Fundo de investimento · CNPJ 09.639.924/0001-07
Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +404,57%
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 8
- Sharpe (12 meses)
- 1,12
- Volatilidade (12 meses)
- 353,32%
- Cota
- 5,459426
Rentabilidade do Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI × CDI
- Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses |
|---|---|
| Retorno | +404,57% |
| CDI | +9,25% |
| % do CDI | 4.375,22% |
| Volatilidade | 353,32% |
| Sharpe | 1,12 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 5 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 16 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 11 meses
- Meses abaixo do CDI
- 5 meses
- Melhor mês
- +354,27%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,10%
- outubro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 354,27% | 1,05% | 0,10% | 359,48% | 435,81% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,10% | 2,28% | |||||||||||
| 2010 | Fundo | 2,02% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 1,75% | 6,10% | 16,61% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 2,91% | 0,84% | 1,54% | 0,79% | 0,69% | 0,69% | 1,35% | 0,72% | 9,91% | 9,91% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% |
Histórico do fundo
Características do Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
- CNPJ
- 09.639.924/0001-07
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 27/12/2024
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Quanto rendeu o Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI nos últimos 12 meses?
+404,57% nos 12 meses até outubro de 2026, ou 4.375,22% do CDI no mesmo período.
O Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 100,00% das 5 janelas de 12 meses desde dezembro de 2008.
Qual foi a maior queda do Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre dezembro de 2008 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Ubs Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI?
Patrimônio líquido de R$ 2,2 bi e 8 cotistas em outubro de 2026.