B3 · BRL
EZTC3
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA
- טווח יומי
- 13.55 R$ – 14.13 R$
- מחזור יומי
- 39.5M R$
- טווח 52 שבועות
- 10.17 R$ – 16.73 R$
עקבו אחרי EZTC3 ב-Fuolio
גלה כמה EZTC3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEZTC3 במספרים
- שווי שוק
- 3.9B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.32
- מכפיל הון (P/B)
- 0.74
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.61%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.69
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EZTC3 עומדת על 8.61%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 7.13%.
היסטוריית המחיר של EZTC3
סיכון ותשואה של EZTC3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +12.25% | +9.68% | -4.75% |
| תנודתיות (שנתית) | 38.09% | 41.55% | 44.26% |
| הירידה הגדולה ביותר | -30.02% | -38.01% | -47.07% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EZTC3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 952.53 R$.
- שווי היום ב-EZTC3
- 952.53 R$
- תשואה לתקופה
- -4.75%
- תשואה שנתית
- -0.97%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EZTC3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)7.32
- מכפיל הון (P/B)0.74
- EV/EBITDA12.01
- EV/EBIT12.71
- EV/הכנסות3.48
- P/EBIT9.86
- P/S2.70
- P/OCF6.76
- P/FCF32.96
- תשואת רווח7.87%
- יחס PEG0.92
- רווח למניה1.91 R$
- הון עצמי למניה18.86 R$
חוב
- חוב נטו1.1B R$
- חוב נטו/EBITDA2.69
- חוב נטו/הון עצמי0.21
- חוב/הון עצמי0.55
- יחס שוטף3.06
- יחס מהיר1.99
- יחס מזומנים1.61
יעילות
- שולי רווח גולמי41.28%
- שולי EBITDA29.02%
- שולי רווח תפעולי27.41%
- שולי רווח נקי38.23%
- מחזור נכסים0.19
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)10.15%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.33%
- ROIC5.59%
- יחס חלוקה (Payout)62.96%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)7.16%
- CAGR רווח (5 שנים)2.40%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-3.95%
- צמיחת רווח (שנתי)32.23%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-13.71%
- צמיחת רווח (רבעוני)7.68%
מהו המחיר ההוגן של EZTC3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 14.01 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 28.51 R$
- 103.50% מעל המחיר
√(22.50 × 1.91 R$ × 18.86 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 13.58 R$
- 3.03% מתחת למחיר
0.82 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EZTC3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.17 | 5.92 | 17.26 | 9.14 | 10.51 | 24.03 | 41.91 | 51.30 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.96 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 1.03 | 2.35 | 3.09 | 1.90 |
| EV/EBITDA | 13.29 | 8.41 | 21.23 | 11.98 | 11.61 | 31.47 | 45.79 | 760.60 |
| תשואת דיבידנד | 11.32% | 12.69% | 1.63% | 7.37% | 2.64% | 0.87% | 0.34% | 3.18% |
| רווח למניה | 1.90 R$ | 1.83 R$ | 1.08 R$ | 1.47 R$ | 1.95 R$ | 1.79 R$ | 1.24 R$ | 0.49 R$ |
| הון עצמי למניה | 18.22 R$ | 22.10 R$ | 21.29 R$ | 20.54 R$ | 19.77 R$ | 18.22 R$ | 16.78 R$ | 13.19 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 10.45% | 8.29% | 5.09% | 7.15% | 9.84% | 9.80% | 7.38% | 3.70% |
| ROIC | 6.32% | 5.54% | 3.33% | 4.72% | 8.37% | 8.30% | 8.02% | 0.11% |
| שולי רווח גולמי | 41.71% | 34.14% | 31.73% | 34.27% | 46.12% | 43.04% | 40.80% | 36.30% |
| שולי EBITDA | 30.87% | 23.30% | 19.71% | 22.56% | 32.84% | 29.40% | 28.55% | 1.55% |
| שולי רווח נקי | 35.70% | 25.93% | 22.11% | 28.96% | 44.90% | 43.26% | 34.94% | 24.96% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.69 | 1.83 | 1.86 | 0.25 | -2.76 | -3.89 | -5.51 | -66.65 |
הדוחות הכספיים של EZTC3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.5B R$ | 1.6B R$ | 1.1B R$ | 1.1B R$ | 957.9M R$ | 936.6M R$ |
| עלות המכירות | -873.7M R$ | -1B R$ | -739.5M R$ | -737M R$ | -516.1M R$ | -533.5M R$ |
| רווח גולמי | 625.2M R$ | 532.8M R$ | 343.7M R$ | 384.2M R$ | 441.8M R$ | 403.1M R$ |
| EBITDA | 462.7M R$ | 363.6M R$ | 213.4M R$ | 253M R$ | 314.6M R$ | 275.4M R$ |
| EBIT | 441.9M R$ | 334.4M R$ | 189.1M R$ | 239.7M R$ | 309.7M R$ | 266.1M R$ |
| מימון, נטו | 159.7M R$ | 132M R$ | 84.9M R$ | 138.2M R$ | 168.5M R$ | 168M R$ |
| רווח לפני מס | 601.6M R$ | 466.4M R$ | 273.9M R$ | 377.9M R$ | 478.2M R$ | 434.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -54M R$ | -37.7M R$ | -27.9M R$ | -35.8M R$ | -26.1M R$ | -19.2M R$ |
| רווח נקי | 535M R$ | 404.6M R$ | 239.5M R$ | 324.7M R$ | 430.1M R$ | 405.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EZTC3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes | 7.32 | 0.74 | 8.61% | 10.15% | 3.9B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם EZTC3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 26.78%2017
- 3.18%2018
- 0.34%2019
- 0.87%2020
- 2.64%2021
- 7.37%2022
- 1.63%2023
- 12.69%2024
- 11.32%2025
- 1.41%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 13.08.2026 | 28.08.2026 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 14.05.2026 | 29.05.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 17.12.2025 | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 28.11.2025 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2025 | 29.08.2025 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 22.05.2025 | 30.05.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2025 | 31.03.2025 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2024 | 30.08.2024 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 09.05.2024 | 31.05.2024 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0.09 R$ |
הצגת כל 35 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2023 | 31.08.2023 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2022 | 30.11.2022 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2022 | 31.08.2022 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 17.05.2022 | 31.05.2022 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 22.03.2022 | 05.04.2022 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2021 | 21.05.2021 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2020 | 02.10.2020 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2019 | 04.10.2019 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 31.08.2018 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 2.67 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 15.09.2017 | 1.09 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 0.99 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 07.07.2015 | 1.11 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2013 | 29.11.2013 | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 31.07.2012 | 0.53 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2011 | 31.05.2011 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2010 | 31.05.2010 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2009 | 16.06.2009 | 0.13 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 09.12.2025 | 27.20% במניות |
| פיצול | 29.04.2019 | 40 ל-33 |
| פיצול | 02.05.2016 | 21 ל-20 |
| פיצול | 04.05.2015 | 15 ל-14 |
על Ez Tec Empreend. E Participacoes
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Incorporações
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 43.31%
- מניות שהונפקו
- 277.36M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 32.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 22.06.2007
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| EZ5 Participações Ltda.בעל שליטה | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| EZ1 Participações Ltda.בעל שליטה | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ2 Participações Ltda.בעל שליטה | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ3 Participações Ltda.בעל שליטה | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ4 Participações Ltda.בעל שליטה | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ6 Participações Ltda.בעל שליטה | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| GAR Participações Ltda.בעל שליטה | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| HPC Participações Ltda.בעל שליטה | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| Mapeca Participações Ltda.בעל שליטה | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| SZA Participações Ltda.בעל שליטה | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.בעל שליטה | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.בעל שליטה | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| VJR Participações S.A.בעל שליטה | 1.79% | 0.00% | 1.79% |
| FLAVIO ERNESTO ZARZURבעל שליטה | 1.09% | 0.00% | 1.09% |
| SILVIO ERNESTO ZARZURבעל שליטה | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
| PROSPEX FIA IEבעל שליטה | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
| LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESבעל שליטה | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| GEMINI FIA IEבעל שליטה | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
| SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARבעל שליטה | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
| Valey Participações S.A.בעל שליטה | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.בעל שליטה | 0.46% | 0.00% | 0.46% |
| CEDRUS FIA IEבעל שליטה | 0.33% | 0.00% | 0.33% |
| MARCOS ERNESTO ZARZURבעל שליטה | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| MARCIO EL TAYARבעל שליטה | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURבעל שליטה | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURבעל שליטה | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| PRISCILLA ZARZUR GRACOבעל שליטה | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURבעל שליטה | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANבעל שליטה | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURבעל שליטה | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ESTHER HELOISA ZARZURבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| EDUARDO ZARZUR ALBERTOבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| MAURO ALBERTOבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| FELIPE ZARZUR ALBERTOבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOבעל שליטה | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| MARCELO ERNESTO ZARZURבעל שליטה | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIבעל שליטה | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARCELLA GRANDJEAN ZARZURבעל שליטה | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| ROBERTO MOUNIR MAALOULIבעל שליטה | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 43.31% | 0.00% | 43.31% |
שאלות על EZTC3
כמה שווה EZTC3 היום?
EZTC3 נסחרת ב-14.01 R$ (3.55% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה EZTC3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EZTC3 חילקה 1.55 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 11.32%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EZTC3?
EZTC3 נסחרת במכפיל רווח של 7.32 ומכפיל הון של 0.74.
מה הייתה התשואה של EZTC3 ב-12 חודשים?
EZTC3 הניבה תשואה של 12.25% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 38.09% וירידה מקסימלית של -30.02%.
באיזה ענף פועלת EZTC3?
Ez Tec Empreend. E Participacoes פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.