Fundo de investimento · CNPJ 05.855.398/0001-61
Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Cancelado
- Rentabilidade (12 meses)
- +466,76%
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 10
- Sharpe (12 meses)
- 1,18
- Volatilidade (12 meses)
- 388,67%
- Cota
- 13,509118
Rentabilidade do Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa × CDI
- Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | +466,76% | +576,07% | +822,69% | +953,98% |
| CDI | +9,19% | +22,15% | +36,96% | +61,73% |
| % do CDI | 5.077,80% | 2.600,44% | 2.225,64% | 1.545,31% |
| Volatilidade | 388,67% | 274,80% | 224,19% | 194,28% |
| Sharpe | 1,18 | 0,54 | 0,44 | 0,35 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 76,09%
- Bateu o CDI nessa parcela de 46 janelas
- Janelas de 24 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 34 janelas
- Janelas de 36 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 22 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 50 meses
- Meses negativos
- 7 meses
- Maior queda (drawdown)
- -2,52%
- Meses acima do CDI
- 36 meses
- Meses abaixo do CDI
- 21 meses
- Melhor mês
- +389,98%
- agosto de 2026
- Pior mês
- -2,52%
- maio de 2006
Rentabilidade mês a mês do Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 389,98% | 1,05% | 0,05% | 395,38% | 1.109,79% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,05% | 2,23% | |||||||||||
| 2010 | Fundo | 3,88% | 0,52% | 0,05% | 1,42% | 3,70% | 9,88% | 144,21% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 2,02% | 0,26% | 3,37% | 0,83% | 1,64% | 0,79% | -0,13% | 1,77% | 11,00% | 122,26% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fundo | 1,37% | 1,24% | 0,37% | 1,57% | 4,06% | 2,16% | -1,01% | -0,46% | 3,50% | 13,44% | 100,24% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fundo | 4,64% | 1,39% | 8,24% | 4,86% | 0,57% | -1,22% | 3,80% | -0,12% | 1,64% | 26,04% | 76,52% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Ver mais 3 anos
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 3,38% | 5,21% | -2,52% | 0,54% | 1,85% | 1,43% | 3,79% | 2,91% | 17,63% | 40,05% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fundo | 0,53% | 0,47% | 1,78% | 1,68% | 0,09% | 0,27% | -0,49% | 1,09% | 1,03% | 6,63% | 19,06% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fundo | 1,84% | 2,16% | 2,35% | 1,36% | 1,88% | 1,54% | 11,65% | 11,65% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Histórico do fundo
Características do Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
- CNPJ
- 05.855.398/0001-61
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Situação
- Cancelado
- Benchmark
- Não se aplica
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 14/05/2025
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Quanto rendeu o Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa nos últimos 12 meses?
+466,76% nos 12 meses até outubro de 2026, ou 5.077,80% do CDI no mesmo período.
O Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 76,09% das 46 janelas de 12 meses desde abril de 2004.
Qual foi a maior queda do Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
A cota caiu no máximo -2,52% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
Patrimônio líquido de R$ 2,7 bi e 10 cotistas em outubro de 2026.