B3 · BRL
ALOS3
Allos S.A.
- טווח יומי
- 29.01 R$ – 29.76 R$
- מחזור יומי
- 328.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 23.44 R$ – 34.17 R$
עקבו אחרי ALOS3 ב-Fuolio
גלה כמה ALOS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםALOS3 במספרים
- שווי שוק
- 14.9B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.91
- מכפיל הון (P/B)
- 1.16
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 12.24%
- חוב נטו/EBITDA
- -1.50
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ALOS3 עומדת על 12.24%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 3.47%.
היסטוריית המחיר של ALOS3
סיכון ותשואה של ALOS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +32.31% | +64.89% | +106.38% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.18% | 23.75% | 26.70% |
| הירידה הגדולה ביותר | -13.10% | -25.55% | -29.49% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 23/36 | 37/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ALOS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,720.39 R$.
- שווי היום ב-ALOS3
- 1,720.39 R$
- תשואה לתקופה
- +72.04%
- תשואה שנתית
- +11.46%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ALOS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)15.91
- מכפיל הון (P/B)1.16
- EV/EBITDA5.45
- EV/EBIT7.72
- EV/הכנסות4.03
- P/EBIT9.84
- P/S5.13
- P/OCF8.45
- P/FCF8.60
- תשואת רווח12.95%
- יחס PEG0.58
- רווח למניה1.85 R$
- הון עצמי למניה25.49 R$
חוב
- חוב נטו-3.2B R$
- חוב נטו/EBITDA-1.50
- חוב נטו/הון עצמי-0.25
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף3.56
- יחס מהיר3.56
- יחס מזומנים2.87
יעילות
- שולי רווח גולמי72.97%
- שולי EBITDA73.93%
- שולי רווח תפעולי52.18%
- שולי רווח נקי35.57%
- מחזור נכסים0.11
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.27%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.01%
- ROIC15.50%
- יחס חלוקה (Payout)194.80%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)29.04%
- CAGR רווח (5 שנים)48.82%
- צמיחת הכנסות (שנתי)4.35%
- צמיחת רווח (שנתי)19.42%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)3.37%
- צמיחת רווח (רבעוני)26.73%
מהו המחיר ההוגן של ALOS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 29.49 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 32.61 R$
- 10.57% מעל המחיר
√(22.50 × 1.85 R$ × 25.49 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 12.48 R$
- 57.69% מתחת למחיר
0.75 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ALOS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 17.15 | 14.08 | 4.50 | 64.65 | 20.96 | 45.85 | 604.98 | 10.41 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.03 | 0.70 | 1.01 | 1.28 | 0.74 | 1.02 | 1.77 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 5.46 | 3.12 | 2.15 | 11.19 | 6.63 | 12.59 | 32.51 | 5.13 |
| תשואת דיבידנד | 4.98% | 7.77% | 0.98% | 2.57% | 1.04% | 0.00% | 2.87% | 2.09% |
| רווח למניה | 1.65 R$ | 1.29 R$ | 5.90 R$ | 0.26 R$ | 1.03 R$ | 0.64 R$ | 0.08 R$ | 2.48 R$ |
| הון עצמי למניה | 27.57 R$ | 26.03 R$ | 26.32 R$ | 13.30 R$ | 29.39 R$ | 28.66 R$ | 28.28 R$ | 51.12 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 6.00% | 4.94% | 22.42% | 1.98% | 3.52% | 2.22% | 0.29% | 4.84% |
| ROIC | 12.47% | 12.62% | 29.70% | 7.69% | 6.99% | 3.91% | 2.18% | 8.32% |
| שולי רווח גולמי | 73.88% | 73.76% | 69.51% | 72.11% | 67.92% | 66.20% | 73.08% | 79.04% |
| שולי EBITDA | 76.04% | 75.62% | 224.80% | 60.44% | 72.65% | 63.40% | 50.19% | 150.28% |
| שולי רווח נקי | 29.18% | 25.49% | 124.88% | 14.03% | 29.31% | 21.20% | 2.96% | 50.59% |
| חוב נטו/EBITDA | -1.12 | -1.63 | -0.35 | -3.81 | -1.83 | -2.74 | -3.22 | 1.63 |
הדוחות הכספיים של ALOS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.9B R$ | 2.7B R$ | 2.7B R$ | 1.1B R$ | 937.7M R$ | 797.6M R$ |
| עלות המכירות | -746.9M R$ | -719M R$ | -826.9M R$ | -310M R$ | -300.8M R$ | -269.5M R$ |
| רווח גולמי | 2.1B R$ | 2B R$ | 1.9B R$ | 801.3M R$ | 636.9M R$ | 528M R$ |
| EBITDA | 2.2B R$ | 2.1B R$ | 6.1B R$ | 671.7M R$ | 681.2M R$ | 505.7M R$ |
| EBIT | 1.5B R$ | 1.5B R$ | 5.4B R$ | 469.6M R$ | 490.1M R$ | 320.2M R$ |
| מימון, נטו | -521.8M R$ | -584.9M R$ | -503.9M R$ | -214.3M R$ | -150.2M R$ | -54M R$ |
| רווח לפני מס | 1B R$ | 868.2M R$ | 4.9B R$ | 255.2M R$ | 339.9M R$ | 266.3M R$ |
| מסים על הכנסה | -72.3M R$ | -56.2M R$ | -1.4B R$ | -33.1M R$ | -21.5M R$ | -63.8M R$ |
| רווח נקי | 834.2M R$ | 698.5M R$ | 3.4B R$ | 155.9M R$ | 274.9M R$ | 169.1M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ALOS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 15.91 | 1.16 | 12.24% | 7.27% | 14.9B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם ALOS3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.09.2026 | 02.10.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 22.10.2026 | 04.11.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2026 | 02.12.2026 | 0.29 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.06%2017
- 2.09%2018
- 2.87%2019
- 0.00%2020
- 1.04%2021
- 2.57%2022
- 0.98%2023
- 7.77%2024
- 4.98%2025
- 9.91%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 21.08.2026 | 02.09.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 23.07.2026 | 04.08.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 19.05.2026 | 02.06.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2026 | 05.05.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2026 | 05.05.2026 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 19.02.2026 | 03.03.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 21.01.2026 | 03.02.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 19.12.2025 | 05.01.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0.19 R$ |
הצגת כל 56 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 23.09.2025 | 02.10.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2025 | 02.09.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 22.07.2025 | 04.08.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 17.06.2025 | 02.07.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2025 | 02.04.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 20.02.2025 | 07.03.2025 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2024 | 07.01.2025 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2024 | 03.12.2024 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 04.10.2024 | 16.10.2024 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 15.07.2024 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 24.05.2023 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2022 | 20.05.2022 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2019 | 31.05.2019 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2018 | 10.01.2019 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2018 | 14.05.2018 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 14.12.2017 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 20.06.2017 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 14.12.2015 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 03.12.2014 | 19.12.2014 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 31.05.2013 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2013 | 15.05.2013 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2012 | 15.05.2012 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2012 | 11.05.2012 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2010 | 11.05.2010 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2011 | — | 0.04 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 28.04.2017 | 15.00% במניות |
| פיצול | 23.09.2010 | 2 ל-1 |
על Allos
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Exploração de Imóveis
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 95.00%
- מניות שהונפקו
- 504.19M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 120.4M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.54%
- נסחרת בבורסה מאז
- 03.02.2011
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 9.03% | 0.00% | 9.03% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 5.23% | 0.00% | 5.23% |
| SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| CURA BRAZIL S.À R.L. | 3.39% | 0.00% | 3.39% |
| RENATO FEITOSA RIQUE | 2.72% | 0.00% | 2.72% |
| Rique Empreendimentos e Participações Ltda. | 0.67% | 0.00% | 0.67% |
| Outros | 67.66% | 0.00% | 67.66% |
| Ações Tesouraria | 0.81% | 0.00% | 0.81% |
שאלות על ALOS3
כמה שווה ALOS3 היום?
ALOS3 נסחרת ב-29.49 R$ (2.50% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה ALOS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ALOS3 חילקה 1.41 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.98%.
מתי החלוקה הבאה של ALOS3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.29 R$ למניה בתאריך 02.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ALOS3?
ALOS3 נסחרת במכפיל רווח של 15.91 ומכפיל הון של 1.16.
מה הייתה התשואה של ALOS3 ב-12 חודשים?
ALOS3 הניבה תשואה של 32.31% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.18% וירידה מקסימלית של -13.10%.
באיזה ענף פועלת ALOS3?
Allos פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Exploração de Imóveis.