B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- טווח יומי
- 4.64 R$ – 4.99 R$
- מחזור יומי
- 9.3M R$
- טווח 52 שבועות
- 3.94 R$ – 9.17 R$
עקבו אחרי EVEN3 ב-Fuolio
גלה כמה EVEN3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEVEN3 במספרים
- שווי שוק
- 946M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.78
- מכפיל הון (P/B)
- 0.49
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 19.37%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.39
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EVEN3 עומדת על 19.37%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 9.76%.
היסטוריית המחיר של EVEN3
סיכון ותשואה של EVEN3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -28.72% | -2.31% | +7.69% |
| תנודתיות (שנתית) | 37.81% | 35.05% | 38.81% |
| הירידה הגדולה ביותר | -47.49% | -47.49% | -47.49% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EVEN3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 845.26 R$.
- שווי היום ב-EVEN3
- 845.26 R$
- תשואה לתקופה
- -15.47%
- תשואה שנתית
- -3.31%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EVEN3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.78
- מכפיל הון (P/B)0.49
- EV/EBITDA7.98
- EV/EBIT8.14
- EV/הכנסות1.06
- P/EBIT4.68
- P/S0.61
- P/OCF-6.28
- P/FCF-138.75
- תשואת רווח12.28%
- יחס PEG0.00
- רווח למניה0.99 R$
- הון עצמי למניה9.63 R$
חוב
- חוב נטו698.7M R$
- חוב נטו/EBITDA3.39
- חוב נטו/הון עצמי0.30
- חוב/הון עצמי0.64
- יחס שוטף4.67
- יחס מהיר1.96
- יחס מזומנים0.99
יעילות
- שולי רווח גולמי28.75%
- שולי EBITDA13.35%
- שולי רווח תפעולי13.07%
- שולי רווח נקי16.15%
- מחזור נכסים0.30
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)10.28%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.83%
- ROIC5.65%
- יחס חלוקה (Payout)92.51%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-5.92%
- CAGR רווח (5 שנים)17.26%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-10.99%
- צמיחת רווח (שנתי)464.48%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-11.10%
- צמיחת רווח (רבעוני)1,039.95%
מהו המחיר ההוגן של EVEN3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 4.73 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 14.65 R$
- 209.74% מעל המחיר
√(22.50 × 0.99 R$ × 9.63 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 10.51 R$
- 122.16% מעל המחיר
0.63 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EVEN3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 6.55 | 25.46 | 7.59 | 9.30 | 6.08 | 173.54 | 28.33 | -8.10 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.71 | 0.52 | 0.57 | 0.36 | 0.54 | 1.03 | 1.80 | 0.72 |
| EV/EBITDA | 8.08 | 13.51 | 6.73 | 5.79 | 2.84 | 6.11 | 21.44 | — |
| תשואת דיבידנד | 9.84% | 21.54% | 4.90% | 0.00% | 12.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 1.19 R$ | 0.21 R$ | 1.08 R$ | 0.49 R$ | 1.09 R$ | 0.07 R$ | 0.55 R$ | -0.74 R$ |
| הון עצמי למניה | 10.97 R$ | 10.35 R$ | 14.40 R$ | 12.87 R$ | 12.23 R$ | 11.70 R$ | 8.65 R$ | 8.33 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 10.83% | 2.04% | 7.50% | 3.83% | 8.92% | 0.59% | 6.35% | -8.89% |
| ROIC | 7.92% | 3.19% | 7.36% | 3.85% | 11.78% | 14.63% | 5.66% | -6.10% |
| שולי רווח גולמי | 27.11% | 26.78% | 21.74% | 22.54% | 27.77% | 28.87% | 24.87% | 13.75% |
| שולי EBITDA | 13.33% | 5.09% | 10.17% | 5.81% | 12.02% | 16.78% | 9.39% | -10.29% |
| שולי רווח נקי | 12.38% | 1.95% | 7.26% | 4.50% | 10.16% | 0.88% | 6.23% | -10.90% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.01 | 3.75 | 1.30 | -1.42 | -2.30 | -2.98 | 2.64 | — |
הדוחות הכספיים של EVEN3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.9B R$ | 2.2B R$ | 3B R$ | 2.3B R$ | 2.3B R$ | 1.7B R$ |
| עלות המכירות | -1.4B R$ | -1.6B R$ | -2.3B R$ | -1.8B R$ | -1.6B R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 520.6M R$ | 577.7M R$ | 646.6M R$ | 522.5M R$ | 632M R$ | 482.4M R$ |
| EBITDA | 256M R$ | 109.8M R$ | 302.5M R$ | 134.7M R$ | 273.5M R$ | 280.4M R$ |
| EBIT | 251.9M R$ | 105.1M R$ | 292.6M R$ | 125.6M R$ | 265.1M R$ | 272.1M R$ |
| מימון, נטו | 99.4M R$ | 55.9M R$ | 121.5M R$ | 127.5M R$ | 64.7M R$ | 13.9M R$ |
| רווח לפני מס | 351.3M R$ | 161.1M R$ | 414.2M R$ | 253M R$ | 329.8M R$ | 286M R$ |
| מסים על הכנסה | -52.3M R$ | -39.9M R$ | -72.9M R$ | -56.2M R$ | -41.9M R$ | -32.8M R$ |
| רווח נקי | 237.7M R$ | 42.1M R$ | 216M R$ | 104.4M R$ | 231.2M R$ | 14.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EVEN3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | 4.78 | 0.49 | 19.37% | 10.28% | 946M R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם EVEN3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 1.20%2020
- 12.53%2021
- 0.00%2022
- 4.90%2023
- 21.54%2024
- 9.84%2025
- 3.19%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 01.06.2026 | 12.06.2026 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2025 | 28.11.2025 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 16.05.2024 | 27.05.2024 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 16.05.2024 | 27.05.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 19.12.2023 | 05.01.2024 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 20.09.2023 | 29.09.2023 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2022 | 11.01.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 18.06.2021 | 30.06.2021 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2020 | 02.07.2020 | 0.14 R$ |
הצגת כל 22 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 23.05.2016 | 03.06.2016 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2016 | 03.05.2016 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2012 | 30.04.2012 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2009 | 05.05.2009 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2008 | 30.04.2008 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | — | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2013 | — | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 09.04.2010 | — | 0.17 R$ |
על Even Construtora E Incorporadora
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Incorporações
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 44.85%
- מניות שהונפקו
- 200M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 4.8M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 02.04.2007
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Nova Milano Investimentosבעל שליטה | 51.19% | 0.00% | 51.19% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 9.92% | 0.00% | 9.92% |
| MELPAR INVEST LTDA | 7.62% | 0.00% | 7.62% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 7.38% | 0.00% | 7.38% |
| Outros | 23.10% | 0.00% | 23.10% |
| Ações Tesouraria | 0.80% | 0.00% | 0.80% |
שאלות על EVEN3
כמה שווה EVEN3 היום?
EVEN3 נסחרת ב-4.73 R$ (-2.87% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה EVEN3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EVEN3 חילקה 0.77 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 9.84%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EVEN3?
EVEN3 נסחרת במכפיל רווח של 4.78 ומכפיל הון של 0.49.
מה הייתה התשואה של EVEN3 ב-12 חודשים?
EVEN3 הניבה תשואה של -28.72% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 37.81% וירידה מקסימלית של -47.49%.
באיזה ענף פועלת EVEN3?
Even Construtora E Incorporadora פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.