B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- טווח יומי
- 6.46 R$ – 6.62 R$
- מחזור יומי
- 11.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 5.57 R$ – 10.52 R$
עקבו אחרי KEPL3 ב-Fuolio
גלה כמה KEPL3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםKEPL3 במספרים
- שווי שוק
- 1.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.37
- מכפיל הון (P/B)
- 1.47
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 4.43%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.06
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של KEPL3 עומדת על 4.43%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 18.33%.
היסטוריית המחיר של KEPL3
סיכון ותשואה של KEPL3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -27.46% | -25.14% | +60.95% |
| תנודתיות (שנתית) | 21.88% | 32.91% | 45.14% |
| הירידה הגדולה ביותר | -37.70% | -37.70% | -39.27% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
כמה הניבה השקעה ב-KEPL3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,562.33 R$.
- שווי היום ב-KEPL3
- 1,562.33 R$
- תשואה לתקופה
- +56.23%
- תשואה שנתית
- +9.34%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של KEPL3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.37
- מכפיל הון (P/B)1.47
- EV/EBITDA5.77
- EV/EBIT7.26
- EV/הכנסות0.80
- P/EBIT7.34
- P/S0.81
- P/OCF7.98
- P/FCF13.44
- תשואת רווח13.78%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.78 R$
- הון עצמי למניה4.44 R$
חוב
- חוב נטו-12.8M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.06
- חוב נטו/הון עצמי-0.02
- חוב/הון עצמי0.43
- יחס שוטף2.04
- יחס מהיר1.43
- יחס מזומנים0.75
יעילות
- שולי רווח גולמי23.05%
- שולי EBITDA13.94%
- שולי רווח תפעולי11.08%
- שולי רווח נקי9.71%
- מחזור נכסים0.97
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)17.52%
- תשואה על הנכסים (ROA)9.43%
- ROIC18.01%
- יחס חלוקה (Payout)37.09%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)9.16%
- CAGR רווח (5 שנים)13.96%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-7.28%
- צמיחת רווח (שנתי)-21.54%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-8.19%
- צמיחת רווח (רבעוני)-6.80%
מהו המחיר ההוגן של KEPL3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 6.51 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 8.81 R$
- 35.37% מעל המחיר
√(22.50 × 0.78 R$ × 4.44 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 27.76 R$
- 326.45% מעל המחיר
1.67 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של KEPL3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 11.32 | 8.40 | 8.01 | 9.46 | 7.58 | 14.78 | 20.62 | 47.49 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.28 | 2.26 | 2.70 | 6.06 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 7.70 | 4.81 | 5.36 | 6.29 | 4.73 | 6.76 | 8.87 | 8.45 |
| תשואת דיבידנד | 8.50% | 9.07% | 11.84% | 36.57% | 25.65% | 8.63% | 5.10% | 0.00% |
| רווח למניה | 0.87 R$ | 1.11 R$ | 1.36 R$ | 2.13 R$ | 5.16 R$ | 2.57 R$ | 1.43 R$ | 0.31 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.31 R$ | 4.12 R$ | 4.04 R$ | 3.32 R$ | 15.41 R$ | 19.67 R$ | 17.76 R$ | 16.76 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% | 33.50% | 13.07% | 8.04% | 1.87% |
| ROIC | 20.31% | 30.86% | 42.63% | 88.62% | 39.13% | 24.09% | 9.61% | 2.48% |
| שולי רווח גולמי | 24.30% | 29.94% | 29.68% | 36.48% | 27.03% | 24.21% | 24.88% | 14.46% |
| שולי EBITDA | 15.56% | 20.45% | 22.27% | 30.20% | 19.02% | 16.20% | 14.28% | 8.40% |
| שולי רווח נקי | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% | 12.61% | 10.08% | 6.44% | 1.43% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.30 | -0.30 | -2.43 | -0.44 | 0.34 |
הדוחות הכספיים של KEPL3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.5B R$ | 1.6B R$ | 1.5B R$ | 1.8B R$ | 1.2B R$ | 671.2M R$ |
| עלות המכירות | -1.1B R$ | -1.1B R$ | -1.1B R$ | -1.2B R$ | -894.7M R$ | -508.7M R$ |
| רווח גולמי | 362.2M R$ | 481.2M R$ | 448.8M R$ | 662.2M R$ | 331.5M R$ | 162.5M R$ |
| EBITDA | 231.9M R$ | 328.7M R$ | 336.7M R$ | 548.3M R$ | 233.2M R$ | 108.8M R$ |
| EBIT | 193.9M R$ | 289.2M R$ | 301.8M R$ | 518.1M R$ | 204.9M R$ | 80.4M R$ |
| מימון, נטו | -5.3M R$ | -1.4M R$ | 3.9M R$ | 1.6M R$ | 2.1M R$ | 8.7M R$ |
| רווח לפני מס | 188.6M R$ | 287.8M R$ | 305.7M R$ | 519.7M R$ | 207M R$ | 89.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -32.4M R$ | -88.6M R$ | -60.5M R$ | -137.3M R$ | -52.3M R$ | -21.5M R$ |
| רווח נקי | 156.3M R$ | 199.2M R$ | 245.2M R$ | 382.5M R$ | 154.6M R$ | 67.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
KEPL3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8.37 | 1.47 | 4.43% | 17.52% | 1.2B R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | 207.6B R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | 6.3B R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | 5.3B R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | 5.1B R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | 5.1B R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | 5.2B R$ |
האם KEPL3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 5.10%2019
- 8.63%2020
- 25.65%2021
- 36.57%2022
- 11.84%2023
- 9.07%2024
- 8.50%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 24.11.2025 | 17.12.2025 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 28.06.2024 | 10.07.2024 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0.27 R$ |
הצגת כל 50 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2023 | 05.04.2023 | 0.87 R$ |
| דיבידנד | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 0.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 1.95 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2020 | 31.08.2020 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 14.05.2019 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2015 | 12.05.2015 | 1.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.10.2014 | 17.11.2014 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2014 | 15.05.2014 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.2013 | 26.11.2013 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2013 | 10.05.2013 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2012 | 14.11.2012 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.11.2004 | 05.04.2005 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 06.04.2004 | 02.07.2004 | 0.01 R$ |
| אחר | 11.10.2021 | — | 9.18 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2005 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2005 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2005 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.12.2003 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2003 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2002 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2002 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2001 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2001 | — | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 23.04.1998 | — | 0.52 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 03.04.2023 | 2 ל-1 |
| פיצול | 06.05.2022 | 3 ל-1 |
| איחוד מניות | 27.08.2012 | 1 ל-50 |
| מניות הטבה | 18.09.1989 | 900.00% במניות |
| מניות הטבה | 14.09.1989 | 900.00% במניות |
על Kepler Weber
- ענף
- Bens Industriais
- תת-ענף
- Máq. e Equip. Industriais
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 96.24%
- מניות שהונפקו
- 179.72M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 6.9M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 13.02.1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3.86% | 0.00% | 3.86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| Outros | 69.87% | 0.00% | 69.87% |
| Ações Tesouraria | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
שאלות על KEPL3
כמה שווה KEPL3 היום?
KEPL3 נסחרת ב-6.51 R$ (-0.61% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה KEPL3 בדיבידנדים בשנת 2025?
KEPL3 חילקה 0.84 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.50%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של KEPL3?
KEPL3 נסחרת במכפיל רווח של 8.37 ומכפיל הון של 1.47.
מה הייתה התשואה של KEPL3 ב-12 חודשים?
KEPL3 הניבה תשואה של -27.46% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 21.88% וירידה מקסימלית של -37.70%.
באיזה ענף פועלת KEPL3?
Kepler Weber פועלת בענף Bens Industriais, תת-ענף Máq. e Equip. Industriais.