Fundo de investimento · CNPJ 00.829.288/0001-01
Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +403,03%
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 3 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 1.768
- Sharpe (12 meses)
- 1,12
- Volatilidade (12 meses)
- 351,63%
- Cota
- 592,559832
Rentabilidade do Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic × CDI
- Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | +403,03% | +494,96% | +598,56% | +781,67% |
| CDI | +9,19% | +22,15% | +36,96% | +61,73% |
| % do CDI | 4.384,53% | 2.234,29% | 1.619,30% | 1.266,19% |
| Volatilidade | 351,63% | 248,48% | 202,86% | 175,60% |
| Sharpe | 1,12 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 46 janelas
- Janelas de 24 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 34 janelas
- Janelas de 36 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 22 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 57 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 36 meses
- Meses abaixo do CDI
- 21 meses
- Melhor mês
- +352,59%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,05%
- outubro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 352,59% | 1,05% | 0,05% | 357,55% | 917,56% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,05% | 2,23% | |||||||||||
| 2010 | Fundo | 2,02% | 0,67% | 0,74% | 0,78% | 1,78% | 6,13% | 122,39% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 3,07% | 0,83% | 1,56% | 0,82% | 0,70% | 0,69% | 1,43% | 0,73% | 10,23% | 109,55% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fundo | 0,92% | 0,79% | 0,83% | 0,79% | 1,82% | 1,07% | 2,10% | 0,95% | 2,30% | 12,17% | 90,10% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fundo | 2,05% | 0,86% | 1,98% | 1,01% | 1,86% | 0,97% | 1,71% | 0,83% | 0,83% | 12,78% | 69,48% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Ver mais 3 anos
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 2,96% | 2,57% | 2,36% | 1,18% | 1,16% | 1,24% | 2,14% | 1,01% | 15,56% | 50,28% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fundo | 1,40% | 1,24% | 1,55% | 2,93% | 1,59% | 3,19% | 1,51% | 1,41% | 1,44% | 17,46% | 30,05% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fundo | 1,20% | 1,26% | 2,56% | 1,22% | 2,50% | 1,53% | 10,71% | 10,71% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Histórico do fundo
Características do Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- CNPJ
- 00.829.288/0001-01
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 11/04/2025
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
Quanto rendeu o Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic nos últimos 12 meses?
+403,03% nos 12 meses até outubro de 2026, ou 4.384,53% do CDI no mesmo período.
O Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 100,00% das 46 janelas de 12 meses desde abril de 2004.
Qual foi a maior queda do Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic?
Patrimônio líquido de R$ 3 bi e 1.768 cotistas em outubro de 2026.