Fundo de investimento · CNPJ 42.699.466/0001-77
Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +13,06%
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 522.237
- Sharpe (12 meses)
- -0,07
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Cota
- 1,786255
Rentabilidade do Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI × CDI
- Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI
- CDI
Retorno e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir dos retornos mensais; o Sharpe compara o retorno acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | +13,06% | +28,52% | +44,07% | +61,53% |
| CDI | +13,14% | +28,65% | +42,78% | +61,91% |
| % do CDI | 99,44% | 99,56% | 103,01% | 99,38% |
| Volatilidade | 1,12% | 0,87% | 0,74% | 1,00% |
| Sharpe | -0,07 | -0,06 | 0,46 | -0,07 |
Taxa de sucesso contra o CDI
- Janelas de 12 meses
- 56,52%
- Bateu o CDI nessa parcela de 46 janelas
- Janelas de 24 meses
- 79,41%
- Bateu o CDI nessa parcela de 34 janelas
- Janelas de 36 meses
- 86,36%
- Bateu o CDI nessa parcela de 22 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 56 meses
- Meses negativos
- 1 meses
- Maior queda (drawdown)
- -1,19%
- Meses acima do CDI
- 41 meses
- Meses abaixo do CDI
- 16 meses
- Melhor mês
- +1,41%
- agosto de 2023
- Pior mês
- -0,35%
- janeiro de 2023
Rentabilidade mês a mês do Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,20% | 1,00% | 1,14% | 1,15% | 1,24% | 1,11% | 1,03% | 0,04% | 10,53% | 77,71% | ||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 0,10% | 10,61% | ||||
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,10% | 1,31% | 1,17% | 1,22% | 1,24% | 1,04% | 1,24% | 14,46% | 60,78% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Fundo | 1,04% | 0,93% | 0,98% | 0,95% | 0,89% | 0,85% | 0,96% | 0,97% | 0,90% | 0,91% | 0,79% | 0,80% | 11,52% | 40,47% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Fundo | -0,35% | 0,72% | 1,07% | 0,75% | 1,22% | 1,22% | 1,18% | 1,41% | 1,04% | 1,05% | 1,06% | 1,05% | 12,01% | 25,96% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Fundo | 0,93% | 0,92% | 0,81% | 1,10% | 1,07% | 1,11% | 1,30% | 1,18% | 1,18% | 1,05% | 1,15% | 12,45% | 12,45% | |
| CDI | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 11,57% |
Histórico do fundo
Características do Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI
- CNPJ
- 42.699.466/0001-77
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 15/05/2025
- Adaptação à Resolução CVM 175
- 15/05/2025
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI
Quanto rendeu o Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI nos últimos 12 meses?
+13,06% nos 12 meses até outubro de 2026, ou 99,44% do CDI no mesmo período.
O Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI costuma bater o CDI?
Rendeu mais que o CDI em 56,52% das 46 janelas de 12 meses desde janeiro de 2022.
Qual foi a maior queda do Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI?
A cota caiu no máximo -1,19% em relação a um pico anterior entre janeiro de 2022 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI?
Patrimônio líquido de R$ 2,6 bi e 522.237 cotistas em outubro de 2026.
Quem administra e gere o Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI?
É administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por NU ASSET MANAGEMENT LTDA.