B3 · BRL
ISAE3
Isa Energia Brasil SA
- טווח יומי
- 34.08 R$ – 34.30 R$
- מחזור יומי
- 19.8K R$
- טווח 52 שבועות
- 28.10 R$ – 36.89 R$
עקבו אחרי ISAE3 ב-Fuolio
גלה כמה ISAE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםISAE3 במספרים
- שווי שוק
- 21B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.25
- מכפיל הון (P/B)
- 1.05
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.60%
- חוב נטו/EBITDA
- 6.32
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ISAE3 עומדת על 5.60%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 8.26%.
היסטוריית המחיר של ISAE3
סיכון ותשואה של ISAE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +14.72% | +33.34% | +40.90% |
| תנודתיות (שנתית) | 12.89% | 17.28% | 16.04% |
| הירידה הגדולה ביותר | -9.91% | -13.99% | -16.51% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 20/36 | 32/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ISAE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,343.45 R$.
- שווי היום ב-ISAE3
- 1,343.45 R$
- תשואה לתקופה
- +34.34%
- תשואה שנתית
- +6.08%
- ב-Ibovespa
- 1,792.17 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ISAE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.25
- מכפיל הון (P/B)1.05
- EV/EBITDA10.34
- EV/EBIT10.42
- EV/הכנסות5.05
- P/EBIT4.05
- P/S1.96
- P/OCF-16.87
- P/FCF-30.86
- תשואת רווח9.60%
- יחס PEG—
- רווח למניה4.01 R$
- הון עצמי למניה31.51 R$
חוב
- חוב נטו32.9B R$
- חוב נטו/EBITDA6.32
- חוב נטו/הון עצמי1.46
- חוב/הון עצמי1.54
- יחס שוטף5.28
- יחס מהיר5.22
- יחס מזומנים1.29
יעילות
- שולי רווח גולמי45.82%
- שולי EBITDA48.78%
- שולי רווח תפעולי48.44%
- שולי רווח נקי26.95%
- מחזור נכסים0.21
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.71%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.76%
- ROIC7.90%
- יחס חלוקה (Payout)46.20%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)21.86%
- CAGR רווח (5 שנים)-4.37%
- צמיחת הכנסות (שנתי)18.13%
- צמיחת רווח (שנתי)-30.03%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)30.64%
- צמיחת רווח (רבעוני)-13.25%
מהו המחיר ההוגן של ISAE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 33.03 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 53.29 R$
- 61.33% מעל המחיר
√(22.50 × 4.01 R$ × 31.51 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 44.21 R$
- 33.85% מעל המחיר
2.65 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ISAE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.15 | 5.74 | 8.22 | 8.43 | 6.64 | 5.75 | 10.29 | 24.12 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.05 | 1.00 | 1.31 | 1.15 | 1.35 | 1.37 | 1.32 | 4.02 |
| EV/EBITDA | 12.35 | 8.22 | 9.93 | 9.03 | 7.01 | 5.52 | 8.75 | 19.92 |
| תשואת דיבידנד | 15.87% | 7.23% | 3.00% | 1.20% | 13.98% | 3.63% | 4.89% | 72.97% |
| רווח למניה | 3.72 R$ | 5.31 R$ | 4.31 R$ | 3.43 R$ | 4.58 R$ | 5.10 R$ | 2.68 R$ | 2.86 R$ |
| הון עצמי למניה | 32.54 R$ | 30.46 R$ | 27.00 R$ | 25.10 R$ | 22.45 R$ | 21.44 R$ | 20.89 R$ | 17.15 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.42% | 17.43% | 15.97% | 13.68% | 20.41% | 23.80% | 12.81% | 16.65% |
| ROIC | 7.39% | 10.30% | 10.80% | 10.34% | 13.62% | 18.38% | 11.86% | 13.34% |
| שולי רווח גולמי | 39.35% | 46.91% | 59.67% | 60.17% | 74.48% | 69.27% | 71.19% | 77.23% |
| שולי EBITDA | 44.27% | 64.88% | 63.83% | 64.54% | 80.59% | 120.31% | 71.44% | 77.50% |
| שולי רווח נקי | 26.01% | 43.91% | 45.71% | 41.50% | 54.55% | 90.94% | 53.33% | 59.09% |
| חוב נטו/EBITDA | 6.97 | 4.33 | 4.04 | 3.61 | 2.51 | 1.17 | 1.07 | 1.53 |
הדוחות הכספיים של ISAE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 9.4B R$ | 8B R$ | 6.2B R$ | 5.5B R$ | 5.5B R$ | 3.7B R$ |
| עלות המכירות | -5.7B R$ | -4.2B R$ | -2.5B R$ | -2.2B R$ | -1.4B R$ | -1.1B R$ |
| רווח גולמי | 3.7B R$ | 3.7B R$ | 3.7B R$ | 3.3B R$ | 4.1B R$ | 2.6B R$ |
| EBITDA | 4.2B R$ | 5.2B R$ | 4B R$ | 3.5B R$ | 4.5B R$ | 4.4B R$ |
| EBIT | 4.1B R$ | 5.1B R$ | 3.9B R$ | 3.5B R$ | 4.4B R$ | 4.4B R$ |
| מימון, נטו | -1.4B R$ | -962.6M R$ | -821.6M R$ | -812.2M R$ | -631M R$ | -209.2M R$ |
| רווח לפני מס | 2.8B R$ | 4.2B R$ | 3.1B R$ | 2.7B R$ | 3.8B R$ | 4.2B R$ |
| מסים על הכנסה | -269.3M R$ | -615.9M R$ | -228.6M R$ | -358.3M R$ | -768.4M R$ | -835.4M R$ |
| רווח נקי | 2.4B R$ | 3.5B R$ | 2.8B R$ | 2.3B R$ | 3B R$ | 3.4B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
האם ISAE3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.10.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 26.36%2017
- 72.97%2018
- 4.89%2019
- 3.63%2020
- 13.98%2021
- 1.20%2022
- 3.00%2023
- 7.23%2024
- 15.87%2025
- 3.45%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 02.04.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 12.03.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.02.2026 | 31.03.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.01.2026 | 25.02.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2025 | 28.01.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2025 | 30.12.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.11.2025 | 12.12.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2025 | 28.11.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.01.2025 | 21.01.2025 | 0.79 R$ |
הצגת כל 111 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 2.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2023 | 10.04.2024 | 1.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2023 | 15.01.2024 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2022 | 11.04.2023 | 1.06 R$ |
| דיבידנד | 22.12.2021 | 18.01.2022 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2021 | 17.01.2022 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 0.53 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2021 | 21.05.2021 | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 25.02.2021 | 21.05.2021 | 0.81 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2020 | 18.01.2021 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2020 | 18.01.2021 | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2020 | 13.11.2020 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2020 | 16.07.2020 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.04.2020 | 29.04.2020 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2019 | 20.01.2020 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 0.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.08.2019 | 19.08.2019 | 0.56 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 3.59 R$ |
| דיבידנד | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 3.84 R$ |
| דיבידנד | 05.06.2018 | 18.06.2018 | 4.62 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2018 | 15.06.2018 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 2.22 R$ |
| דיבידנד | 01.06.2017 | 13.06.2017 | 0.82 R$ |
| דיבידנד | 02.12.2016 | 20.01.2017 | 0.83 R$ |
| דיבידנד | 21.06.2016 | 30.06.2016 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 25.11.2015 | 07.12.2015 | 1.39 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2015 | 29.06.2015 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 26.05.2015 | 08.06.2015 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 24.11.2014 | 04.12.2014 | 1.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 01.04.2014 | 31.07.2014 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2013 | 30.01.2014 | 1.31 R$ |
| דיבידנד | 29.06.2012 | 27.07.2012 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2012 | 27.07.2012 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 1.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.10.2011 | 31.10.2011 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 10.10.2011 | 31.10.2011 | 1.14 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2011 | 28.07.2011 | 1.06 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 28.07.2011 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.04.2011 | 29.04.2011 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 06.04.2011 | 29.04.2011 | 1.19 R$ |
| דיבידנד | 14.01.2011 | 28.01.2011 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.01.2011 | 28.01.2011 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.10.2010 | 25.10.2010 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 07.10.2010 | 25.10.2010 | 0.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.07.2010 | 23.07.2010 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 07.07.2010 | 23.07.2010 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2010 | 01.07.2010 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.04.2010 | 20.04.2010 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 08.04.2010 | 20.04.2010 | 0.86 R$ |
| דיבידנד | 11.01.2010 | 22.01.2010 | 1.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2009 | 30.12.2009 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.10.2009 | 21.10.2009 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 06.10.2009 | 21.10.2009 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2009 | 21.07.2009 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.06.2009 | 01.07.2009 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2009 | 24.04.2009 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2009 | 24.04.2009 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 12.01.2009 | 20.01.2009 | 0.82 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2008 | 30.12.2008 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 09.10.2008 | 17.10.2008 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.10.2008 | 17.10.2008 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.07.2008 | 17.07.2008 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 08.07.2008 | 17.07.2008 | 0.97 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2008 | 18.04.2008 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2008 | 18.04.2008 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 21.01.2008 | 11.02.2008 | 1.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2007 | 18.01.2008 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.11.2007 | 19.11.2007 | 1.34 R$ |
| דיבידנד | 01.10.2007 | 17.10.2007 | 1.16 R$ |
| דיבידנד | 10.07.2007 | 18.07.2007 | 1.61 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2006 | 19.06.2006 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2005 | 13.01.2006 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.06.2005 | 01.12.2005 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.09.2005 | 07.10.2005 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.12.2004 | 23.06.2005 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.05.2004 | 02.12.2004 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.09.2003 | 21.06.2004 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.05.2003 | 27.08.2003 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2003 | 24.06.2003 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2002 | 14.02.2003 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.07.2002 | 23.08.2002 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2002 | 25.06.2002 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2001 | 25.06.2002 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.07.2001 | 28.12.2001 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2001 | 22.06.2001 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2000 | 22.06.2001 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2012 | — | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2012 | — | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.07.2011 | — | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 19.03.2007 | — | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 19.03.2007 | — | 0.57 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.05.2006 | — | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.10.2002 | — | 0.21 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 05.04.2019 | 4 ל-1 |
| איחוד מניות | 14.08.2007 | 1 ל-1000 |
על Isa Energia Brasil
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 66.45%
- מניות שהונפקו
- 238.17M רגילות · 465.16M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 104.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.611/0001-04
ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Isa Capital do Brasil S.A.בעל שליטה | 96.93% | 1.11% | 33.56% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 2.23% | 25.31% | 17.49% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 0.01% | 2.84% | 1.88% |
| Outros | 0.83% | 70.75% | 47.07% |
שאלות על ISAE3
כמה שווה ISAE3 היום?
ISAE3 נסחרת ב-33.03 R$ (1.10% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה ISAE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ISAE3 חילקה 5.40 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 15.87%.
מתי החלוקה הבאה של ISAE3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.19 R$ למניה בתאריך 07.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ISAE3?
ISAE3 נסחרת במכפיל רווח של 8.25 ומכפיל הון של 1.05.
מה הייתה התשואה של ISAE3 ב-12 חודשים?
ISAE3 הניבה תשואה של 14.72% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 12.89% וירידה מקסימלית של -9.91%.
באיזה ענף פועלת ISAE3?
Isa Energia Brasil פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.