יצירת חשבון חינם

קרן השקעות · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
תשואה (12 חודשים)
‎+14.29%
בחודש ספטמבר 2026
שווי נכסי נקי
‏97.7B‏ ‏R$
בחודש ספטמבר 2026
בעלי יחידות
535,694
שארפ (12 חודשים)
‎-0.39
תנודתיות (12 חודשים)
0.31%
יחידה
23.945257

תשואת Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic מול CDI

ספט׳ 2023ספט׳ 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

תשואה וסיכון לפי תקופה

התנודתיות מחושבת על בסיס שנתי מהתשואות החודשיות; מדד שארפ משווה את התשואה מעל ל-CDI לתנודתיות זו.

מדד12 חודשים24 חודשים36 חודשים48 חודשים
תשואה‎+14.29%‎+29.45%‎+44.77%‎+62.92%
CDI‎+14.41%‎+29.65%‎+44.00%‎+63.32%
% מה-CDI99.14%99.33%101.75%99.37%
תנודתיות0.31%0.44%0.45%0.68%
שארפ‎-0.39‎-0.200.45‎-0.10

שיעור הצלחה מול ה-CDI

חלונות של 12 חודשים
47.92%
עלתה על ה-CDI בחלק זה מתוך 48 חלונות
חלונות של 24 חודשים
52.78%
עלתה על ה-CDI בחלק זה מתוך 36 חלונות
חלונות של 36 חודשים
75.00%
עלתה על ה-CDI בחלק זה מתוך 24 חלונות

עקביות

חודשים חיוביים
59 חודשים
חודשים שליליים
0 חודשים
הירידה החדה ביותר
‎-0.76%
חודשים מעל ה-CDI
41 חודשים
חודשים מתחת ל-CDI
18 חודשים
החודש הטוב ביותר
‎+1.27%
יולי 2025
החודש הגרוע ביותר
‎+0.03%
ינואר 2023

תשואת Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic חודש בחודשו

שנהסדרהינו׳פבר׳מרץאפר׳מאייונייוליאוג׳ספט׳אוק׳נוב׳דצמ׳בשנהמצטבר
2026קרן1.17%0.99%1.18%1.07%1.08%1.13%1.23%1.09%1.00%10.38%80.95%
CDI1.16%1.00%1.21%1.09%1.07%1.12%1.22%1.09%1.03%10.45%
2025קרן1.04%1.00%0.97%1.06%1.15%1.12%1.27%1.13%1.23%1.25%1.03%1.23%14.34%63.94%
CDI1.01%0.99%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.33%
2024קרן1.02%0.88%0.88%0.90%0.94%0.82%0.98%0.93%0.85%0.92%0.80%0.82%11.29%43.37%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.89%
2023קרן0.03%0.82%1.11%0.88%1.16%1.14%1.12%1.27%1.05%1.04%1.05%0.95%12.24%28.83%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.03%
2022קרן0.83%0.94%0.93%0.80%1.16%1.08%1.06%1.22%1.12%1.08%1.08%1.15%13.18%14.78%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.38%
הצג 1 שנים קודמות
שנהסדרהינו׳פבר׳מרץאפר׳מאייונייוליאוג׳ספט׳אוק׳נוב׳דצמ׳בשנהמצטבר
2021קרן0.62%0.79%1.42%1.42%
CDI0.59%0.77%1.36%

היסטוריית הקרן

אוק׳ 2021ספט׳ 2026

פרטי Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
סיווג CVM
Renda Fixa
סוג ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
סטטוס
Em Funcionamento Normal
מדד ייחוס
DI de um dia
מנהל הקרן
ITAU UNIBANCO S.A.
מנהל השקעות
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
נאמן
ITAU UNIBANCO S.A.
רואה חשבון מבקר
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
תחילת פעילות
08.07.2024
הותאמה להחלטת CVM 175
08.07.2024

עקבו אחרי Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic בתיק שלכם

הוסיפו את הקרן ל-Fuolio וצפו בתשואה שלה לצד שאר ההון שלכם, כולל מסים והקצאת נכסים.

יצירת חשבון חינם

שאלות על Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

מה הייתה תשואת Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ב-12 החודשים האחרונים?

‎+14.29% ב-12 החודשים שהסתיימו ב-ספטמבר 2026, או 99.14% מה-CDI באותה תקופה.

האם Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic נוטה לעלות על ה-CDI?

הניבה תשואה גבוהה מה-CDI ב-47.92% מתוך 48 חלונות של שנים עשר חודשים מאז אוקטובר 2021.

מה הייתה הירידה החדה ביותר של Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

היחידה ירדה בכ-‎-0.76% לכל היותר משיא קודם בין אוקטובר 2021 ל-ספטמבר 2026.

מה גודלה של Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

שווי נכסי נקי של ‏97.7B‏ ‏R$ ו-535,694 בעלי יחידות בחודש ספטמבר 2026.

מי מנהל את Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

הקרן מנוהלת מבחינה מנהלתית על ידי ITAU UNIBANCO S.A. ומבחינה השקעתית על ידי ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.