Fundo de investimento · CNPJ 05.114.716/0001-33

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

Name: CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Creator: CVM

Renda Fixa
Renda Fixa Simples
Cancelado

Rentabilidade (12 meses): +12,25%; em setembro de 2026

Patrimônio líquido: R$ 6,5 bi; em setembro de 2026

Cotistas: 510.005

Sharpe (12 meses): -8,36

Volatilidade (12 meses): 0,27%

Cota: 5,692095

Rentabilidade do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples × CDI

set. de 2023set. de 2026

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
CDI

Retorno e risco por período

A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.

Indicador	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Retorno	+12,25%	+24,76%	+35,97%	+51,44%	+203,02%
CDI	+14,47%	+29,71%	+44,07%	+63,40%	+81,26%
% do CDI	84,64%	83,32%	81,64%	81,14%	249,84%
Volatilidade	0,27%	0,40%	0,48%	0,44%	37,36%
Sharpe	-8,36	-5,56	-4,47	-4,84	0,33

Taxa de sucesso contra o CDI

Janelas de 12 meses: 11,65%; Bateu o CDI nessa parcela de 103 janelas

Janelas de 24 meses: 26,37%; Bateu o CDI nessa parcela de 91 janelas

Janelas de 36 meses: 45,57%; Bateu o CDI nessa parcela de 79 janelas

Consistência

Meses positivos: 114 meses

Meses negativos: 0 meses

Maior queda (drawdown): 0,00%

Meses acima do CDI: 17 meses

Meses abaixo do CDI: 97 meses

Melhor mês: +84,37%; outubro de 2021

Pior mês: +0,20%; agosto de 2009

Rentabilidade mês a mês do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

Ano	Série	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,00%	0,86%	1,05%	0,94%	0,92%	0,96%	1,04%	0,93%	0,88%				8,89%	382,17%
2026	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				10,50%
2025	Fundo	0,84%	0,83%	0,81%	0,90%	0,97%	0,94%	1,10%	1,00%	1,05%	1,10%	0,91%	1,05%	12,12%	342,80%
2025	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,33%
2024	Fundo	0,80%	0,66%	0,68%	0,72%	0,68%	0,64%	0,73%	0,70%	0,68%	0,75%	0,65%	0,77%	8,79%	294,93%
2024	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,89%
2023	Fundo	0,96%	0,78%	1,00%	0,79%	0,96%	0,92%	0,91%	0,97%	0,83%	0,84%	0,77%	0,74%	10,99%	263,01%
2023	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,03%
2022	Fundo	0,58%	0,61%	0,76%	0,70%	0,87%	0,86%	0,88%	1,00%	0,92%	0,87%	0,87%	0,96%	10,34%	227,08%
2022	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%

Ver mais 8 anos

Ano	Série	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano	Acumulado
2021	Fundo										84,37%	0,44%	0,60%	86,30%	196,43%
2021	CDI										0,49%	0,59%	0,77%	1,86%
2010	Fundo			0,80%	0,22%	0,29%	0,32%		0,76%					2,41%	59,12%
2010	CDI			0,76%	0,66%	0,75%	0,79%		0,89%					3,91%
2009	Fundo			1,59%	0,41%		0,66%	0,26%	0,20%	0,28%		0,54%	0,29%	4,30%	55,37%
2009	CDI			0,97%	0,84%		0,75%	0,78%	0,69%	0,69%		0,66%	0,72%	6,26%
2008	Fundo	0,46%	0,40%	0,42%	0,45%		0,96%	0,58%		1,21%	0,69%		1,25%	6,62%	48,97%
2008	CDI	0,92%	0,80%	0,84%	0,90%		0,95%	1,06%		1,10%	1,17%		1,11%	9,21%
2007	Fundo	1,18%	0,49%		1,10%	0,56%		0,97%	0,49%		0,84%	0,41%	0,41%	6,65%	39,73%
2007	CDI	1,08%	0,87%		0,94%	1,02%		0,97%	0,99%		0,92%	0,84%	0,84%	8,80%
2006	Fundo	1,96%		1,68%		1,50%	0,73%	0,73%	0,77%		1,28%	0,60%		9,60%	31,02%
2006	CDI	1,43%		1,42%		1,28%	1,18%	1,17%	1,25%		1,09%	1,02%		10,27%
2005	Fundo	0,93%	0,83%	1,06%		2,06%	1,11%		2,22%	1,04%	0,97%	0,95%		11,74%	19,55%
2005	CDI	1,38%	1,22%	1,52%		1,50%	1,58%		1,65%	1,50%	1,40%	1,38%		13,92%
2004	Fundo					0,79%	0,80%		1,69%	0,83%		1,67%	1,02%	6,99%	6,99%
2004	CDI					1,22%	1,22%		1,29%	1,24%		1,25%	1,48%	7,95%

Histórico do fundo

abr. de 2004set. de 2026

Características do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

CNPJ: 05.114.716/0001-33
Classe CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Situação: Cancelado
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Início das atividades: 29/04/2025
Adaptação à Resolução CVM 175: 29/04/2025

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Perguntas sobre o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

Quanto rendeu o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples nos últimos 12 meses?

+12,25% nos 12 meses até setembro de 2026, ou 84,64% do CDI no mesmo período.

O Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples costuma bater o CDI?

Rendeu mais que o CDI em 11,65% das 103 janelas de 12 meses desde abril de 2004.

Qual foi a maior queda do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?

A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e setembro de 2026.

Qual o tamanho do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?

Patrimônio líquido de R$ 6,5 bi e 510.005 cotistas em setembro de 2026.

Quem administra e gere o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?

É administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..