B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- טווח יומי
- 4.01 R$ – 4.44 R$
- מחזור יומי
- 4.9M R$
- טווח 52 שבועות
- 2.66 R$ – 6.30 R$
עקבו אחרי ARML3 ב-Fuolio
גלה כמה ARML3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםARML3 במספרים
- שווי שוק
- 1.5B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.10
- מכפיל הון (P/B)
- 1.09
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 12.42%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.99
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ARML3 עומדת על 12.42%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 2.44%.
היסטוריית המחיר של ARML3
סיכון ותשואה של ARML3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +26.07% | -57.37% | -72.95% |
| תנודתיות (שנתית) | 65.87% | 55.97% | 56.95% |
| הירידה הגדולה ביותר | -50.17% | -79.31% | -86.25% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ARML3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 270.47 R$.
- שווי היום ב-ARML3
- 270.47 R$
- תשואה לתקופה
- -72.95%
- תשואה שנתית
- -23.03%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ARML3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)24.10
- מכפיל הון (P/B)1.09
- EV/EBITDA4.85
- EV/EBIT7.95
- EV/הכנסות1.95
- P/EBIT3.05
- P/S0.75
- P/OCF20.38
- P/FCF-2.39
- תשואת רווח12.58%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.18 R$
- הון עצמי למניה3.97 R$
חוב
- חוב נטו2.4B R$
- חוב נטו/EBITDA2.99
- חוב נטו/הון עצמי1.54
- חוב/הון עצמי2.12
- יחס שוטף1.89
- יחס מהיר1.80
- יחס מזומנים0.87
יעילות
- שולי רווח גולמי31.83%
- שולי EBITDA40.22%
- שולי רווח תפעולי24.55%
- שולי רווח נקי4.46%
- מחזור נכסים0.34
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)4.51%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.50%
- ROIC12.38%
- יחס חלוקה (Payout)299.28%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)6.90%
- צמיחת רווח (שנתי)-60.59%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)7.06%
- צמיחת רווח (רבעוני)-15.50%
מהו המחיר ההוגן של ARML3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 4.31 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 4.00 R$
- 7.29% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.18 R$ × 3.97 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.43 R$
- 20.44% מתחת למחיר
0.21 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ARML3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 23.14 | 10.24 | 36.18 | 27.36 | 159.35 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 1.17 | 1.33 | 4.80 | 3.51 | 8.32 | — | — |
| EV/EBITDA | 5.09 | 4.93 | 11.42 | 11.51 | 51.59 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 1.68% | 6.14% | 1.70% | 2.45% | 0.25% | — | — |
| רווח למניה | 0.19 R$ | 0.49 R$ | 0.47 R$ | 0.43 R$ | 0.17 R$ | 0.05 R$ | 0.03 R$ |
| הון עצמי למניה | 3.84 R$ | 3.78 R$ | 3.55 R$ | 3.35 R$ | 3.22 R$ | 0.25 R$ | 0.07 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.04% | 12.98% | 13.28% | 12.83% | 5.22% | 20.61% | 39.66% |
| ROIC | 13.41% | 12.92% | 14.17% | 12.01% | 6.19% | 9.41% | 15.40% |
| שולי רווח גולמי | 33.97% | 40.47% | 46.06% | 47.03% | 48.20% | 45.15% | 43.82% |
| שולי EBITDA | 35.12% | 41.14% | 47.08% | 48.07% | 47.22% | 50.27% | 48.24% |
| שולי רווח נקי | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% | 14.90% | 15.75% | 14.93% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.75 | 2.53 | 2.20 | 2.63 | 1.32 | 3.90 | 2.23 |
הדוחות הכספיים של ARML3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.9B R$ | 1.8B R$ | 1.4B R$ | 951.8M R$ | 389.8M R$ | 111.3M R$ |
| עלות המכירות | -1.2B R$ | -1.1B R$ | -734.1M R$ | -504.1M R$ | -201.9M R$ | -61M R$ |
| רווח גולמי | 641.2M R$ | 714.6M R$ | 626.8M R$ | 447.6M R$ | 187.9M R$ | 50.3M R$ |
| EBITDA | 662.9M R$ | 726.5M R$ | 640.7M R$ | 457.5M R$ | 184.1M R$ | 56M R$ |
| EBIT | 422.5M R$ | 523.1M R$ | 455.1M R$ | 320.3M R$ | 129.4M R$ | 39.8M R$ |
| מימון, נטו | -375.9M R$ | -297.2M R$ | -256.3M R$ | -152.3M R$ | -39.9M R$ | -15.3M R$ |
| רווח לפני מס | 46.6M R$ | 225.8M R$ | 198.8M R$ | 168M R$ | 89.6M R$ | 24.5M R$ |
| מסים על הכנסה | 27.1M R$ | -50.2M R$ | -35.6M R$ | -19.4M R$ | -31.5M R$ | -6.9M R$ |
| רווח נקי | 67.1M R$ | 170.2M R$ | 163.3M R$ | 148.6M R$ | 58.1M R$ | 17.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ARML3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | 24.10 | 1.09 | 12.42% | 4.51% | 1.5B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם ARML3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 08.01.2026 | 30.12.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 08.01.2026 | 30.12.2026 | 0.30 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.25%2021
- 2.45%2022
- 1.70%2023
- 6.14%2024
- 1.68%2025
- 3.16%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 15.04.2026 | 30.04.2026 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.04.2025 | 30.04.2026 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.10.2024 | 09.06.2025 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.07.2024 | 25.07.2024 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 03.07.2024 | 25.07.2024 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.04.2024 | 19.04.2024 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2023 | 19.04.2024 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.10.2023 | 20.10.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.07.2023 | 20.10.2023 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.04.2023 | 20.10.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 28.12.2022 | 23.02.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2022 | 23.02.2023 | 0.07 R$ |
הצגת כל 21 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 27.09.2022 | 20.10.2022 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2022 | 20.10.2022 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 30.06.2022 | 22.07.2022 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2022 | 22.07.2022 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2021 | 30.11.2021 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.10.2025 | — | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.08.2025 | — | 0.08 R$ |
על Armac Locação. Logística E Serviços
- ענף
- Bens Industriais
- תת-ענף
- Máq. e Equip. Industriais
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 48.57%
- מניות שהונפקו
- 346.49M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 3.8M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 28.07.2021
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17.28% | 0.00% | 17.28% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃOבעל שליטה | 16.41% | 0.00% | 16.41% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOבעל שליטה | 16.35% | 0.00% | 16.35% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOבעל שליטה | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOבעל שליטה | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | 5.83% | 0.00% | 5.83% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | 2.21% | 0.00% | 2.21% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | 1.85% | 0.00% | 1.85% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Outros | 18.75% | 0.00% | 18.75% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
שאלות על ARML3
כמה שווה ARML3 היום?
ARML3 נסחרת ב-4.31 R$ (9.39% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה ARML3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ARML3 חילקה 0.08 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 1.68%.
מתי החלוקה הבאה של ARML3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.10 R$ למניה בתאריך 30.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ARML3?
ARML3 נסחרת במכפיל רווח של 24.10 ומכפיל הון של 1.09.
מה הייתה התשואה של ARML3 ב-12 חודשים?
ARML3 הניבה תשואה של 26.07% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 65.87% וירידה מקסימלית של -50.17%.
באיזה ענף פועלת ARML3?
Armac Locação. Logística E Serviços פועלת בענף Bens Industriais, תת-ענף Máq. e Equip. Industriais.