Md R$3,5 Md R$4,5 Md R$4,4 Md R$
EBIT4,1 Md R$5,1 Md R$3,9 Md R$3,5 Md R$4,4 Md R$4,4 Md R$
Résultat financier-1,4 Md R$-962,6 M R$-821,6 M R$-812,2 M R$-631 M R$-209,2 M R$
Résultat avant impôts2,8 Md R$4,2 Md R$3,1 Md R$2,7 Md R$3,8 Md R$4,2 Md R$
Impôts-269,3 M R$-615,9 M R$-228,6 M R$-358,3 M R$-768,4 M R$-835,4 M R$
Résultat net2,4 Md R$3,5 Md R$2,8 Md R$2,3 Md R$3 Md R$3,4 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ISAE3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres25/11/202607/12/20260,19 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/202607/12/20260,19 R$
Intérêts sur capitaux propres08/10/202607/12/20260,19 R$

Rendement du dividende par année

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende17/04/202629/04/20260,14 R$
Dividende02/04/202629/04/20260,14 R$
Dividende12/03/202629/04/20260,14 R$
Intérêts sur capitaux propres26/02/202631/03/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres29/01/202625/02/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/202528/01/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres17/12/202530/12/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres24/11/202512/12/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres30/10/202528/11/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres11/03/202521/03/20250,79 R$
Intérêts sur capitaux propres11/02/202521/02/20250,79 R$
Intérêts sur capitaux propres10/01/202521/01/20250,79 R$
Voir les 111 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres09/01/202521/01/20252,36 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/202310/04/20241,96 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/202315/01/20240,24 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/202211/04/20231,06 R$
Dividende22/12/202118/01/20220,17 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/202117/01/20220,17 R$
Intérêts sur capitaux propres03/11/202116/11/20210,78 R$
Dividende03/11/202116/11/20210,53 R$
Dividende06/07/202115/07/20210,50 R$
Dividende30/03/202121/05/20210,80 R$
Dividende25/02/202121/05/20210,81 R$
Dividende16/12/202018/01/20210,18 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/202018/01/20210,66 R$
Dividende04/11/202013/11/20200,52 R$
Dividende06/07/202016/07/20200,15 R$
Intérêts sur capitaux propres16/04/202029/04/20200,23 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/201920/01/20200,16 R$
Dividende08/11/201903/12/20190,45 R$
Intérêts sur capitaux propres08/11/201903/12/20190,34 R$
Intérêts sur capitaux propres02/08/201919/08/20190,56 R$
Intérêts sur capitaux propres06/12/201817/12/20183,59 R$
Dividende06/12/201817/12/20183,84 R$
Dividende05/06/201818/06/20184,62 R$
Dividende17/04/201815/06/20180,51 R$
Dividende17/11/201728/11/20172,22 R$
Dividende01/06/201713/06/20170,82 R$
Dividende02/12/201620/01/20170,83 R$
Dividende21/06/201630/06/20160,67 R$
Dividende25/11/201507/12/20151,39 R$
Dividende06/05/201529/06/20150,19 R$
Dividende26/05/201508/06/20150,69 R$
Dividende24/11/201404/12/20141,02 R$
Intérêts sur capitaux propres12/08/201428/08/20140,20 R$
Dividende01/04/201431/07/20140,20 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/201330/01/20141,31 R$
Dividende29/06/201227/07/20120,64 R$
Intérêts sur capitaux propres29/06/201227/07/20120,42 R$
Intérêts sur capitaux propres16/04/201230/04/20120,42 R$
Dividende16/01/201230/01/20121,11 R$
Intérêts sur capitaux propres16/01/201230/01/20120,42 R$
Intérêts sur capitaux propres10/10/201131/10/20110,40 R$
Dividende10/10/201131/10/20111,14 R$
Dividende06/07/201128/07/20111,06 R$
Dividende29/04/201128/07/20110,11 R$
Intérêts sur capitaux propres06/04/201129/04/20110,43 R$
Dividende06/04/201129/04/20111,19 R$
Dividende14/01/201128/01/20110,74 R$
Intérêts sur capitaux propres14/01/201128/01/20110,42 R$
Intérêts sur capitaux propres07/10/201025/10/20100,42 R$
Dividende07/10/201025/10/20100,96 R$
Intérêts sur capitaux propres07/07/201023/07/20100,41 R$
Dividende07/07/201023/07/20100,42 R$
Dividende04/05/201001/07/20100,51 R$
Intérêts sur capitaux propres08/04/201020/04/20100,41 R$
Dividende08/04/201020/04/20100,86 R$
Dividende11/01/201022/01/20101,07 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/200930/12/20090,41 R$
Intérêts sur capitaux propres06/10/200921/10/20090,41 R$
Dividende06/10/200921/10/20090,69 R$
Dividende06/07/200921/07/20090,41 R$
Intérêts sur capitaux propres22/06/200901/07/20090,43 R$
Dividende15/04/200924/04/20090,71 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/200924/04/20090,42 R$
Dividende12/01/200920/01/20090,82 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/200830/12/20080,40 R$
Dividende09/10/200817/10/20080,37 R$
Intérêts sur capitaux propres09/10/200817/10/20080,40 R$
Intérêts sur capitaux propres08/07/200817/07/20080,39 R$
Dividende08/07/200817/07/20080,97 R$
Dividende10/04/200818/04/20080,45 R$
Intérêts sur capitaux propres31/03/200818/04/20080,41 R$
Dividende21/01/200811/02/20081,14 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/200718/01/20080,26 R$
Intérêts sur capitaux propres05/11/200719/11/20071,34 R$
Dividende01/10/200717/10/20071,16 R$
Dividende10/07/200718/07/20071,61 R$
Dividende20/04/200619/06/20060,65 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200513/01/20060,60 R$
Intérêts sur capitaux propres23/06/200501/12/20050,36 R$
Intérêts sur capitaux propres22/09/200507/10/20050,64 R$
Intérêts sur capitaux propres02/12/200423/06/20050,32 R$
Intérêts sur capitaux propres20/05/200402/12/20040,18 R$
Intérêts sur capitaux propres18/09/200321/06/20040,53 R$
Intérêts sur capitaux propres22/05/200327/08/20030,46 R$
Dividende25/04/200324/06/20030,09 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/200214/02/20030,33 R$
Intérêts sur capitaux propres04/07/200223/08/20020,36 R$
Dividende26/04/200225/06/20020,22 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/200125/06/20020,08 R$
Intérêts sur capitaux propres05/07/200128/12/20010,21 R$
Dividende24/04/200122/06/20010,06 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/200022/06/20010,21 R$
Dividende16/04/2012—0,21 R$
Dividende16/04/2012—0,33 R$
Intérêts sur capitaux propres06/07/2011—0,42 R$
Dividende19/03/2007—0,41 R$
Dividende19/03/2007—0,57 R$
Intérêts sur capitaux propres25/05/2006—0,18 R$
Intérêts sur capitaux propres03/10/2002—0,21 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division05/04/20194 pour 1
Regroupement14/08/20071 pour 1000

À propos de Isa Energia Brasil

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Niveau 1
Tag along
80,00%
Flottant
66,45%
Actions émises
238,17 M ordinaires · 465,16 M préférentielles
Volume moyen quotidien
104,7 k R$
En bourse depuis
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Isa Capital do Brasil S.A.Contrôlant96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Questions sur ISAE3

Combien vaut ISAE3 aujourd'hui ?

ISAE3 est à 34,08 R$ (4,32% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien ISAE3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ISAE3 a versé 5,40 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 15,87%.

Quand aura lieu le prochain dividende de ISAE3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,19 R$ par action, le 07/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de ISAE3 ?

ISAE3 se négocie avec un PER de 8,51 et un P/VC de 1,08.

Quel a été le rendement de ISAE3 sur 12 mois ?

ISAE3 a rapporté 15,36% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 12,83% et une baisse maximale de -9,91%.

Dans quel secteur est ISAE3 ?

Isa Energia Brasil appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.