Fundo de investimento · CNPJ 10.474.514/0001-32
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- —
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 11.832
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidade (12 meses)
- —
- Cota
- 47,409165
Rentabilidade do Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic × CDI
- Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic
- CDI
Consistência
- Meses positivos
- 9 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 3 meses
- Meses abaixo do CDI
- 6 meses
- Melhor mês
- +336,87%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,05%
- outubro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 336,87% | 1,03% | 0,05% | 341,59% | 370,98% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,10% | 2,28% | |||||||||||
| 2010 | Fundo | 1,95% | 0,64% | 0,72% | 0,75% | 1,71% | 5,90% | 6,66% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 0,72% | 0,72% | 0,72% | |||||||||||
| CDI | 0,72% | 0,72% |
Histórico do fundo
Características do Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic
- CNPJ
- 10.474.514/0001-32
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 22/07/2024
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Qual foi a maior queda do Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre novembro de 2009 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic?
Patrimônio líquido de R$ 2,5 bi e 11.832 cotistas em outubro de 2026.