B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- טווח יומי
- 63.23 R$ – 64.64 R$
- מחזור יומי
- 643.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 45.12 R$ – 65.50 R$
עקבו אחרי BPAC11 ב-Fuolio
גלה כמה BPAC11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBPAC11 במספרים
- שווי שוק
- 271.9B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.51
- מכפיל הון (P/B)
- 3.00
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 2.22%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BPAC11 עומדת על 2.22%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 2.65%.
היסטוריית המחיר של BPAC11
סיכון ותשואה של BPAC11
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +33.45% | +118.90% | +186.64% |
| תנודתיות (שנתית) | 26.78% | 29.23% | 31.98% |
| הירידה הגדולה ביותר | -12.26% | -25.67% | -31.00% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BPAC11?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,866.38 R$.
- שווי היום ב-BPAC11
- 2,866.38 R$
- תשואה לתקופה
- +186.64%
- תשואה שנתית
- +23.45%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BPAC11
שווי
- מכפיל רווח (P/E)13.51
- מכפיל הון (P/B)3.00
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות8.71
- P/EBIT—
- P/S8.71
- P/OCF4.90
- P/FCF5.26
- תשואת רווח—
- יחס PEG0.33
- רווח למניה4.74 R$
- הון עצמי למניה21.37 R$
חוב
- חוב נטו—
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי—
- חוב/הון עצמי—
- יחס שוטף1.11
- יחס מהיר0.40
- יחס מזומנים—
יעילות
- שולי רווח גולמי99.25%
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי61.70%
- מחזור נכסים0.03
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)22.20%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.07%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)29.93%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-18.79%
- צמיחת רווח (שנתי)48.96%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-18.20%
- צמיחת רווח (רבעוני)46.30%
מהו המחיר ההוגן של BPAC11?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 64.10 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 47.77 R$
- 25.48% מתחת למחיר
√(22.50 × 4.74 R$ × 21.37 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 13.38 R$
- 79.13% מתחת למחיר
0.80 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BPAC11 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 38.34 | 29.13 | 43.36 | 36.40 | 33.66 | 60.02 | 48.63 | 25.56 |
| מכפיל הון (P/B) | 7.64 | 4.75 | 7.67 | 5.55 | 5.40 | 8.97 | 8.91 | 3.25 |
| תשואת דיבידנד | 2.01% | 2.89% | 2.11% | 2.21% | 4.05% | 5.15% | 7.45% | 11.44% |
| רווח למניה | 1.37 R$ | 0.93 R$ | 0.87 R$ | 0.66 R$ | 0.62 R$ | 1.56 R$ | 1.55 R$ | 0.92 R$ |
| הון עצמי למניה | 6.88 R$ | 5.72 R$ | 4.90 R$ | 4.31 R$ | 3.88 R$ | 10.47 R$ | 8.48 R$ | 7.24 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 19.93% | 16.31% | 17.70% | 15.26% | 16.06% | 14.94% | 18.33% | 12.74% |
| שולי רווח גולמי | 100.00% | 38.87% | 90.74% | 79.36% | 98.51% | 32.74% | 40.73% | 31.12% |
| שולי רווח נקי | 56.87% | 31.00% | 40.54% | 33.57% | 72.45% | 23.46% | 34.45% | 28.02% |
הדוחות הכספיים של BPAC11
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 28.1B R$ | 34.7B R$ | 24.6B R$ | 22.5B R$ | 9.9B R$ | 18.6B R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | -21.2B R$ | -2.3B R$ | -4.7B R$ | -147.6M R$ | -12.5B R$ |
| רווח גולמי | 28.1B R$ | 13.5B R$ | 22.3B R$ | 17.9B R$ | 9.7B R$ | 6.1B R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| מימון, נטו | — | — | — | — | — | — |
| רווח לפני מס | 19.3B R$ | 12.8B R$ | 11.7B R$ | 9.6B R$ | 11.8B R$ | 5.2B R$ |
| מסים על הכנסה | -2.6B R$ | -1.7B R$ | -1.4B R$ | -1.6B R$ | -4.8B R$ | -952.2M R$ |
| רווח נקי | 16B R$ | 10.7B R$ | 10B R$ | 7.6B R$ | 7.2B R$ | 4.4B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BPAC11 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | 13.51 | 3.00 | 2.22% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם BPAC11 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 14.47%2017
- 11.44%2018
- 7.45%2019
- 5.15%2020
- 4.05%2021
- 2.21%2022
- 2.11%2023
- 2.89%2024
- 2.01%2025
- 2.22%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 10.08.2026 | 14.08.2026 | 0.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2025 | 13.02.2026 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2025 | 13.02.2026 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2025 | 15.08.2025 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.01.2025 | 14.02.2025 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 14.02.2025 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.07.2024 | 15.08.2024 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.01.2024 | 15.02.2024 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2023 | 15.02.2024 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2023 | 15.02.2023 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2023 | 15.02.2023 | 0.05 R$ |
הצגת כל 27 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2022 | 15.02.2023 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2022 | 15.08.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.01.2022 | 15.02.2022 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2021 | 06.01.2022 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2021 | 05.02.2021 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.07.2020 | 31.07.2020 | 0.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2020 | 31.03.2020 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.01.2019 | 31.03.2019 | 0.69 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.08.2018 | 22.08.2018 | 0.67 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.07.2017 | 31.08.2017 | 0.69 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2020 | — | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2018 | — | 0.69 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 30.06.2021 | 4 ל-1 |
| מניות הטבה | 12.09.2016 | 30.97% במניות |
על Banco Btg Pactual
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Bancos
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 30.71%
- מניות שהונפקו
- 7.3B רגילות · 4.37B בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 579.9M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 2.93%
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.04.2012
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltdaבעל שליטה | 79.63% | 31.97% | 61.78% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | 1.97% | 6.57% | 3.69% |
| BTG Pactual Holding S.A.בעל שליטה | 1.66% | 5.52% | 3.11% |
| Outros | 16.37% | 54.68% | 30.72% |
| Ações Tesouraria | 0.38% | 1.26% | 0.71% |
שאלות על BPAC11
כמה שווה BPAC11 היום?
BPAC11 נסחרת ב-64.10 R$ (1.99% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה BPAC11 בדיבידנדים בשנת 2025?
BPAC11 חילקה 1.06 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.01%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BPAC11?
BPAC11 נסחרת במכפיל רווח של 13.51 ומכפיל הון של 3.00.
מה הייתה התשואה של BPAC11 ב-12 חודשים?
BPAC11 הניבה תשואה של 33.45% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 26.78% וירידה מקסימלית של -12.26%.
באיזה ענף פועלת BPAC11?
Banco Btg Pactual פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Bancos.