B3 · BRL
BMGB4
Banco Bmg SA BMG Pfd Registered Shs -144A- Reg S
- טווח יומי
- 6.10 R$ – 6.38 R$
- מחזור יומי
- 14.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 3.78 R$ – 6.38 R$
עקבו אחרי BMGB4 ב-Fuolio
גלה כמה BMGB4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBMGB4 במספרים
- שווי שוק
- 4.1B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.54
- מכפיל הון (P/B)
- 0.82
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.57%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BMGB4 עומדת על 8.57%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 15.52%.
היסטוריית המחיר של BMGB4
סיכון ותשואה של BMGB4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +77.65% | +296.15% | +286.15% |
| תנודתיות (שנתית) | 21.69% | 29.83% | 30.91% |
| הירידה הגדולה ביותר | -4.24% | -16.05% | -24.57% |
| חודשים חיוביים | 10/12 | 25/36 | 36/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BMGB4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 3,861.54 R$.
- שווי היום ב-BMGB4
- 3,861.54 R$
- תשואה לתקופה
- +286.15%
- תשואה שנתית
- +31.05%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BMGB4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.54
- מכפיל הון (P/B)0.82
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות0.45
- P/EBIT—
- P/S0.45
- P/OCF214.87
- P/FCF-11.92
- תשואת רווח—
- יחס PEG0.06
- רווח למניה0.98 R$
- הון עצמי למניה7.82 R$
חוב
- חוב נטו—
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי—
- חוב/הון עצמי—
- יחס שוטף1.11
- יחס מהיר0.06
- יחס מזומנים—
יעילות
- שולי רווח גולמי33.52%
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי6.81%
- מחזור נכסים0.19
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.48%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.26%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)56.08%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)16.81%
- CAGR רווח (5 שנים)16.15%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-0.11%
- צמיחת רווח (שנתי)129.16%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.17%
- צמיחת רווח (רבעוני)108.01%
מהו המחיר ההוגן של BMGB4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 6.38 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 13.10 R$
- 105.30% מעל המחיר
√(22.50 × 0.98 R$ × 7.82 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 7.74 R$
- 21.24% מעל המחיר
0.46 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BMGB4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.54 | 8.60 | 7.12 | 21.26 | 10.35 | 11.58 | 14.95 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.69 | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.88 | 1.42 | — |
| תשואת דיבידנד | 8.08% | 18.92% | 5.05% | 39.60% | 5.93% | 4.01% | — | — |
| רווח למניה | 0.89 R$ | 0.43 R$ | 0.46 R$ | 0.10 R$ | 0.29 R$ | 0.54 R$ | 0.65 R$ | 0.44 R$ |
| הון עצמי למניה | 7.16 R$ | 7.56 R$ | 7.17 R$ | 7.08 R$ | 6.56 R$ | 7.12 R$ | 6.88 R$ | 5.25 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 12.48% | 5.74% | 6.41% | 1.46% | 4.44% | 7.55% | 9.52% | 8.37% |
| שולי רווח גולמי | 30.00% | 53.91% | 35.80% | 41.43% | 59.02% | 72.18% | 63.17% | 55.09% |
| שולי רווח נקי | 6.63% | 2.89% | 3.62% | 0.96% | 3.70% | 7.79% | 11.03% | 7.51% |
הדוחות הכספיים של BMGB4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 8.7B R$ | 8.7B R$ | 7.4B R$ | 6.3B R$ | 4.6B R$ | 4B R$ |
| עלות המכירות | -6.1B R$ | -4B R$ | -4.8B R$ | -3.7B R$ | -1.9B R$ | -1.1B R$ |
| רווח גולמי | 2.6B R$ | 4.7B R$ | 2.6B R$ | 2.6B R$ | 2.7B R$ | 2.9B R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| מימון, נטו | — | — | — | — | — | — |
| רווח לפני מס | 368.8M R$ | 121.9M R$ | 141.3M R$ | -251.1M R$ | -59.2M R$ | 354.6M R$ |
| מסים על הכנסה | 218.5M R$ | 157.4M R$ | 146M R$ | 316.4M R$ | 231.3M R$ | -44.5M R$ |
| רווח נקי | 579.5M R$ | 252.9M R$ | 267.9M R$ | 60.3M R$ | 169.7M R$ | 313.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BMGB4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BMGB4Banco Bmg | 6.54 | 0.82 | 8.57% | 12.48% | 4.1B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם BMGB4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 4.01%2020
- 5.93%2021
- 39.60%2022
- 5.05%2023
- 18.92%2024
- 8.08%2025
- 5.44%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.08.2026 | 04.09.2026 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.05.2026 | 21.05.2026 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2025 | 14.01.2026 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2025 | 23.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2025 | 25.11.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.07.2025 | 21.08.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2024 | 18.12.2024 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2024 | 08.11.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.07.2024 | 15.08.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.04.2024 | 16.05.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2023 | 15.02.2024 | 0.34 R$ |
הצגת כל 20 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 23.10.2023 | 14.11.2023 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.04.2023 | 16.05.2023 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2022 | 16.02.2023 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2022 | 16.11.2022 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 27.12.2021 | 18.02.2022 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2021 | 18.02.2022 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2020 | 01.04.2021 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2019 | 14.02.2020 | 0.25 R$ |
על Banco Bmg
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Bancos
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 26.25%
- מניות שהונפקו
- 414.43M רגילות · 233.86M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 6.6M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 28.10.2019
- CNPJ
- 61.186.680/0001-74
O Banco BMG S.A. é uma instituição financeira brasileira com atuação em banco de varejo e atacado, com foco tradicional em crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. A operação inclui conta digital, cartões, empréstimos pessoais, seguros, investimentos e distribuição por canais digitais e por rede de correspondentes e franquias de crédito. O banco também mantém frente de serviços para empresas no segmento de middle market. A estratégia comercial combina produtos de maior margem no varejo com gestão de risco de carteira e captação no mercado local. Em termos de posicionamento, o BMG é reconhecido no nicho de consignado e produtos vinculados a esse público no Brasil. As ações preferenciais são negociadas na B3 sob o ticker BMGB4, com desempenho ligado ao ciclo de crédito, custo de funding e qualidade dos ativos financeiros.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| BMG Participações S.A.בעל שליטה | 38.28% | 0.00% | 24.47% |
| RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 12.85% | 4.24% | 9.74% |
| ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 12.85% | 4.24% | 9.74% |
| SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 12.85% | 4.08% | 9.69% |
| RAJ Participações S.A. | 4.18% | 14.85% | 8.02% |
| JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOבעל שליטה | 7.62% | 1.84% | 5.54% |
| JOÃO ANNES GUIMARÃES | 4.08% | 5.72% | 4.67% |
| ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETOבעל שליטה | 4.90% | 2.69% | 4.10% |
| ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃESבעל שליטה | 0.00% | 2.08% | 0.75% |
| ÂNGELA ANNES GUIMARÃESבעל שליטה | 0.00% | 0.35% | 0.13% |
| Outros | 2.40% | 57.42% | 22.25% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 2.49% | 0.90% |
שאלות על BMGB4
כמה שווה BMGB4 היום?
BMGB4 נסחרת ב-6.38 R$ (4.93% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה BMGB4 בדיבידנדים בשנת 2025?
BMGB4 חילקה 0.40 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.08%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BMGB4?
BMGB4 נסחרת במכפיל רווח של 6.54 ומכפיל הון של 0.82.
מה הייתה התשואה של BMGB4 ב-12 חודשים?
BMGB4 הניבה תשואה של 77.65% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 21.69% וירידה מקסימלית של -4.24%.
באיזה ענף פועלת BMGB4?
Banco Bmg פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Bancos.