B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- טווח יומי
- 33.15 R$ – 33.15 R$
- מחזור יומי
- 13.3K R$
- טווח 52 שבועות
- 29.25 R$ – 49.97 R$
עקבו אחרי CTKA4 ב-Fuolio
גלה כמה CTKA4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCTKA4 במספרים
- שווי שוק
- 225.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.38
- מכפיל הון (P/B)
- 21.58
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 7.29
CTKA4 נסחרת פי 34.38 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של CTKA4
סיכון ותשואה של CTKA4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| תנודתיות (שנתית) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| הירידה הגדולה ביותר | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-CTKA4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,550.12 R$.
- שווי היום ב-CTKA4
- 1,550.12 R$
- תשואה לתקופה
- +55.01%
- תשואה שנתית
- +9.16%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של CTKA4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)34.38
- מכפיל הון (P/B)21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/הכנסות1.22
- P/EBIT2.93
- P/S0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- תשואת רווח8.14%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.96 R$
- הון עצמי למניה1.54 R$
חוב
- חוב נטו721.6M R$
- חוב נטו/EBITDA7.29
- חוב נטו/הון עצמי7.57
- חוב/הון עצמי8.11
- יחס שוטף1.87
- יחס מהיר0.96
- יחס מזומנים0.18
יעילות
- שולי רווח גולמי44.84%
- שולי EBITDA12.78%
- שולי רווח תפעולי9.94%
- שולי רווח נקי7.72%
- מחזור נכסים0.99
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)62.78%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.68%
- ROIC8.22%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.43%
- CAGR רווח (5 שנים)-9.08%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.58%
- צמיחת רווח (שנתי)-40.43%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)5.71%
- צמיחת רווח (רבעוני)-49.59%
מהו המחיר ההוגן של CTKA4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 33.15 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 5.77 R$
- 82.59% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.96 R$ × 1.54 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-CTKA4: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של CTKA4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| מכפיל הון (P/B) | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| רווח למניה | 11.37 R$ | 19.08 R$ | 6.79 R$ | -3.41 R$ | 9.26 R$ | 12.97 R$ | -2.00 R$ | -8.49 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.25 R$ | 0.88 R$ | -18.20 R$ | -24.99 R$ | -21.59 R$ | -30.85 R$ | -43.93 R$ | -41.93 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| שולי רווח גולמי | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| שולי EBITDA | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| שולי רווח נקי | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| חוב נטו/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
הדוחות הכספיים של CTKA4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 759M R$ | 699.1M R$ | 667.9M R$ | 612.6M R$ | 549.7M R$ | 380.2M R$ |
| עלות המכירות | -415M R$ | -375.5M R$ | -382.2M R$ | -394.5M R$ | -326.8M R$ | -227M R$ |
| רווח גולמי | 344.1M R$ | 323.6M R$ | 285.7M R$ | 218.1M R$ | 222.9M R$ | 153.2M R$ |
| EBITDA | 114.6M R$ | 103.2M R$ | 85.8M R$ | 34.5M R$ | 80.5M R$ | 95.4M R$ |
| EBIT | 92.7M R$ | 83.9M R$ | 67.7M R$ | 18.5M R$ | 67.1M R$ | 83.9M R$ |
| מימון, נטו | -11.8M R$ | -5.2M R$ | -21.7M R$ | -36.7M R$ | -12.2M R$ | 20M R$ |
| רווח לפני מס | 80.9M R$ | 78.7M R$ | 46M R$ | -18.2M R$ | 54.9M R$ | 103.9M R$ |
| מסים על הכנסה | -10.3M R$ | 39.7M R$ | -3.8M R$ | -2.9M R$ | 2.6M R$ | -23.4M R$ |
| רווח נקי | 70.5M R$ | 118.4M R$ | 42.2M R$ | -21.1M R$ | 57.5M R$ | 80.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
CTKA4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | 225.5M R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | 55.9B R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | 8.4B R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | 6.4B R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | 6.4B R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | 6.4B R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | 5.9B R$ |
האם CTKA4 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2010 | 02.05.2011 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2007 | 16.04.2008 | 3.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2005 | 02.05.2006 | 1.16 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2005 | 15.04.2005 | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2004 | 15.04.2005 | 3.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2003 | 19.04.2004 | 3.61 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2002 | 22.04.2003 | 4.69 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2001 | 17.04.2002 | 3.47 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2009 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2000 | — | 1.08 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2000 | — | 2.24 R$ |
הצגת כל 16 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 09.04.1999 | — | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 28.04.1998 | — | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 25.03.1997 | — | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 29.03.1996 | — | 1.08 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 28.04.2016 | 1 ל-10 |
| איחוד מניות | 16.04.2008 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 28.04.1998 | 7.50% במניות |
על Karsten
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 12.79%
- מניות שהונפקו
- 2.88M רגילות · 3.33M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 29.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.12.1971
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.בעל שליטה | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
שאלות על CTKA4
כמה שווה CTKA4 היום?
CTKA4 נסחרת ב-33.15 R$ (-0.30% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של CTKA4?
CTKA4 נסחרת במכפיל רווח של 34.38 ומכפיל הון של 21.58.
מה הייתה התשואה של CTKA4 ב-12 חודשים?
CTKA4 הניבה תשואה של -2.21% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 37.75% וירידה מקסימלית של -35.09%.