Fundo de investimento · CNPJ 01.129.004/0001-37
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +13,60%
- em agosto de 2010
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1 bi
- em setembro de 2024
- Cotistas
- —
- Sharpe (12 meses)
- 2,50
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Cota
- 107,385416
Rentabilidade do Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas × CDI
- Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | +13,60% | +33,38% | +58,24% | +100,66% |
| CDI | +9,36% | +22,62% | +38,85% | +64,81% |
| % do CDI | 145,29% | 147,58% | 149,91% | 155,31% |
| Volatilidade | 1,70% | 2,24% | 2,07% | 2,43% |
| Sharpe | 2,50 | 2,12 | 2,40 | 2,35 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 43 janelas
- Janelas de 24 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 31 janelas
- Janelas de 36 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 19 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 54 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 30 meses
- Meses abaixo do CDI
- 24 meses
- Melhor mês
- +3,18%
- agosto de 2005
- Pior mês
- +0,68%
- abril de 2010
Rentabilidade mês a mês do Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fundo | 2,04% | 0,68% | 0,75% | 0,79% | 1,78% | 6,18% | 121,70% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 3,05% | 0,83% | 1,57% | 0,84% | 0,71% | 0,70% | 1,41% | 0,74% | 10,25% | 108,80% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fundo | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,74% | 1,83% | 1,07% | 2,10% | 0,89% | 2,28% | 12,06% | 89,39% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fundo | 2,06% | 0,86% | 1,99% | 1,02% | 1,87% | 0,98% | 1,73% | 0,83% | 0,84% | 12,83% | 69,00% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% | |||||
| 2006 | Fundo | 2,98% | 2,59% | 2,36% | 1,17% | 1,16% | 1,25% | 2,14% | 1,01% | 15,62% | 49,79% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% |
Ver mais 2 anos
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fundo | 1,36% | 1,21% | 1,51% | 2,90% | 1,56% | 3,18% | 1,51% | 1,42% | 1,43% | 17,26% | 29,56% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fundo | 1,21% | 1,21% | 2,55% | 1,22% | 2,43% | 1,46% | 10,49% | 10,49% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Histórico do fundo
Características do Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- CNPJ
- 01.129.004/0001-37
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 26/07/2024
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quanto rendeu o Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas nos últimos 12 meses?
+13,60% nos 12 meses até agosto de 2010, ou 145,29% do CDI no mesmo período.
O Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 100,00% das 43 janelas de 12 meses desde abril de 2004.
Qual foi a maior queda do Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e agosto de 2010.
Qual o tamanho do Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas?
Patrimônio líquido de R$ 33,1 bi em agosto de 2010.