Fundo de investimento · CNPJ 10.783.480/0001-68
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +454,87%
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 70.184
- Sharpe (12 meses)
- 1,13
- Volatilidade (12 meses)
- 394,50%
- Cota
- 5,688218
Rentabilidade do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado × CDI
- Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses |
|---|---|
| Retorno | +454,87% |
| CDI | +9,25% |
| % do CDI | 4.919,23% |
| Volatilidade | 394,50% |
| Sharpe | 1,13 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nessa parcela de 3 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 14 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 13 meses
- Meses abaixo do CDI
- 1 meses
- Melhor mês
- +395,53%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,05%
- outubro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 395,53% | 1,11% | 0,05% | 401,26% | 468,33% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,10% | 2,28% | |||||||||||
| 2010 | Fundo | 2,21% | 0,70% | 0,82% | 0,85% | 1,92% | 6,66% | 13,38% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 1,55% | 0,86% | 0,75% | 0,75% | 1,46% | 0,78% | 6,30% | 6,30% | ||||||
| CDI | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 4,37% |
Histórico do fundo
Características do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
- CNPJ
- 10.783.480/0001-68
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- Não se aplica
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Início das atividades
- 05/06/2024
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quanto rendeu o Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado nos últimos 12 meses?
+454,87% nos 12 meses até outubro de 2026, ou 4.919,23% do CDI no mesmo período.
O Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 100,00% das 3 janelas de 12 meses desde abril de 2009.
Qual foi a maior queda do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2009 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado?
Patrimônio líquido de R$ 2 bi e 70.184 cotistas em outubro de 2026.