B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Mis à jour le 30/09/2026 18:31

Plus bas et plus haut du jour: 16,02 R$ – 16,57 R$
Volume du jour: 169,4 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines: 12,16 R$ – 17,45 R$

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RAIL3 en chiffres

Capitalisation boursière: 30,3 Md R$

PER: 24,68

P/VC: 2,09

Rendement du dividende (12 mois): 0,67%

Dette nette/EBITDA: 2,32

Le rendement du dividende sur 12 mois de RAIL3 est de 0,67%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 1,28%.

Historique du cours de RAIL3

01/10/202530/09/2026

Comparer avec

Risque et rendement de RAIL3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur	12 mois	36 mois	60 mois
Rendement	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilité (annualisée)	24,28%	24,21%	27,68%
Plus forte baisse	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Mois positifs	7/12	16/36	29/60

Combien a rapporté un investissement dans RAIL3 ?

Montant investi

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 002,23 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en RAIL3: 1 002,23 R$

Rendement sur la période: +0,22%

Rendement annuel: +0,04%

Avec le Ibovespa: 1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de RAIL3

Valorisation

PER
24,68
P/VC
2,09
VE/EBITDA
6,35
VE/EBIT
9,36
VE/Chiffre d'affaires
3,32
P/EBIT
5,93
P/CA
2,10
P/FTO
4,20
P/FTD
16,89
Earnings yield
10,69%
Ratio PEG
0,27
Bénéfice par action
0,66 R$
Valeur comptable par action
7,78 R$

Endettement

Dette nette
17,5 Md R$
Dette nette/EBITDA
2,32
Dette nette/Capitaux propres
1,19
Dette/Capitaux propres
1,56
Ratio de liquidité générale
1,31
Ratio de liquidité immédiate
1,26
Liquidité immédiate
0,89

Efficacité

Marge brute
45,82%
Marge d'EBITDA
52,22%
Marge opérationnelle
35,45%
Marge nette
8,66%
Rotation de l'actif
0,26

Rentabilité

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Croissance

CAGR du CA (5 ans)
13,39%
CAGR du bénéfice (5 ans)
13,56%
Croissance du chiffre d'affaires (année)
-0,64%
Croissance du bénéfice (année)
188,30%
Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
3,59%
Croissance du bénéfice (trimestre)
90,24%

Quel est le prix juste de RAIL3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 16,29 R$.

Prix juste de Graham: 10,75 R$; 33,99% en dessous du cours

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin: 3,29 R$; 79,78% en dessous du cours

0,20 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de RAIL3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/VC	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
VE/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Rendement du dividende	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bénéfice par action	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Valeur comptable par action	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Marge brute	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Marge d'EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Marge nette	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Dette nette/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

États financiers de RAIL3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires net	13,8 Md R$	13,9 Md R$	10,9 Md R$	9,8 Md R$	7,4 Md R$	7 Md R$
Coût des ventes	-7,6 Md R$	-7,5 Md R$	-6,8 Md R$	-6,7 Md R$	-5,4 Md R$	-4,7 Md R$
Marge brute	6,3 Md R$	6,4 Md R$	4,1 Md R$	3,1 Md R$	2,1 Md R$	2,2 Md R$
EBITDA	6,8 Md R$	7,9 Md R$	5,7 Md R$	5 Md R$	3,4 Md R$	3,7 Md R$
EBIT	4,6 Md R$	2,4 Md R$	3,5 Md R$	3 Md R$	1,5 Md R$	1,9 Md R$
Résultat financier	-3 Md R$	-2,6 Md R$	-2,6 Md R$	-2,3 Md R$	-1,4 Md R$	-1,5 Md R$
Résultat avant impôts	1,6 Md R$	-148,8 M R$	919,1 M R$	707,1 M R$	159,8 M R$	474,7 M R$
Impôts	-689,4 M R$	-800,5 M R$	-197,2 M R$	-193,1 M R$	-4,1 M R$	-170 M R$
Résultat net	847,1 M R$	-959,2 M R$	719,7 M R$	514,9 M R$	150,5 M R$	297,2 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

RAIL3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

Action	PER	P/VC	Rendement du dividende (12 mois)	ROE	Capitalisation boursière
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 Md R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 Md R$

RAIL3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	28/04/2026	30/11/2026	0,11 R$

Rendement du dividende par année

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Historique des paiements
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	16/06/2025	25/06/2025	0,81 R$
Dividende	30/04/2024	31/05/2024	0,09 R$
Dividende	19/04/2023	31/05/2023	0,07 R$
Dividende	27/04/2022	31/05/2022	0,02 R$
Dividende	10/04/2014	09/06/2014	0,00 R$
Dividende	17/04/2013	14/06/2013	0,08 R$
Dividende	27/04/2012	26/06/2012	0,09 R$
Dividende	05/05/2011	29/06/2011	0,08 R$
Dividende	30/04/2010	29/06/2010	0,00 R$
Dividende	29/04/2009	26/06/2009	0,01 R$
Dividende	28/04/2008	27/06/2008	0,02 R$
Dividende	02/04/2007	02/05/2007	0,00 R$

Voir les 17 distributions

Distributions précédentes
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Intérêts sur capitaux propres	02/01/2007	31/01/2007	0,01 R$
Dividende	27/03/2006	02/05/2006	0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres	29/12/2005	31/01/2006	0,09 R$
Dividende	01/04/2005	02/05/2005	0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres	30/12/2004	31/01/2005	0,83 R$

Divisions, regroupements et actions gratuites
Événement	Dernier jour avec droit	Parité
Regroupement	03/08/2015	1 pour 10

À propos de Rumo

Secteur: Bens Industriais
Segment: Transporte Ferroviário
Segment de cotation: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Flottant: 75,68%
Actions émises: 1,86 Md ordinaires
Volume moyen quotidien: 158,6 M R$
Poids dans l'Ibovespa: 0,87%
En bourse depuis: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Site relations investisseurs

ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
Actionnaire	Ordinaires	Préférentielles	Total
Cosan S.A.Contrôlant	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIContrôlant	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Questions sur RAIL3

Combien vaut RAIL3 aujourd'hui ?

RAIL3 est à 16,29 R$ (2,07% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien RAIL3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

RAIL3 a versé 0,81 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,49%.

Quand aura lieu le prochain dividende de RAIL3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,11 R$ par action, le 30/11/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de RAIL3 ?

RAIL3 se négocie avec un PER de 24,68 et un P/VC de 2,09.

Quel a été le rendement de RAIL3 sur 12 mois ?

RAIL3 a rapporté 3,04% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 24,28% et une baisse maximale de -19,74%.

Dans quel secteur est RAIL3 ?

Rumo appartient au secteur Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.