B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- טווח יומי
- 14.50 R$ – 15.20 R$
- מחזור יומי
- 7.3M R$
- טווח 52 שבועות
- 11.71 R$ – 21.73 R$
עקבו אחרי BRBI11 ב-Fuolio
גלה כמה BRBI11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBRBI11 במספרים
- שווי שוק
- 4.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.77
- מכפיל הון (P/B)
- 1.93
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 9.29%
- חוב נטו/EBITDA
- -80.96
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BRBI11 עומדת על 9.29%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 11.10%.
היסטוריית המחיר של BRBI11
סיכון ותשואה של BRBI11
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -17.32% | +81.76% | +40.41% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.96% | 28.17% | 32.79% |
| הירידה הגדולה ביותר | -33.70% | -33.70% | -42.35% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 20/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BRBI11?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,166.89 R$.
- שווי היום ב-BRBI11
- 1,166.89 R$
- תשואה לתקופה
- +16.69%
- תשואה שנתית
- +3.14%
- ב-Ibovespa
- 1,679.06 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BRBI11
שווי
- מכפיל רווח (P/E)9.77
- מכפיל הון (P/B)1.93
- EV/EBITDA213.19
- EV/EBIT696.28
- EV/הכנסות10.14
- P/EBIT960.68
- P/S13.99
- P/OCF-38.44
- P/FCF-38.11
- תשואת רווח0.14%
- יחס PEG—
- רווח למניה1.52 R$
- הון עצמי למניה7.71 R$
חוב
- חוב נטו-1.3B R$
- חוב נטו/EBITDA-80.96
- חוב נטו/הון עצמי-1.59
- חוב/הון עצמי20.88
- יחס שוטף1.03
- יחס מהיר1.03
- יחס מזומנים1.03
יעילות
- שולי רווח גולמי100.00%
- שולי EBITDA4.76%
- שולי רווח תפעולי1.46%
- שולי רווח נקי47.73%
- מחזור נכסים0.02
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)19.70%
- תשואה על הנכסים (ROA)0.86%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)90.81%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-12.34%
- צמיחת רווח (שנתי)-9.60%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-5.01%
- צמיחת רווח (רבעוני)-11.63%
מהו המחיר ההוגן של BRBI11?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 14.85 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 16.24 R$
- 9.35% מעל המחיר
√(22.50 × 1.52 R$ × 7.71 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 27.13 R$
- 82.66% מעל המחיר
1.63 R$ (ממוצע 4 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BRBI11 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 35.98 | 21.37 | 30.97 | 25.46 | 33.37 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 8.04 | 5.14 | 5.85 | 4.66 | 6.03 | — |
| EV/EBITDA | 159.43 | 96.82 | 196.11 | 38.69 | 35.71 | — |
| תשואת דיבידנד | 9.30% | 14.84% | 8.66% | 11.61% | — | — |
| רווח למניה | 0.56 R$ | 0.61 R$ | 0.49 R$ | 0.47 R$ | 0.44 R$ | 0.28 R$ |
| הון עצמי למניה | 2.49 R$ | 2.55 R$ | 2.61 R$ | 2.55 R$ | 2.44 R$ | 0.93 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 22.35% | 24.07% | 18.89% | 18.29% | 18.07% | 30.21% |
| שולי רווח גולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.47% | 3.82% |
| שולי EBITDA | 9.98% | 8.37% | 7.22% | 29.56% | 45.78% | 11.11% |
| שולי רווח נקי | 54.74% | 53.09% | 62.87% | 58.60% | 61.19% | 7.25% |
| חוב נטו/EBITDA | -37.98 | -38.69 | -73.63 | -11.77 | -8.89 | -5.22 |
הדוחות הכספיים של BRBI11
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 319.8M R$ | 364.8M R$ | 246.7M R$ | 251M R$ | 226.6M R$ | 1.2B R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -12.5M R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 319.8M R$ | 364.8M R$ | 246.7M R$ | 251M R$ | 214.1M R$ | 46.7M R$ |
| EBITDA | 31.9M R$ | 30.5M R$ | 17.8M R$ | 74.2M R$ | 103.7M R$ | 136M R$ |
| EBIT | 21.1M R$ | 23M R$ | 11.1M R$ | 69.8M R$ | 102.3M R$ | 133.2M R$ |
| מימון, נטו | 211.6M R$ | 216.4M R$ | 189.1M R$ | 162.5M R$ | 116.8M R$ | 369K R$ |
| רווח לפני מס | 232.7M R$ | 239.4M R$ | 200.2M R$ | 232.2M R$ | 219.1M R$ | 133.5M R$ |
| מסים על הכנסה | -57.6M R$ | -45.8M R$ | -45.1M R$ | -85.1M R$ | -80.4M R$ | -44.8M R$ |
| רווח נקי | 175.1M R$ | 193.7M R$ | 155.1M R$ | 147.1M R$ | 138.7M R$ | 88.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BRBI11 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9.77 | 1.93 | 9.29% | 19.70% | 4.7B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.28 | 2.21 | 7.25% | 21.50% | 505.5B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.31 | 2.43 | 6.59% | 21.50% | 506.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.43 | 3.43 | 1.94% | 22.20% | 269B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 269B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.84 | 1.07 | 6.87% | 13.66% | 182.3B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.89 | 0.94 | 7.10% | 13.66% | 182.3B R$ |
האם BRBI11 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 11.61%2022
- 8.66%2023
- 14.84%2024
- 9.30%2025
- 2.42%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2026 | 29.05.2026 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 1.02 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 13.05.2025 | 23.05.2025 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 04.12.2024 | 27.12.2024 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 13.08.2024 | 29.08.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 14.05.2024 | 28.05.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 22.03.2024 | 03.04.2024 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2023 | 01.12.2023 | 0.66 R$ |
הצגת כל 18 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.08.2023 | 31.08.2023 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 17.05.2023 | 31.05.2023 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 18.08.2022 | 25.08.2022 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2022 | 30.03.2022 | 0.81 R$ |
על Brbi Br Partners
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Bancos
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 44.99%
- מניות שהונפקו
- 200.55M רגילות · 114.44M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 4.3M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 21.06.2021
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.בעל שליטה | 35.59% | 17.45% | 29.00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAבעל שליטה | 40.85% | 0.00% | 26.01% |
| Outros | 23.56% | 82.55% | 44.99% |
שאלות על BRBI11
כמה שווה BRBI11 היום?
BRBI11 נסחרת ב-14.85 R$ (1.71% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה BRBI11 בדיבידנדים בשנת 2025?
BRBI11 חילקה 1.86 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 9.30%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BRBI11?
BRBI11 נסחרת במכפיל רווח של 9.77 ומכפיל הון של 1.93.
מה הייתה התשואה של BRBI11 ב-12 חודשים?
BRBI11 הניבה תשואה של -17.32% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.96% וירידה מקסימלית של -33.70%.
באיזה ענף פועלת BRBI11?
Brbi Br Partners פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Bancos.