B3 · BRL
BRAP3
Bradespar S.A.
- טווח יומי
- 17.85 R$ – 18.08 R$
- מחזור יומי
- 1.5M R$
- טווח 52 שבועות
- 15.45 R$ – 22.11 R$
עקבו אחרי BRAP3 ב-Fuolio
גלה כמה BRAP3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBRAP3 במספרים
- שווי שוק
- 7.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.02
- מכפיל הון (P/B)
- 0.87
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 11.99%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.48
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BRAP3 עומדת על 11.99%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 19.18%.
היסטוריית המחיר של BRAP3
סיכון ותשואה של BRAP3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +29.74% | +21.45% | +57.62% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.56% | 20.38% | 25.30% |
| הירידה הגדולה ביותר | -16.18% | -26.40% | -31.67% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 15/36 | 26/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BRAP3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,628.63 R$.
- שווי היום ב-BRAP3
- 1,628.63 R$
- תשואה לתקופה
- +62.86%
- תשואה שנתית
- +10.25%
- ב-Ibovespa
- 1,790.75 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BRAP3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)12.02
- מכפיל הון (P/B)0.87
- EV/EBITDA14.04
- EV/EBIT14.04
- EV/הכנסות—
- P/EBIT14.53
- P/S—
- P/OCF9.72
- P/FCF9.72
- תשואת רווח7.12%
- יחס PEG—
- רווח למניה1.49 R$
- הון עצמי למניה20.48 R$
חוב
- חוב נטו-254.5M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.48
- חוב נטו/הון עצמי-0.03
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף5.69
- יחס מהיר5.69
- יחס מזומנים5.68
יעילות
- שולי רווח גולמי—
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי—
- מחזור נכסים0.00
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.26%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.22%
- ROIC6.75%
- יחס חלוקה (Payout)144.13%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)-35.07%
- צמיחת הכנסות (שנתי)—
- צמיחת רווח (שנתי)-54.12%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)—
- צמיחת רווח (רבעוני)-45.99%
מהו המחיר ההוגן של BRAP3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 17.87 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 26.17 R$
- 46.46% מעל המחיר
√(22.50 × 1.49 R$ × 20.48 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 67.41 R$
- 277.20% מעל המחיר
4.04 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BRAP3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 12.83 | 5.20 | 4.84 | 2.70 | 1.06 | 6.86 | -15.41 | 4.32 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.92 | 0.73 | 1.17 | 1.34 | 1.14 | 0.89 | 0.65 | 0.52 |
| EV/EBITDA | 14.83 | 5.21 | 4.88 | 2.64 | 1.03 | 6.84 | — | 4.14 |
| תשואת דיבידנד | 13.25% | 12.01% | 12.43% | 11.02% | 47.18% | 9.96% | 7.12% | 15.55% |
| רווח למניה | 1.39 R$ | 3.03 R$ | 4.82 R$ | 9.48 R$ | 20.55 R$ | 4.22 R$ | -1.16 R$ | 3.42 R$ |
| הון עצמי למניה | 19.46 R$ | 21.58 R$ | 19.93 R$ | 19.02 R$ | 19.09 R$ | 32.34 R$ | 27.47 R$ | 28.62 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 7.15% | 14.05% | 24.21% | 49.86% | 107.68% | 13.03% | -4.22% | 11.95% |
| ROIC | 6.19% | 13.84% | 24.10% | 51.59% | 111.23% | 13.05% | -4.24% | 12.36% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.04 | -0.25 | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | — | -0.03 |
הדוחות הכספיים של BRAP3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| רווח גולמי | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 471.9M R$ | 1.1B R$ | 1.8B R$ | 3.6B R$ | 8B R$ | 1.5B R$ |
| EBIT | 471.9M R$ | 1.1B R$ | 1.8B R$ | 3.6B R$ | 8B R$ | 1.5B R$ |
| מימון, נטו | 75.1M R$ | 57.6M R$ | 67.8M R$ | 81.3M R$ | 62M R$ | 6.5M R$ |
| רווח לפני מס | 547M R$ | 1.2B R$ | 1.9B R$ | 3.7B R$ | 8.1B R$ | 1.5B R$ |
| מסים על הכנסה | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| רווח נקי | 547M R$ | 1.2B R$ | 1.9B R$ | 3.7B R$ | 8.1B R$ | 1.5B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BRAP3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP3Bradespar | 12.02 | 0.87 | 11.99% | 7.26% | 7.6B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם BRAP3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 4.80%2017
- 15.55%2018
- 7.12%2019
- 9.96%2020
- 47.18%2021
- 11.02%2022
- 12.43%2023
- 12.01%2024
- 13.25%2025
- 4.48%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.12.2025 | 13.03.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2025 | 13.03.2026 | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 17.12.2025 | 30.12.2025 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 0.74 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2025 | 15.05.2025 | 0.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 15.05.2025 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 0.82 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.11.2023 | 04.12.2023 | 1.07 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2023 | 04.12.2023 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 1.12 R$ |
הצגת כל 70 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2022 | 15.05.2023 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2022 | 21.11.2022 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2022 | 21.11.2022 | 0.64 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 1.43 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2021 | 29.12.2021 | 5.49 R$ |
| דיבידנד | 15.07.2021 | 26.07.2021 | 1.62 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | 12.05.2021 | 2.47 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2021 | 12.05.2021 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 1.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2019 | 20.08.2020 | 0.73 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2018 | 31.01.2019 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 15.05.2018 | 1.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2017 | 30.03.2018 | 0.87 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 31.05.2017 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2016 | 09.01.2017 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2015 | 13.11.2015 | 0.37 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2015 | 14.05.2015 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.04.2015 | 14.05.2015 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2014 | 13.11.2014 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2014 | 15.05.2014 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2014 | 15.05.2014 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2013 | 14.11.2013 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2013 | 14.11.2013 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2013 | 15.05.2013 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2013 | 15.05.2013 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 15.05.2012 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.04.2012 | 15.05.2012 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2011 | 14.11.2011 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2011 | 14.11.2011 | 0.68 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2011 | 13.05.2011 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2011 | 13.05.2011 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 29.10.2010 | 12.11.2010 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2010 | 12.11.2010 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | 14.05.2010 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2010 | 14.05.2010 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2009 | 13.11.2009 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 30.10.2009 | 13.11.2009 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2009 | 15.05.2009 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2009 | 15.05.2009 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2008 | 14.11.2008 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2008 | 14.11.2008 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2008 | 15.05.2008 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2007 | 14.11.2007 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2007 | 14.11.2007 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2007 | 15.05.2007 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2007 | 15.05.2007 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2006 | 08.01.2007 | 1.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2006 | 13.11.2006 | 0.92 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2006 | 15.05.2006 | 1.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.10.2005 | 11.11.2005 | 1.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2005 | 24.01.2005 | 1.72 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2001 | 30.05.2001 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | — | 0.28 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 20.09.2021 | 13.00% במניות |
| פיצול | 16.10.2007 | 2 ל-1 |
| פיצול | 09.01.2007 | 2 ל-1 |
| פיצול | 29.04.2005 | 2 ל-1 |
| איחוד מניות | 05.07.2004 | 1 ל-50 |
| איחוד מניות | 02.07.2004 | 0.00002 ל-1 |
על Bradespar
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Minerais Metálicos
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 71.54%
- מניות שהונפקו
- 137.99M רגילות · 255.11M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 703.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 10.08.2000
- CNPJ
- 03.847.461/0001-92
A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Cidade de Deus Cia. Cial. de Participaçõesבעל שליטה | 36.74% | 0.13% | 12.98% |
| NCF Participações S.A.בעל שליטה | 24.87% | 0.99% | 9.37% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC | 0.00% | 9.84% | 6.39% |
| Fundação Bradescoבעל שליטה | 14.88% | 0.00% | 5.22% |
| BlackRock, Inc. | 0.00% | 5.27% | 3.42% |
| Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR | 0.00% | 5.12% | 3.33% |
| Nova Cidade de Deus Participações S.A.בעל שליטה | 1.37% | 0.00% | 0.48% |
| Outros | 22.14% | 78.64% | 58.81% |
שאלות על BRAP3
כמה שווה BRAP3 היום?
BRAP3 נסחרת ב-17.87 R$ (0.22% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה BRAP3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BRAP3 חילקה 2.36 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 13.25%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BRAP3?
BRAP3 נסחרת במכפיל רווח של 12.02 ומכפיל הון של 0.87.
מה הייתה התשואה של BRAP3 ב-12 חודשים?
BRAP3 הניבה תשואה של 29.74% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.56% וירידה מקסימלית של -16.18%.
באיזה ענף פועלת BRAP3?
Bradespar פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Minerais Metálicos.