B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- טווח יומי
- 68.51 R$ – 69.41 R$
- מחזור יומי
- 83.2K R$
- טווח 52 שבועות
- 56.08 R$ – 89.50 R$
עקבו אחרי BAZA3 ב-Fuolio
גלה כמה BAZA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBAZA3 במספרים
- שווי שוק
- 3.9B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.40
- מכפיל הון (P/B)
- 0.53
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 16.24%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BAZA3 עומדת על 16.24%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 8.66%.
היסטוריית המחיר של BAZA3
סיכון ותשואה של BAZA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +10.26% | +9.15% | +224.23% |
| תנודתיות (שנתית) | 29.72% | 26.67% | 27.39% |
| הירידה הגדולה ביותר | -21.79% | -25.90% | -25.90% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 21/36 | 36/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BAZA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 3,242.34 R$.
- שווי היום ב-BAZA3
- 3,242.34 R$
- תשואה לתקופה
- +224.23%
- תשואה שנתית
- +26.53%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BAZA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.40
- מכפיל הון (P/B)0.53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות0.56
- P/EBIT—
- P/S0.56
- P/OCF1.76
- P/FCF1.97
- תשואת רווח—
- יחס PEG—
- רווח למניה15.76 R$
- הון עצמי למניה129.76 R$
חוב
- חוב נטו—
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי—
- חוב/הון עצמי—
- יחס שוטף1.12
- יחס מהיר0.00
- יחס מזומנים—
יעילות
- שולי רווח גולמי8.36%
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי12.82%
- מחזור נכסים0.10
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.14%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.31%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)71.51%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)49.40%
- CAGR רווח (5 שנים)9.23%
- צמיחת הכנסות (שנתי)30.57%
- צמיחת רווח (שנתי)-2.35%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)22.39%
- צמיחת רווח (רבעוני)-24.38%
מהו המחיר ההוגן של BAZA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 69.37 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 214.49 R$
- 209.19% מעל המחיר
√(22.50 × 15.76 R$ × 129.76 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 97.01 R$
- 39.84% מעל המחיר
5.82 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BAZA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 3.94 | 4.26 | 3.96 | 2.49 | 1.64 | 4.67 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 9.87% | 7.71% | 5.61% | 13.75% | 6.35% | 17.14% | 3.63% | 2.71% |
| רווח למניה | 19.72 R$ | 20.19 R$ | 24.00 R$ | 20.02 R$ | 24.89 R$ | 8.96 R$ | 0.00 R$ | 0.00 R$ |
| הון עצמי למניה | 127.75 R$ | 116.51 R$ | 104.95 R$ | 86.36 R$ | 99.34 R$ | 81.52 R$ | — | — |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% | 25.05% | 10.99% | — | — |
| שולי רווח גולמי | 7.16% | 9.79% | 25.90% | 33.15% | 36.66% | 37.94% | 34.43% | 27.99% |
| שולי רווח נקי | 17.26% | 23.07% | 32.62% | 35.05% | 52.26% | 27.94% | 0.00% | 0.00% |
הדוחות הכספיים של BAZA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 6.4B R$ | 4.9B R$ | 4.1B R$ | 3.2B R$ | 1.4B R$ | 950.4M R$ |
| עלות המכירות | -5.9B R$ | -4.4B R$ | -3.1B R$ | -2.1B R$ | -894.3M R$ | -589.8M R$ |
| רווח גולמי | 458.5M R$ | 480.2M R$ | 1.1B R$ | 1.1B R$ | 517.6M R$ | 360.5M R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| מימון, נטו | — | — | — | — | — | — |
| רווח לפני מס | 852.2M R$ | 1.2B R$ | 1.6B R$ | 2B R$ | 1.4B R$ | 405.2M R$ |
| מסים על הכנסה | 338.8M R$ | 6.1M R$ | -213M R$ | -780.3M R$ | -573.1M R$ | -119.6M R$ |
| רווח נקי | 1.1B R$ | 1.1B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 737.8M R$ | 265.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BAZA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4.40 | 0.53 | 16.24% | 12.14% | 3.9B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם BAZA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.55%2017
- 2.71%2018
- 3.63%2019
- 17.14%2020
- 6.35%2021
- 13.75%2022
- 5.61%2023
- 7.71%2024
- 9.87%2025
- 16.24%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 3.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 7.50 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 0.57 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 7.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 6.39 R$ |
| הכנסה | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 1.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 4.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 4.96 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 1.91 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.04.2021 | 05.05.2021 | 2.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 3.58 R$ |
הצגת כל 71 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 31.12.2019 | 17.04.2020 | 3.58 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 1.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.04.2018 | 04.05.2018 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 0.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2016 | 14.11.2016 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.12.2015 | 20.04.2016 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2015 | 23.04.2015 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.04.2014 | 15.04.2014 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.10.2012 | 16.10.2012 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.04.2011 | 25.04.2011 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2010 | 28.12.2010 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2010 | 13.05.2010 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2008 | 12.11.2008 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.10.2007 | 29.10.2007 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.04.2007 | 10.05.2007 | 34.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.07.2004 | 12.08.2004 | 6.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.08.2000 | 29.09.2000 | 28.73 R$ |
| דיבידנד | 18.02.2000 | 02.06.2000 | 51.33 R$ |
| הכנסה | 28.04.2025 | — | 0.02 R$ |
| הכנסה | 28.04.2025 | — | 0.31 R$ |
| הכנסה | 24.04.2023 | — | 0.05 R$ |
| הכנסה | 24.04.2023 | — | 0.18 R$ |
| הכנסה | 08.04.2016 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 14.04.2015 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.10.2014 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 04.04.2014 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 12.04.2013 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.04.2013 | — | 0.02 R$ |
| הכנסה | 31.01.2012 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 08.04.2011 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.10.2010 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 30.04.2010 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 30.04.2009 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2009 | — | 0.03 R$ |
| הכנסה | 11.04.2008 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 11.04.2008 | — | 0.00 R$ |
| הכנסה | 30.01.2007 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.01.2007 | — | 3.07 R$ |
| הכנסה | 31.01.2006 | — | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.01.2006 | — | 41.73 R$ |
| הכנסה | 01.02.2005 | — | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.02.2005 | — | 11.31 R$ |
| הכנסה | 06.02.2004 | — | 0.73 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.02.2004 | — | 46.06 R$ |
| הכנסה | 20.02.2003 | — | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 20.02.2003 | — | 3.47 R$ |
| הכנסה | 06.02.2001 | — | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.02.2001 | — | 43.94 R$ |
| הכנסה | 06.04.2000 | — | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 06.04.2000 | — | 5.91 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.11.1999 | — | 47.88 R$ |
| דיבידנד | 01.03.1999 | — | 33.87 R$ |
| דיבידנד | 20.02.1998 | — | 26.03 R$ |
| דיבידנד | 04.03.1997 | — | 6.52 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 19.08.2016 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 11.08.1988 | 900.00% במניות |
על Banco Amazonia
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Bancos
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 2.99%
- מניות שהונפקו
- 56.06M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 266.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 20.07.1977
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Uniãoבעל שליטה | 78.78% | 0.00% | 78.78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13.14% | 0.00% | 13.14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| Outros | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
שאלות על BAZA3
כמה שווה BAZA3 היום?
BAZA3 נסחרת ב-69.37 R$ (1.23% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה BAZA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BAZA3 חילקה 7.68 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 9.87%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BAZA3?
BAZA3 נסחרת במכפיל רווח של 4.40 ומכפיל הון של 0.53.
מה הייתה התשואה של BAZA3 ב-12 חודשים?
BAZA3 הניבה תשואה של 10.26% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 29.72% וירידה מקסימלית של -21.79%.
באיזה ענף פועלת BAZA3?
Banco Amazonia פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Bancos.