B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Volume du jour
- 462,2 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Suivez PRIO3 sur Fuolio
Découvrez le poids de PRIO3 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.
Créer un compte gratuitPRIO3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 53,1 Md R$
- PER
- 13,73
- P/VC
- 1,88
- Rendement du dividende (12 mois)
- 0,00%
- Dette nette/EBITDA
- 2,52
PRIO3 se négocie à 13,73 fois ses bénéfices des 12 derniers mois.
Historique du cours de PRIO3
Risque et rendement de PRIO3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Volatilité (annualisée) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Plus forte baisse | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Mois positifs | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Combien a rapporté un investissement dans PRIO3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 430,36 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en PRIO3
- 2 430,36 R$
- Rendement sur la période
- +143,04%
- Rendement annuel
- +19,44%
- Avec le Ibovespa
- 1 657,66 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de PRIO3
Valorisation
- PER13,73
- P/VC1,88
- VE/EBITDA6,78
- VE/EBIT14,33
- VE/Chiffre d'affaires3,96
- P/EBIT9,01
- P/CA2,49
- P/FTO5,10
- P/FTD-12,00
- Earnings yield6,98%
- Ratio PEG—
- Bénéfice par action4,43 R$
- Valeur comptable par action32,34 R$
Endettement
- Dette nette31,4 Md R$
- Dette nette/EBITDA2,52
- Dette nette/Capitaux propres1,11
- Dette/Capitaux propres1,24
- Ratio de liquidité générale1,34
- Ratio de liquidité immédiate1,14
- Liquidité immédiate0,46
Efficacité
- Marge brute33,37%
- Marge d'EBITDA58,36%
- Marge opérationnelle27,60%
- Marge nette18,11%
- Rotation de l'actif0,34
Rentabilité
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)47,62%
- CAGR du bénéfice (5 ans)31,90%
- Croissance du chiffre d'affaires (année)8,52%
- Croissance du bénéfice (année)-78,14%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)49,03%
- Croissance du bénéfice (trimestre)-63,46%
Quel est le prix juste de PRIO3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 60,90 R$.
- Prix juste de Graham
- 56,80 R$
- 6,73% en dessous du cours
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 0,40 R$
- 99,34% en dessous du cours
0,02 R$ (moyenne sur 3 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de PRIO3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/VC | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| VE/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Rendement du dividende | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Valeur comptable par action | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Marge brute | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Marge d'EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Marge nette | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Dette nette/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
États financiers de PRIO3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 15,6 Md R$ | 14,4 Md R$ | 11,9 Md R$ | 6,4 Md R$ | 4,4 Md R$ | 1,9 Md R$ |
| Coût des ventes | -12,5 Md R$ | -7,1 Md R$ | -4,2 Md R$ | -2,1 Md R$ | -1,9 Md R$ | -1,3 Md R$ |
| Marge brute | 3,1 Md R$ | 7,3 Md R$ | 7,7 Md R$ | 4,3 Md R$ | 2,5 Md R$ | 617,3 M R$ |
| EBITDA | 7,7 Md R$ | 9,4 Md R$ | 9,2 Md R$ | 4,8 Md R$ | 3 Md R$ | 1,8 Md R$ |
| EBIT | 1,8 Md R$ | 6,9 Md R$ | 7,2 Md R$ | 3,9 Md R$ | 2,1 Md R$ | 942,7 M R$ |
| Résultat financier | -2 Md R$ | -584,3 M R$ | -1,1 Md R$ | -254,4 M R$ | -622,3 M R$ | -458,7 M R$ |
| Résultat avant impôts | -232,6 M R$ | 6,4 Md R$ | 6,1 Md R$ | 3,7 Md R$ | 1,5 Md R$ | 484,1 M R$ |
| Impôts | 2,5 Md R$ | 3,9 Md R$ | -924,8 M R$ | -234,7 M R$ | -166,1 M R$ | -31,2 M R$ |
| Résultat net | 2,3 Md R$ | 10,3 Md R$ | 5,2 Md R$ | 3,4 Md R$ | 1,3 Md R$ | 452,8 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
PRIO3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
PRIO3 verse-t-elle des dividendes ?
Rendement du dividende par année
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 13/12/2023 | 22/12/2023 | 0,07 R$ |
| Événement | Dernier jour avec droit | Parité |
|---|---|---|
| Division | 05/05/2021 | 5 pour 1 |
| Division | 06/03/2019 | 10 pour 1 |
| Regroupement | 10/06/2016 | 1 pour 5 |
| Regroupement | 04/08/2014 | 1 pour 10 |
| Division | 29/05/2012 | 50 pour 1 |
À propos de Prio
- Secteur
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 85,68%
- Actions émises
- 872,5 M ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 455,6 M R$
- Poids dans l'Ibovespa
- 1,80%
- En bourse depuis
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Questions sur PRIO3
Combien vaut PRIO3 aujourd'hui ?
PRIO3 est à 60,90 R$ (-1,14% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.
Combien PRIO3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
PRIO3 a versé 0,00 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 0,00%.
Quels sont le PER et le P/VC de PRIO3 ?
PRIO3 se négocie avec un PER de 13,73 et un P/VC de 1,88.
Quel a été le rendement de PRIO3 sur 12 mois ?
PRIO3 a rapporté 69,03% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 40,11% et une baisse maximale de -21,47%.
Dans quel secteur est PRIO3 ?
Prio appartient au secteur Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.