B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- טווח יומי
- 12.18 R$ – 12.61 R$
- מחזור יומי
- 69.2M R$
- טווח 52 שבועות
- 10.86 R$ – 19.65 R$
עקבו אחרי GGPS3 ב-Fuolio
גלה כמה GGPS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםGGPS3 במספרים
- שווי שוק
- 9.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.31
- מכפיל הון (P/B)
- 2.10
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 2.59%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.50
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של GGPS3 עומדת על 2.59%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 1.47%.
היסטוריית המחיר של GGPS3
סיכון ותשואה של GGPS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -25.51% | -8.08% | -2.85% |
| תנודתיות (שנתית) | 31.46% | 32.35% | 33.60% |
| הירידה הגדולה ביותר | -38.15% | -38.15% | -38.59% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-GGPS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 971.48 R$.
- שווי היום ב-GGPS3
- 971.48 R$
- תשואה לתקופה
- -2.85%
- תשואה שנתית
- -0.58%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של GGPS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)10.31
- מכפיל הון (P/B)2.10
- EV/EBITDA7.94
- EV/EBIT9.77
- EV/הכנסות0.94
- P/EBIT5.46
- P/S0.53
- P/OCF10.78
- P/FCF15.74
- תשואת רווח10.23%
- יחס PEG0.24
- רווח למניה1.22 R$
- הון עצמי למניה5.98 R$
חוב
- חוב נטו7.4B R$
- חוב נטו/EBITDA3.50
- חוב נטו/הון עצמי1.64
- חוב/הון עצמי2.55
- יחס שוטף2.87
- יחס מהיר2.81
- יחס מזומנים1.29
יעילות
- שולי רווח גולמי14.74%
- שולי EBITDA11.84%
- שולי רווח תפעולי9.62%
- שולי רווח נקי5.15%
- מחזור נכסים1.13
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)20.36%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.80%
- ROIC10.13%
- יחס חלוקה (Payout)26.69%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)16.98%
- צמיחת רווח (שנתי)3.98%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)8.13%
- צמיחת רווח (רבעוני)40.94%
מהו המחיר ההוגן של GGPS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 12.55 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 12.79 R$
- 1.94% מעל המחיר
√(22.50 × 1.22 R$ × 5.98 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.63 R$
- 71.08% מתחת למחיר
0.22 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של GGPS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 19.68 | 14.39 | 19.80 | 15.49 | 26.59 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 3.39 | 2.71 | 4.26 | 3.09 | 4.84 | — |
| EV/EBITDA | 11.45 | 9.42 | 11.68 | 10.04 | 16.72 | — |
| תשואת דיבידנד | 2.00% | 2.52% | 1.52% | 0.00% | 1.31% | — |
| רווח למניה | 0.91 R$ | 0.97 R$ | 0.95 R$ | 0.77 R$ | 0.60 R$ | 0.38 R$ |
| הון עצמי למניה | 5.28 R$ | 5.15 R$ | 4.43 R$ | 3.86 R$ | 3.28 R$ | 0.98 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 17.20% | 18.85% | 21.50% | 19.93% | 18.20% | 38.26% |
| ROIC | 8.75% | 9.12% | 12.64% | 10.64% | 11.04% | 17.01% |
| שולי רווח גולמי | 14.63% | 15.14% | 17.28% | 16.55% | 16.86% | 19.04% |
| שולי EBITDA | 10.72% | 11.33% | 12.95% | 12.17% | 11.12% | 11.58% |
| שולי רווח נקי | 3.96% | 4.45% | 6.04% | 5.60% | 6.04% | 5.72% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.19 | 3.76 | 2.45 | 2.90 | 2.28 | 1.95 |
הדוחות הכספיים של GGPS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 17.3B R$ | 14.8B R$ | 10.6B R$ | 9.2B R$ | 6.6B R$ | 4.9B R$ |
| עלות המכירות | -14.8B R$ | -12.5B R$ | -8.8B R$ | -7.7B R$ | -5.5B R$ | -4B R$ |
| רווח גולמי | 2.5B R$ | 2.2B R$ | 1.8B R$ | 1.5B R$ | 1.1B R$ | 941.2M R$ |
| EBITDA | 1.9B R$ | 1.7B R$ | 1.4B R$ | 1.1B R$ | 735.8M R$ | 572.1M R$ |
| EBIT | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 931.1M R$ | 609.4M R$ | 464.8M R$ |
| מימון, נטו | -465.2M R$ | -324.2M R$ | -222.5M R$ | -157.4M R$ | -39.9M R$ | -48.6M R$ |
| רווח לפני מס | 968.6M R$ | 954.5M R$ | 915.7M R$ | 773.7M R$ | 569.5M R$ | 416.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -274.4M R$ | -288.1M R$ | -269.4M R$ | -256.6M R$ | -169.7M R$ | -133.6M R$ |
| רווח נקי | 684M R$ | 657.8M R$ | 642.5M R$ | 516.7M R$ | 399.7M R$ | 282.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
GGPS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | 9.4B R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | 5.1B R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.86 | 0.04 | 5.76% | 5.11% | 4.6B R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | 4.3B R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | 3.1B R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | 2.3B R$ |
האם GGPS3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.31%2021
- 0.00%2022
- 1.52%2023
- 2.52%2024
- 2.00%2025
- 2.59%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.12.2025 | 06.02.2026 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2021 | 10.12.2021 | 0.19 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 16.12.2025 | 10.70% במניות |
על Gps Participacoes E Empreendimentos
- ענף
- Serviços
- תת-ענף
- Serviços Diversos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 58.23%
- מניות שהונפקו
- 752.35M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 40.4M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.04.2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAבעל שליטה | 13.84% | 0.00% | 13.84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6.93% | 0.00% | 6.93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROבעל שליטה | 5.33% | 0.00% | 5.33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5.15% | 0.00% | 5.15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAבעל שליטה | 4.28% | 0.00% | 4.28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOבעל שליטה | 4.26% | 0.00% | 4.26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAבעל שליטה | 4.25% | 0.00% | 4.25% |
| Valora Participações Ltda.בעל שליטה | 4.21% | 0.00% | 4.21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREבעל שליטה | 3.19% | 0.00% | 3.19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZבעל שליטה | 1.03% | 0.00% | 1.03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAבעל שליטה | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| Outros | 47.25% | 0.00% | 47.25% |
שאלות על GGPS3
כמה שווה GGPS3 היום?
GGPS3 נסחרת ב-12.55 R$ (3.21% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה GGPS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
GGPS3 חילקה 0.32 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של GGPS3?
GGPS3 נסחרת במכפיל רווח של 10.31 ומכפיל הון של 2.10.
מה הייתה התשואה של GGPS3 ב-12 חודשים?
GGPS3 הניבה תשואה של -25.51% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 31.46% וירידה מקסימלית של -38.15%.
באיזה ענף פועלת GGPS3?
Gps Participacoes E Empreendimentos פועלת בענף Serviços, תת-ענף Serviços Diversos.