Fundo de investimento · CNPJ 53.802.999/0001-59
Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- —
- em outubro de 2026
- Patrimônio líquido
- R$ 2,3 bi
- em outubro de 2026
- Cotistas
- 3
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidade (12 meses)
- —
- Cota
- 1,364694
Rentabilidade do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP × CDI
- Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP
- CDI
Consistência
- Meses positivos
- 2 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior queda (drawdown)
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 1 meses
- Meses abaixo do CDI
- 1 meses
- Melhor mês
- +1,14%
- setembro de 2026
- Pior mês
- +0,05%
- outubro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,05% | 1,19% | 1,19% | ||||||||||
| CDI | 1,08% | 0,10% | 1,18% |
Histórico do fundo
Características do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP
- CNPJ
- 53.802.999/0001-59
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- Não se aplica
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Início das atividades
- 05/02/2024
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Criar conta grátisPerguntas sobre o Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP
Qual foi a maior queda do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP?
A cota caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre agosto de 2026 e outubro de 2026.
Qual o tamanho do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP?
Patrimônio líquido de R$ 2,3 bi e 3 cotistas em outubro de 2026.