B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- טווח יומי
- 40.01 R$ – 40.01 R$
- מחזור יומי
- 4K R$
- טווח 52 שבועות
- 34.00 R$ – 50.00 R$
עקבו אחרי CTKA3 ב-Fuolio
גלה כמה CTKA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCTKA3 במספרים
- שווי שוק
- 225.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.50
- מכפיל הון (P/B)
- 26.05
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 7.29
CTKA3 נסחרת פי 41.50 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של CTKA3
סיכון ותשואה של CTKA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +11.14% | +122.28% | +47.64% |
| תנודתיות (שנתית) | 29.96% | 38.19% | 39.50% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.98% | -19.98% | -52.11% |
| חודשים חיוביים | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
כמה הניבה השקעה ב-CTKA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,476.38 R$.
- שווי היום ב-CTKA3
- 1,476.38 R$
- תשואה לתקופה
- +47.64%
- תשואה שנתית
- +8.10%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של CTKA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)41.50
- מכפיל הון (P/B)26.05
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/הכנסות1.22
- P/EBIT2.93
- P/S0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- תשואת רווח8.14%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.96 R$
- הון עצמי למניה1.54 R$
חוב
- חוב נטו721.6M R$
- חוב נטו/EBITDA7.29
- חוב נטו/הון עצמי7.57
- חוב/הון עצמי8.11
- יחס שוטף1.87
- יחס מהיר0.96
- יחס מזומנים0.18
יעילות
- שולי רווח גולמי44.84%
- שולי EBITDA12.78%
- שולי רווח תפעולי9.94%
- שולי רווח נקי7.72%
- מחזור נכסים0.99
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)62.78%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.68%
- ROIC8.22%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.43%
- CAGR רווח (5 שנים)-9.08%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.58%
- צמיחת רווח (שנתי)-40.43%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)5.71%
- צמיחת רווח (רבעוני)-49.59%
מהו המחיר ההוגן של CTKA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 40.01 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 5.77 R$
- 85.57% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.96 R$ × 1.54 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-CTKA3: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של CTKA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 4.40 | 1.15 | 2.21 | -6.30 | 3.34 | 2.00 | -5.39 | -0.58 |
| מכפיל הון (P/B) | 4.08 | 24.84 | -0.82 | -0.86 | -1.43 | -0.84 | -0.25 | -0.12 |
| EV/EBITDA | 9.09 | 8.94 | 11.39 | 33.18 | 15.29 | 12.17 | 12.97 | 18.17 |
| רווח למניה | 11.37 R$ | 19.08 R$ | 6.79 R$ | -3.41 R$ | 9.26 R$ | 12.97 R$ | -2.00 R$ | -8.49 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.25 R$ | 0.88 R$ | -18.20 R$ | -24.99 R$ | -21.59 R$ | -30.85 R$ | -43.93 R$ | -41.93 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| שולי רווח גולמי | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| שולי EBITDA | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| שולי רווח נקי | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| חוב נטו/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
הדוחות הכספיים של CTKA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 759M R$ | 699.1M R$ | 667.9M R$ | 612.6M R$ | 549.7M R$ | 380.2M R$ |
| עלות המכירות | -415M R$ | -375.5M R$ | -382.2M R$ | -394.5M R$ | -326.8M R$ | -227M R$ |
| רווח גולמי | 344.1M R$ | 323.6M R$ | 285.7M R$ | 218.1M R$ | 222.9M R$ | 153.2M R$ |
| EBITDA | 114.6M R$ | 103.2M R$ | 85.8M R$ | 34.5M R$ | 80.5M R$ | 95.4M R$ |
| EBIT | 92.7M R$ | 83.9M R$ | 67.7M R$ | 18.5M R$ | 67.1M R$ | 83.9M R$ |
| מימון, נטו | -11.8M R$ | -5.2M R$ | -21.7M R$ | -36.7M R$ | -12.2M R$ | 20M R$ |
| רווח לפני מס | 80.9M R$ | 78.7M R$ | 46M R$ | -18.2M R$ | 54.9M R$ | 103.9M R$ |
| מסים על הכנסה | -10.3M R$ | 39.7M R$ | -3.8M R$ | -2.9M R$ | 2.6M R$ | -23.4M R$ |
| רווח נקי | 70.5M R$ | 118.4M R$ | 42.2M R$ | -21.1M R$ | 57.5M R$ | 80.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
CTKA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | 41.50 | 26.05 | 0.00% | 62.78% | 225.5M R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | 55.9B R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | 8.4B R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | 6.4B R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | 6.4B R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | 6.4B R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | 5.9B R$ |
האם CTKA3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2010 | 02.05.2011 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2007 | 16.04.2008 | 2.95 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2005 | 02.05.2006 | 1.05 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2005 | 15.04.2005 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2004 | 15.04.2005 | 3.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2003 | 19.04.2004 | 3.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2002 | 22.04.2003 | 4.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2001 | 17.04.2002 | 3.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2009 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2000 | — | 0.98 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2000 | — | 2.04 R$ |
הצגת כל 16 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 09.04.1999 | — | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 28.04.1998 | — | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 25.03.1997 | — | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 29.03.1996 | — | 1.08 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 28.04.2016 | 1 ל-10 |
| איחוד מניות | 16.04.2008 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 28.04.1998 | 7.50% במניות |
על Karsten
- ענף
- Outros
- תת-ענף
- Fios e Tecidos
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 12.79%
- מניות שהונפקו
- 2.88M רגילות · 3.33M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 5.6K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.12.1971
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.בעל שליטה | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
שאלות על CTKA3
כמה שווה CTKA3 היום?
CTKA3 נסחרת ב-40.01 R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של CTKA3?
CTKA3 נסחרת במכפיל רווח של 41.50 ומכפיל הון של 26.05.
מה הייתה התשואה של CTKA3 ב-12 חודשים?
CTKA3 הניבה תשואה של 11.14% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 29.96% וירידה מקסימלית של -19.98%.
באיזה ענף פועלת CTKA3?
Karsten פועלת בענף Outros, תת-ענף Fios e Tecidos.