B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- טווח יומי
- 2.61 R$ – 2.73 R$
- מחזור יומי
- 1.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 1.96 R$ – 4.82 R$
עקבו אחרי HBRE3 ב-Fuolio
גלה כמה HBRE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםHBRE3 במספרים
- שווי שוק
- 277.6M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.61
- מכפיל הון (P/B)
- 0.16
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 43.32%
- חוב נטו/EBITDA
- 5.43
HBRE3 נסחרת פי 7.61 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של HBRE3
סיכון ותשואה של HBRE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -35.75% | -38.01% | -74.08% |
| תנודתיות (שנתית) | 47.75% | 50.22% | 48.60% |
| הירידה הגדולה ביותר | -50.32% | -63.39% | -79.96% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
כמה הניבה השקעה ב-HBRE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 259.20 R$.
- שווי היום ב-HBRE3
- 259.20 R$
- תשואה לתקופה
- -74.08%
- תשואה שנתית
- -23.68%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של HBRE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)7.61
- מכפיל הון (P/B)0.16
- EV/EBITDA6.17
- EV/EBIT6.28
- EV/הכנסות4.15
- P/EBIT0.75
- P/S0.50
- P/OCF0.73
- P/FCF0.81
- תשואת רווח15.92%
- יחס PEG0.11
- רווח למניה0.35 R$
- הון עצמי למניה17.28 R$
חוב
- חוב נטו2B R$
- חוב נטו/EBITDA5.43
- חוב נטו/הון עצמי0.78
- חוב/הון עצמי0.84
- יחס שוטף0.81
- יחס מהיר0.81
- יחס מזומנים0.35
יעילות
- שולי רווח גולמי39.75%
- שולי EBITDA67.36%
- שולי רווח תפעולי66.12%
- שולי רווח נקי19.80%
- מחזור נכסים0.11
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)2.05%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.26%
- ROIC5.07%
- יחס חלוקה (Payout)329.64%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)48.85%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)226.79%
- צמיחת רווח (שנתי)-42.29%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)185.16%
- צמיחת רווח (רבעוני)66.91%
מהו המחיר ההוגן של HBRE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 2.69 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 11.72 R$
- 335.87% מעל המחיר
√(22.50 × 0.35 R$ × 17.28 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-HBRE3: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של HBRE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 17.30 | 6.45 | 4.75 | 7.38 | 5.56 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.33 | 7.70 | 5.13 | 8.18 | 6.31 | — | — |
| רווח למניה | 0.27 R$ | 0.46 R$ | 1.28 R$ | 0.61 R$ | 1.51 R$ | -0.20 R$ | 1.88 R$ |
| הון עצמי למניה | 26.35 R$ | 28.58 R$ | 26.47 R$ | 23.97 R$ | 22.79 R$ | 13.21 R$ | 13.42 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 1.01% | 1.62% | 4.83% | 2.55% | 6.64% | -1.53% | 14.01% |
| ROIC | 4.43% | 5.17% | 7.93% | 4.77% | 7.72% | 0.00% | 14.11% |
| שולי רווח גולמי | 39.26% | 79.75% | 81.03% | 84.17% | 84.02% | 84.53% | 88.90% |
| שולי EBITDA | 64.72% | 175.77% | 284.02% | 160.08% | 352.85% | 113.74% | 479.13% |
| שולי רווח נקי | 5.16% | 29.23% | 85.94% | 44.75% | 177.66% | -26.89% | 285.42% |
| חוב נטו/EBITDA | 5.95 | 6.63 | 3.69 | 6.11 | 3.51 | 12.93 | 2.81 |
הדוחות הכספיים של HBRE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 532.6M R$ | 163M R$ | 153.4M R$ | 140.9M R$ | 87.9M R$ | 77.3M R$ |
| עלות המכירות | -323.5M R$ | -33M R$ | -29.1M R$ | -22.3M R$ | -14M R$ | -12M R$ |
| רווח גולמי | 209.1M R$ | 130M R$ | 124.3M R$ | 118.6M R$ | 73.9M R$ | 65.4M R$ |
| EBITDA | 344.7M R$ | 286.5M R$ | 435.6M R$ | 225.5M R$ | 310.2M R$ | 88M R$ |
| EBIT | 337.7M R$ | 281.9M R$ | 433.7M R$ | 224.6M R$ | 309.5M R$ | 87.4M R$ |
| מימון, נטו | -182.8M R$ | -129.6M R$ | -96.8M R$ | -77.4M R$ | -99.2M R$ | -70.2M R$ |
| רווח לפני מס | 154.8M R$ | 152.3M R$ | 336.9M R$ | 147.2M R$ | 210.3M R$ | 17.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -58M R$ | -16.8M R$ | -69.6M R$ | -26.7M R$ | -29.9M R$ | -44.6M R$ |
| רווח נקי | 27.5M R$ | 47.6M R$ | 131.8M R$ | 63M R$ | 156.2M R$ | -20.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
HBRE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7.61 | 0.16 | 43.32% | 2.05% | 277.6M R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם HBRE3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 0.87 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2025 | 31.12.2028 | 0.29 R$ |
על Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Exploração de Imóveis
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 46.21%
- מניות שהונפקו
- 103.19M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 1.5M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.01.2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOבעל שליטה | 49.00% | 0.00% | 49.00% |
| HENRY BORENSTEINבעל שליטה | 3.46% | 0.00% | 3.46% |
| Outros | 47.34% | 0.00% | 47.34% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
שאלות על HBRE3
כמה שווה HBRE3 היום?
HBRE3 נסחרת ב-2.69 R$ (1.89% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מתי החלוקה הבאה של HBRE3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.87 R$ למניה בתאריך 31.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של HBRE3?
HBRE3 נסחרת במכפיל רווח של 7.61 ומכפיל הון של 0.16.
מה הייתה התשואה של HBRE3 ב-12 חודשים?
HBRE3 הניבה תשואה של -35.75% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 47.75% וירידה מקסימלית של -50.32%.
באיזה ענף פועלת HBRE3?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Exploração de Imóveis.