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B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,34 R$+3,87% (0,46 R$)
Plus bas et plus haut du jour
11,91 R$ – 12,82 R$
Volume du jour
24,4 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
7,99 R$ – 16,24 R$

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PINE4 en chiffres

Capitalisation boursière
3 Md R$
PER
5,28
P/VC
1,77
Rendement du dividende (12 mois)
7,95%

Le rendement du dividende sur 12 mois de PINE4 est de 7,95%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 4,41%.

Historique du cours de PINE4

01/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de PINE4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+47,01%+291,63%+744,44%
Volatilité (annualisée)42,03%33,94%55,13%
Plus forte baisse-22,79%-22,79%-47,89%
Mois positifs9/1224/3637/60

Combien a rapporté un investissement dans PINE4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 8 793,62 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en PINE4
8 793,62 R$
Rendement sur la période
+779,36%
Rendement annuel
+54,48%
Avec le Ibovespa
1 793,47 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de PINE4

Valorisation

  • PER
    5,28
  • P/VC
    1,77
  • VE/EBITDA
    —
  • VE/EBIT
    —
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/CA
    0,54
  • P/FTO
    72,83
  • P/FTD
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    0,04
  • Bénéfice par action
    2,34 R$
  • Valeur comptable par action
    6,98 R$

Endettement

  • Dette nette
    —
  • Dette nette/EBITDA
    —
  • Dette nette/Capitaux propres
    —
  • Dette/Capitaux propres
    —
  • Ratio de liquidité générale
    1,05
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,01
  • Liquidité immédiate
    —

Efficacité

  • Marge brute
    30,62%
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge opérationnelle
    —
  • Marge nette
    10,78%
  • Rotation de l'actif
    0,16

Rentabilité

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    70,21%
  • Croissance du bénéfice (année)
    337,31%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    17,56%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    133,80%

Quel est le prix juste de PINE4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 12,34 R$.

Prix juste de Graham
19,16 R$
55,30% au-dessus du cours

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
4,70 R$
61,90% en dessous du cours

0,28 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de PINE4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/VC2,230,940,940,350,330,450,710,31
Rendement du dividende4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bénéfice par action1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Valeur comptable par action6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Marge brute28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Marge nette9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

États financiers de PINE4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net4,8 Md R$2,8 Md R$2 Md R$1,5 Md R$1,5 Md R$1,2 Md R$
Coût des ventes-3,4 Md R$-2,3 Md R$-1,8 Md R$-1,4 Md R$-874,2 M R$-555,7 M R$
Marge brute1,4 Md R$470,5 M R$203,8 M R$27,8 M R$651 M R$664,5 M R$
EBITDA——————
EBIT——————
Résultat financier——————
Résultat avant impôts561 M R$17,3 M R$250,3 M R$80,7 M R$10,5 M R$-141,8 M R$
Impôts-128,1 M R$84,4 M R$-72,6 M R$-33,4 M R$-8 M R$70,8 M R$
Résultat net443,6 M R$101,4 M R$177,7 M R$47,3 M R$2,5 M R$-71 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

PINE4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
PINE4Banco Pine5,281,777,95%33,46%3 Md R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Md R$

PINE4 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres14/07/202622/07/20260,27 R$
Intérêts sur capitaux propres20/04/202630/04/20260,22 R$
Intérêts sur capitaux propres08/01/202616/01/20260,10 R$
Dividende08/01/202616/01/20260,03 R$
Intérêts sur capitaux propres16/10/202527/11/20250,25 R$
Intérêts sur capitaux propres20/10/202529/10/20250,10 R$
Intérêts sur capitaux propres16/07/202525/07/20250,11 R$
Intérêts sur capitaux propres10/04/202525/04/20250,08 R$
Dividende19/02/202528/02/20250,01 R$
Intérêts sur capitaux propres06/01/202516/01/20250,08 R$
Intérêts sur capitaux propres10/10/202422/11/20240,16 R$
Intérêts sur capitaux propres14/10/202421/10/20240,08 R$
Voir les 71 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres08/07/202415/07/20240,08 R$
Intérêts sur capitaux propres11/04/202418/04/20240,08 R$
Intérêts sur capitaux propres08/01/202415/01/20240,21 R$
Intérêts sur capitaux propres31/07/202310/08/20230,10 R$
Intérêts sur capitaux propres30/01/202308/02/20230,06 R$
Intérêts sur capitaux propres30/06/201615/07/20160,06 R$
Intérêts sur capitaux propres31/03/201615/04/20160,16 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/201618/01/20160,20 R$
Intérêts sur capitaux propres29/09/201514/10/20150,18 R$
Intérêts sur capitaux propres29/06/201514/07/20150,16 R$
Intérêts sur capitaux propres29/09/201409/10/20140,14 R$
Dividende27/06/201416/07/20140,03 R$
Intérêts sur capitaux propres30/03/2015—0,15 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/2014—0,12 R$
Intérêts sur capitaux propres27/06/2014—0,14 R$
Dividende31/03/2014—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres31/03/2014—0,14 R$
Dividende27/12/2013—0,13 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/2013—0,15 R$
Dividende27/09/2013—0,13 R$
Intérêts sur capitaux propres27/09/2013—0,14 R$
Dividende27/06/2013—0,13 R$
Intérêts sur capitaux propres27/06/2013—0,14 R$
Dividende17/04/2013—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres17/04/2013—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres27/03/2013—0,14 R$
Dividende27/03/2013—0,14 R$
Dividende27/12/2012—0,13 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/2012—0,15 R$
Intérêts sur capitaux propres27/09/2012—0,14 R$
Dividende27/09/2012—0,16 R$
Dividende28/06/2012—0,10 R$
Intérêts sur capitaux propres28/06/2012—0,15 R$
Intérêts sur capitaux propres29/03/2012—0,15 R$
Dividende29/03/2012—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/2011—0,17 R$
Dividende28/12/2011—0,31 R$
Dividende29/09/2011—0,02 R$
Intérêts sur capitaux propres29/09/2011—0,16 R$
Dividende29/06/2011—0,08 R$
Intérêts sur capitaux propres29/06/2011—0,15 R$
Dividende30/03/2011—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres30/03/2011—0,15 R$
Dividende29/12/2010—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/2010—0,15 R$
Dividende29/09/2010—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres29/09/2010—0,15 R$
Dividende29/06/2010—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres29/06/2010—0,15 R$
Dividende30/03/2010—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres30/03/2010—0,15 R$
Dividende29/12/2009—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/2009—0,15 R$
Dividende29/09/2009—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres29/09/2009—0,15 R$
Dividende29/06/2009—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres29/06/2009—0,15 R$
Intérêts sur capitaux propres30/03/2009—0,15 R$
Dividende30/03/2009—0,15 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division07/01/201429 pour 26
Division27/02/20128 pour 7

À propos de Banco Pine

Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
100,00%
Flottant
27,25%
Actions émises
129,95 M ordinaires · 123,94 M préférentielles
Volume moyen quotidien
11,7 M R$
En bourse depuis
02/04/2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROContrôlant96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Questions sur PINE4

Combien vaut PINE4 aujourd'hui ?

PINE4 est à 12,34 R$ (3,87% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien PINE4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

PINE4 a versé 0,64 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 4,78%.

Quels sont le PER et le P/VC de PINE4 ?

PINE4 se négocie avec un PER de 5,28 et un P/VC de 1,77.

Quel a été le rendement de PINE4 sur 12 mois ?

PINE4 a rapporté 47,01% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 42,03% et une baisse maximale de -22,79%.