Fundo de investimento · CNPJ 52.561.627/0001-15
Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
- Multimercado
- Multimercados Invest. no Exterior
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- —
- em setembro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- em setembro de 2026
- Cotistas
- 4
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidade (12 meses)
- —
- Cota
- 2,196389
Rentabilidade do Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado × CDI
- Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
- CDI
Consistência
- Meses positivos
- 1 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- -0,01%
- Meses acima do CDI
- 0 meses
- Meses abaixo do CDI
- 1 meses
- Melhor mês
- +0,44%
- setembro de 2026
- Pior mês
- +0,44%
- setembro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,44% | 0,44% | 0,44% | |||||||||||
| CDI | 1,08% | 1,08% |
Histórico do fundo
Características do Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
- CNPJ
- 52.561.627/0001-15
- Classe CVM
- Multimercado
- Tipo ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início das atividades
- 17/10/2023
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Qual foi a maior queda do Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
A cota caiu no máximo -0,01% em relação a um pico anterior entre agosto de 2026 e setembro de 2026.
Qual o tamanho do Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi e 4 cotistas em setembro de 2026.