יצירת חשבון חינם

B3 · BRL

BGIP4

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

‏34.14 ‏R$‎-0.32% (‏‎-0.11 ‏R$)
טווח יומי
‏34.60 ‏R$ – ‏34.60 ‏R$
מחזור יומי
‏3.4K‏ ‏R$
טווח 52 שבועות
‏25.82 ‏R$ – ‏40.03 ‏R$

עקבו אחרי BGIP4 ב-Fuolio

גלה כמה BGIP4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

BGIP4 במספרים

שווי שוק
‏962M‏ ‏R$
מכפיל רווח (P/E)
0.41
מכפיל הון (P/B)
0.07
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
8.21%

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BGIP4 עומדת על 8.21%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 9.83%.

היסטוריית המחיר של BGIP4

01.10.202501.10.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של BGIP4

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎+31.46%‎+93.15%‎+134.65%
תנודתיות (שנתית)27.62%25.69%24.39%
הירידה הגדולה ביותר‎-13.59%‎-21.14%‎-26.83%
חודשים חיוביים9/1222/3635/60

כמה הניבה השקעה ב-BGIP4?

‏1,000.00 ‏R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום ‏2,426.69 ‏R$.

שווי היום ב-BGIP4
‏2,426.69 ‏R$
תשואה לתקופה
‎+142.67%
תשואה שנתית
‎+19.40%
ב-Ibovespa
‏1,808.65 ‏R$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של BGIP4

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    0.41
  • מכפיל הון (P/B)
    0.07
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/הכנסות
    0.49
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.49
  • P/OCF
    ‎-2.24
  • P/FCF
    ‎-0.74
  • תשואת רווח
    —
  • יחס PEG
    0.00
  • רווח למניה
    ‏83.61 ‏R$
  • הון עצמי למניה
    ‏485.45 ‏R$

חוב

  • חוב נטו
    —
  • חוב נטו/EBITDA
    —
  • חוב נטו/הון עצמי
    —
  • חוב/הון עצמי
    —
  • יחס שוטף
    1.08
  • יחס מהיר
    0.01
  • יחס מזומנים
    —

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    31.92%
  • שולי EBITDA
    —
  • שולי רווח תפעולי
    —
  • שולי רווח נקי
    8.57%
  • מחזור נכסים
    0.15

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    17.22%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    1.29%
  • ROIC
    —
  • יחס חלוקה (Payout)
    3.35%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    25.41%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    —
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    45.28%
  • צמיחת רווח (שנתי)
    —
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    28.96%
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    277.42%

מהו המחיר ההוגן של BGIP4?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏34.14 ‏R$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏955.65 ‏R$
2,699.20% מעל המחיר

√(22.50 × ‏83.61 ‏R$ × ‏485.45 ‏R$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏41.17 ‏R$
20.60% מעל המחיר

‏2.47 ‏R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של BGIP4 לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד20252024202320222021202020192018
מכפיל רווח (P/E)5.32———————
מכפיל הון (P/B)0.88———————
תשואת דיבידנד10.95%10.05%16.65%6.41%5.11%2.89%2.03%4.88%
רווח למניה‏6.56 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$‏0.00 ‏R$
הון עצמי למניה‏39.45 ‏R$———————
תשואה על ההון (ROE)16.64%———————
שולי רווח גולמי30.63%38.64%36.13%35.90%60.08%71.66%58.34%58.89%
שולי רווח נקי8.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

הדוחות הכספיים של BGIP4

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏1.9B‏ ‏R$‏1.3B‏ ‏R$‏1.2B‏ ‏R$‏1.1B‏ ‏R$‏710.9M‏ ‏R$‏634M‏ ‏R$
עלות המכירות‎-‏1.3B‏ ‏R$‎-‏790.4M‏ ‏R$‎-‏778.9M‏ ‏R$‎-‏688.8M‏ ‏R$‎-‏283.8M‏ ‏R$‎-‏179.7M‏ ‏R$
רווח גולמי‏573.3M‏ ‏R$‏497.7M‏ ‏R$‏440.5M‏ ‏R$‏385.7M‏ ‏R$‏427.1M‏ ‏R$‏454.4M‏ ‏R$
EBITDA——————
EBIT——————
מימון, נטו——————
רווח לפני מס‏250.8M‏ ‏R$‏206.9M‏ ‏R$‏56.5M‏ ‏R$‏89.8M‏ ‏R$‏143.6M‏ ‏R$‏80.9M‏ ‏R$
מסים על הכנסה‎-‏76M‏ ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‎-‏3.1M‏ ‏R$
רווח נקי‏151.5M‏ ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$‏0 ‏R$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

BGIP4 מול הענף

אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.

מניהמכפיל רווח (P/E)מכפיל הון (P/B)תשואת דיבידנד (12 חודשים)תשואה על ההון (ROE)שווי שוק
BGIP4Banese0.410.078.21%17.22%‏962M‏ ‏R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%‏511.8B‏ ‏R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%‏511.8B‏ ‏R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%‏271.9B‏ ‏R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%‏271.9B‏ ‏R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%‏183.9B‏ ‏R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%‏183.9B‏ ‏R$

האם BGIP4 מחלקת דיבידנדים?

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 11.84%2017
  • 4.88%2018
  • 2.03%2019
  • 2.89%2020
  • 5.11%2021
  • 6.41%2022
  • 16.65%2023
  • 10.05%2024
  • 10.95%2025
  • 8.10%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
ריבית על הון עצמי14.04.202628.04.2026‏0.97 ‏R$
ריבית על הון עצמי21.01.202606.02.2026‏0.97 ‏R$
ריבית על הון עצמי19.11.202503.02.2026‏0.86 ‏R$
ריבית על הון עצמי10.04.202525.04.2025‏0.90 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.01.202506.03.2025‏0.84 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.01.202506.03.2025‏1.25 ‏R$
דיבידנד31.01.202506.03.2025‏0.84 ‏R$
ריבית על הון עצמי19.08.202401.10.2024‏1.26 ‏R$
ריבית על הון עצמי28.02.202408.03.2024‏1.15 ‏R$
ריבית על הון עצמי17.08.202306.09.2023‏1.31 ‏R$
ריבית על הון עצמי23.02.202307.03.2023‏2.47 ‏R$
ריבית על הון עצמי24.02.202222.03.2022‏1.10 ‏R$
הצגת כל 103 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
ריבית על הון עצמי18.08.202131.08.2021‏0.34 ‏R$
ריבית על הון עצמי03.03.202115.03.2021‏0.90 ‏R$
דיבידנד23.07.202020.08.2020‏0.19 ‏R$
דיבידנד26.02.202009.03.2020‏0.02 ‏R$
ריבית על הון עצמי26.02.202009.03.2020‏0.58 ‏R$
ריבית על הון עצמי03.07.201915.07.2019‏0.78 ‏R$
ריבית על הון עצמי23.11.201805.12.2018‏0.76 ‏R$
ריבית על הון עצמי13.06.201825.06.2018‏0.71 ‏R$
דיבידנד06.04.201816.04.2018‏0.26 ‏R$
ריבית על הון עצמי17.11.201701.12.2017‏0.78 ‏R$
דיבידנד21.08.201729.08.2017‏0.21 ‏R$
ריבית על הון עצמי16.06.201728.06.2017‏0.81 ‏R$
דיבידנד06.04.201718.04.2017‏1.17 ‏R$
דיבידנד03.04.201711.04.2017‏0.58 ‏R$
דיבידנד22.02.201706.03.2017‏0.04 ‏R$
ריבית על הון עצמי22.02.201706.03.2017‏0.68 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.08.201609.09.2016‏0.36 ‏R$
ריבית על הון עצמי28.08.201510.09.2015‏0.54 ‏R$
דיבידנד21.08.201401.09.2014‏0.20 ‏R$
ריבית על הון עצמי28.07.201406.08.2014‏0.58 ‏R$
דיבידנד26.02.201414.03.2014‏0.21 ‏R$
ריבית על הון עצמי27.12.201310.01.2014‏0.59 ‏R$
דיבידנד20.08.201304.09.2013‏0.19 ‏R$
דיבידנד25.02.201305.04.2013‏0.92 ‏R$
דיבידנד25.02.201305.04.2013‏2.08 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.11.201211.12.2012‏0.56 ‏R$
דיבידנד16.08.201203.09.2012‏1.29 ‏R$
ריבית על הון עצמי15.06.201229.06.2012‏0.60 ‏R$
דיבידנד28.02.201212.04.2012‏2.48 ‏R$
דיבידנד28.02.201212.04.2012‏1.04 ‏R$
דיבידנד30.08.201109.09.2011‏1.54 ‏R$
ריבית על הון עצמי03.06.201115.06.2011‏0.52 ‏R$
דיבידנד01.03.201114.03.2011‏1.42 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.11.201007.12.2010‏0.44 ‏R$
דיבידנד30.07.201016.08.2010‏0.20 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.06.201016.07.2010‏0.43 ‏R$
דיבידנד09.03.201029.03.2010‏1.06 ‏R$
ריבית על הון עצמי10.11.200928.12.2009‏0.39 ‏R$
דיבידנד24.08.200915.09.2009‏0.33 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.06.200916.07.2009‏0.40 ‏R$
דיבידנד16.02.200912.03.2009‏0.46 ‏R$
ריבית על הון עצמי26.12.200815.01.2009‏0.33 ‏R$
ריבית על הון עצמי11.07.200831.07.2008‏0.33 ‏R$
דיבידנד30.04.200828.05.2008‏0.18 ‏R$
ריבית על הון עצמי07.02.200825.02.2008‏0.47 ‏R$
ריבית על הון עצמי18.11.2015—‏0.64 ‏R$
ריבית על הון עצמי03.07.2013—‏0.58 ‏R$
ריבית על הון עצמי06.12.2011—‏0.53 ‏R$
ריבית על הון עצמי28.12.2006—‏1.14 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.11.2006—‏1.14 ‏R$
דיבידנד17.11.2006—‏2.33 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.10.2006—‏1.14 ‏R$
דיבידנד17.10.2006—‏37.96 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.09.2006—‏1.24 ‏R$
דיבידנד18.09.2006—‏13.90 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.08.2006—‏1.14 ‏R$
דיבידנד15.08.2006—‏5.84 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.07.2006—‏1.35 ‏R$
דיבידנד21.07.2006—‏12.45 ‏R$
דיבידנד03.07.2006—‏3.04 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.06.2006—‏1.35 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.05.2006—‏1.35 ‏R$
דיבידנד17.05.2006—‏8.48 ‏R$
ריבית על הון עצמי28.04.2006—‏1.48 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.03.2006—‏1.48 ‏R$
דיבידנד08.03.2006—‏6.44 ‏R$
ריבית על הון עצמי08.03.2006—‏2.97 ‏R$
דיבידנד12.12.2005—‏13.59 ‏R$
ריבית על הון עצמי12.12.2005—‏2.37 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.11.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד25.11.2005—‏2.27 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.10.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד20.10.2005—‏5.27 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.09.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד29.09.2005—‏3.50 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.08.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד30.08.2005—‏3.11 ‏R$
דיבידנד03.08.2005—‏1.30 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.07.2005—‏1.48 ‏R$
ריבית על הון עצמי30.06.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד21.06.2005—‏9.81 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.05.2005—‏1.48 ‏R$
דיבידנד29.04.2005—‏21.20 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.04.2005—‏4.45 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.04.2005—‏1.48 ‏R$
ריבית על הון עצמי06.04.2005—‏3.83 ‏R$
ריבית על הון עצמי02.12.2004—‏5.31 ‏R$
ריבית על הון עצמי13.08.2004—‏9.04 ‏R$
ריבית על הון עצמי05.03.2004—‏8.77 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.08.2003—‏8.31 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.03.2003—‏12.91 ‏R$
פיצולים, איחודים ומניות הטבה
אירועיום אחרון להחזקהיחס
מניות הטבה09.09.201445.00% במניות
איחוד מניות07.12.20071 ל-50
פיצול28.07.19975 ל-2

על Banese

מסלול רישום
מסורתי
Tag along
נקבע בתקנון
שיעור החזקות ציבור
7.92%
מניות שהונפקו
11.54M‏ רגילות · 11.54M‏ בכורה
מחזור מסחר יומי ממוצע
‏21.3K‏ ‏R$
נסחרת בבורסה מאז
26.08.1988
CNPJ
13.009.717/0001-46
בעלי מניותנכון ל-31.12.2026, לפי ה-Formulário de Referência שהוגש ל-CVM.
בעל מניותרגילותבכורהסה״כ
Governo do Estado de Sergipeבעל שליטה95.50%88.66%92.08%
Outros4.50%11.34%7.92%

שאלות על BGIP4

כמה שווה BGIP4 היום?

BGIP4 נסחרת ב-‏34.14 ‏R$ (‎-0.32% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.

כמה חילקה BGIP4 בדיבידנדים בשנת 2025?

BGIP4 חילקה ‏3.82 ‏R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 10.95%.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BGIP4?

BGIP4 נסחרת במכפיל רווח של 0.41 ומכפיל הון של 0.07.

מה הייתה התשואה של BGIP4 ב-12 חודשים?

BGIP4 הניבה תשואה של 31.46% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 27.62% וירידה מקסימלית של ‎-13.59%.