B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- טווח יומי
- 19.86 R$ – 20.35 R$
- מחזור יומי
- 132.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 14.53 R$ – 22.54 R$
עקבו אחרי CXSE3 ב-Fuolio
גלה כמה CXSE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCXSE3 במספרים
- שווי שוק
- 59.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.19
- מכפיל הון (P/B)
- 4.32
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.80%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.26
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של CXSE3 עומדת על 6.80%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 6.74%.
היסטוריית המחיר של CXSE3
סיכון ותשואה של CXSE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +43.74% | +127.60% | +243.76% |
| תנודתיות (שנתית) | 16.08% | 20.52% | 22.57% |
| הירידה הגדולה ביותר | -2.78% | -14.09% | -20.19% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
כמה הניבה השקעה ב-CXSE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 3,437.64 R$.
- שווי היום ב-CXSE3
- 3,437.64 R$
- תשואה לתקופה
- +243.76%
- תשואה שנתית
- +28.03%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של CXSE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)13.19
- מכפיל הון (P/B)4.32
- EV/EBITDA11.94
- EV/EBIT11.94
- EV/הכנסות—
- P/EBIT12.21
- P/S—
- P/OCF14.46
- P/FCF15.14
- תשואת רווח8.37%
- יחס PEG3.07
- רווח למניה1.51 R$
- הון עצמי למניה4.60 R$
חוב
- חוב נטו-1.3B R$
- חוב נטו/EBITDA-0.26
- חוב נטו/הון עצמי-0.09
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף1.67
- יחס מהיר1.67
- יחס מזומנים1.09
יעילות
- שולי רווח גולמי—
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי—
- מחזור נכסים0.00
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)32.79%
- תשואה על הנכסים (ROA)30.15%
- ROIC34.87%
- יחס חלוקה (Payout)89.68%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)19.97%
- צמיחת הכנסות (שנתי)—
- צמיחת רווח (שנתי)13.98%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)—
- צמיחת רווח (רבעוני)4.35%
מהו המחיר ההוגן של CXSE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 19.88 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 12.49 R$
- 37.18% מתחת למחיר
√(22.50 × 1.51 R$ × 4.60 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 14.15 R$
- 28.81% מתחת למחיר
0.85 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של CXSE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 11.62 | 11.35 | 10.80 | 8.48 | 13.15 | — | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 3.68 | 3.32 | 3.07 | 2.30 | 2.36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10.36 | 9.84 | 9.58 | 7.27 | 11.24 | — | — | — |
| תשואת דיבידנד | 7.59% | 7.58% | 7.83% | 7.77% | 2.94% | — | — | — |
| רווח למניה | 1.43 R$ | 1.26 R$ | 1.19 R$ | 0.98 R$ | 0.63 R$ | 0.59 R$ | 1.28 R$ | 1.23 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.52 R$ | 4.30 R$ | 4.20 R$ | 3.63 R$ | 3.52 R$ | 3.03 R$ | 4.28 R$ | 3.84 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 31.67% | 29.21% | 28.46% | 27.12% | 17.96% | 19.48% | 29.88% | 32.10% |
| ROIC | 34.81% | 31.39% | 29.67% | 28.31% | 18.51% | 21.08% | 32.45% | 33.46% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.36 | -0.29 | -0.22 | -0.28 | -0.17 | -0.38 | -0.29 | -0.15 |
הדוחות הכספיים של CXSE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| רווח גולמי | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4.6B R$ | 4.2B R$ | 4B R$ | 3.3B R$ | 2.2B R$ | 2B R$ |
| EBIT | 4.6B R$ | 4.2B R$ | 4B R$ | 3.3B R$ | 2.2B R$ | 2B R$ |
| מימון, נטו | 182.2M R$ | 113.5M R$ | 113.9M R$ | 97.7M R$ | 10.6M R$ | 20.3M R$ |
| רווח לפני מס | 4.8B R$ | 4.3B R$ | 4.1B R$ | 3.4B R$ | 2.2B R$ | 2B R$ |
| מסים על הכנסה | -538.2M R$ | -571.3M R$ | -482.9M R$ | -513.2M R$ | -300.1M R$ | -276.4M R$ |
| רווח נקי | 4.3B R$ | 3.8B R$ | 3.6B R$ | 3B R$ | 1.9B R$ | 1.8B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
CXSE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13.19 | 4.32 | 6.80% | 32.79% | 59.6B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם CXSE3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 0.35 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.94%2021
- 7.77%2022
- 7.83%2023
- 7.58%2024
- 7.59%2025
- 5.19%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0.33 R$ |
| הכנסה | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0.31 R$ |
| הכנסה | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 0.28 R$ |
| הכנסה | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0.02 R$ |
הצגת כל 19 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 0.50 R$ |
| הכנסה | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 0.24 R$ |
על Caixa Seguridade Participações
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Seguradoras
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 20.00%
- מניות שהונפקו
- 3B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 123.3M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.46%
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.04.2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALבעל שליטה | 80.00% | 0.00% | 80.00% |
| Outros | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
שאלות על CXSE3
כמה שווה CXSE3 היום?
CXSE3 נסחרת ב-19.88 R$ (-1.14% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה CXSE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
CXSE3 חילקה 1.26 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 7.59%.
מתי החלוקה הבאה של CXSE3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.35 R$ למניה בתאריך 17.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של CXSE3?
CXSE3 נסחרת במכפיל רווח של 13.19 ומכפיל הון של 4.32.
מה הייתה התשואה של CXSE3 ב-12 חודשים?
CXSE3 הניבה תשואה של 43.74% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 16.08% וירידה מקסימלית של -2.78%.
באיזה ענף פועלת CXSE3?
Caixa Seguridade Participações פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Seguradoras.