B3 · BRL
MDIA3
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos
- טווח יומי
- 16.15 R$ – 16.60 R$
- מחזור יומי
- 16M R$
- טווח 52 שבועות
- 16.02 R$ – 29.96 R$
עקבו אחרי MDIA3 ב-Fuolio
גלה כמה MDIA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםMDIA3 במספרים
- שווי שוק
- 5.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.56
- מכפיל הון (P/B)
- 0.65
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.83%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.60
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של MDIA3 עומדת על 5.83%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 3.49%.
היסטוריית המחיר של MDIA3
סיכון ותשואה של MDIA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -39.66% | -50.27% | -40.01% |
| תנודתיות (שנתית) | 22.00% | 28.76% | 38.02% |
| הירידה הגדולה ביותר | -40.92% | -56.48% | -58.31% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 14/36 | 24/60 |
כמה הניבה השקעה ב-MDIA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 599.88 R$.
- שווי היום ב-MDIA3
- 599.88 R$
- תשואה לתקופה
- -40.01%
- תשואה שנתית
- -9.72%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של MDIA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.56
- מכפיל הון (P/B)0.65
- EV/EBITDA4.55
- EV/EBIT7.39
- EV/הכנסות0.47
- P/EBIT8.37
- P/S0.53
- P/OCF4.53
- P/FCF6.34
- תשואת רווח13.53%
- יחס PEG0.79
- רווח למניה1.92 R$
- הון עצמי למניה25.03 R$
חוב
- חוב נטו-651.2M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.60
- חוב נטו/הון עצמי-0.08
- חוב/הון עצמי0.17
- יחס שוטף2.55
- יחס מהיר1.78
- יחס מזומנים0.88
יעילות
- שולי רווח גולמי32.67%
- שולי EBITDA10.34%
- שולי רווח תפעולי6.37%
- שולי רווח נקי6.23%
- מחזור נכסים0.80
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.65%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.97%
- ROIC7.56%
- יחס חלוקה (Payout)49.94%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)7.68%
- CAGR רווח (5 שנים)0.55%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.02%
- צמיחת רווח (שנתי)2.15%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)6.08%
- צמיחת רווח (רבעוני)10.62%
מהו המחיר ההוגן של MDIA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 16.39 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 32.84 R$
- 100.38% מעל המחיר
√(22.50 × 1.92 R$ × 25.03 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 16.10 R$
- 1.75% מתחת למחיר
0.97 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של MDIA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 12.31 | 10.52 | 14.74 | 25.21 | 17.13 | 15.12 | 23.22 | 20.05 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.99 | 0.85 | 1.72 | 1.81 | 1.23 | 1.74 | 2.14 | 2.61 |
| EV/EBITDA | 6.92 | 5.86 | 9.06 | 15.22 | 12.93 | 12.22 | 17.55 | 16.40 |
| תשואת דיבידנד | 5.45% | 3.29% | 0.67% | 5.43% | 2.58% | 0.74% | 1.07% | 0.91% |
| רווח למניה | 1.95 R$ | 1.91 R$ | 2.62 R$ | 1.42 R$ | 1.49 R$ | 2.25 R$ | 1.64 R$ | 2.13 R$ |
| הון עצמי למניה | 24.30 R$ | 23.59 R$ | 22.43 R$ | 19.79 R$ | 20.74 R$ | 19.60 R$ | 17.80 R$ | 16.41 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 8.01% | 8.08% | 11.69% | 7.18% | 7.18% | 11.49% | 9.23% | 13.01% |
| ROIC | 8.31% | 7.92% | 13.54% | 7.05% | 5.49% | 9.79% | 7.93% | 10.72% |
| שולי רווח גולמי | 32.16% | 34.42% | 33.17% | 28.50% | 28.18% | 32.83% | 35.41% | 38.08% |
| שולי EBITDA | 10.57% | 12.40% | 13.22% | 8.89% | 8.75% | 13.43% | 12.65% | 15.49% |
| שולי רווח נקי | 6.32% | 6.68% | 8.20% | 4.76% | 6.46% | 10.53% | 9.12% | 12.01% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.44 | 0.18 | -0.08 | 1.73 | 0.29 | 0.37 | 0.80 | 0.85 |
הדוחות הכספיים של MDIA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 10.4B R$ | 9.7B R$ | 10.8B R$ | 10.1B R$ | 7.8B R$ | 7.3B R$ |
| עלות המכירות | -7.1B R$ | -6.3B R$ | -7.2B R$ | -7.2B R$ | -5.6B R$ | -4.9B R$ |
| רווח גולמי | 3.4B R$ | 3.3B R$ | 3.6B R$ | 2.9B R$ | 2.2B R$ | 2.4B R$ |
| EBITDA | 1.1B R$ | 1.2B R$ | 1.4B R$ | 900.4M R$ | 683.9M R$ | 974.3M R$ |
| EBIT | 691.2M R$ | 829.3M R$ | 1.1B R$ | 583.2M R$ | 397M R$ | 714.6M R$ |
| מימון, נטו | 17M R$ | -6.2M R$ | -132.6M R$ | -231.5M R$ | -19.8M R$ | 81.1M R$ |
| רווח לפני מס | 708.3M R$ | 823.2M R$ | 936M R$ | 351.7M R$ | 377.2M R$ | 795.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -48.5M R$ | -177.2M R$ | -47.4M R$ | 130.1M R$ | 127.8M R$ | -31.8M R$ |
| רווח נקי | 659.8M R$ | 645.9M R$ | 888.7M R$ | 481.8M R$ | 505M R$ | 763.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
MDIA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIA3Ind Com De Alimentos | 8.56 | 0.65 | 5.83% | 7.65% | 5.6B R$ |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | 237.8B R$ |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | 23.2B R$ |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | 9.3B R$ |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | 8.3B R$ |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | 8.4B R$ |
האם MDIA3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.10.2026 | 30.10.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2026 | 30.11.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2026 | 30.12.2026 | 0.03 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.34%2017
- 0.91%2018
- 1.07%2019
- 0.74%2020
- 2.58%2021
- 5.43%2022
- 0.67%2023
- 3.29%2024
- 5.45%2025
- 1.65%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.09.2026 | 30.09.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2026 | 30.08.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.07.2026 | 31.07.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.06.2026 | 30.06.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 21.05.2026 | 29.05.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2026 | 30.04.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 19.02.2026 | 27.02.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.01.2026 | 30.01.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2025 | 30.12.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2025 | 28.11.2025 | 0.03 R$ |
הצגת כל 59 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 23.10.2025 | 31.10.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 21.08.2025 | 29.08.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.05.2025 | 30.05.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2025 | 30.04.2025 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2023 | 01.04.2024 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.09.2023 | 29.09.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2022 | 29.12.2022 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.09.2022 | 30.09.2022 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.03.2022 | 31.03.2022 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 1.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.06.2021 | 30.06.2021 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2020 | 03.05.2021 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.04.2021 | 22.04.2021 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2019 | 30.04.2020 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2018 | 30.04.2019 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2017 | 27.04.2018 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2016 | 28.04.2017 | 1.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2016 | 15.08.2016 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2015 | 25.04.2016 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.07.2015 | 14.08.2015 | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2014 | 23.04.2015 | 1.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.12.2013 | 30.04.2014 | 1.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2012 | 30.04.2013 | 1.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2011 | 27.04.2012 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2011 | 29.04.2011 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2010 | 15.04.2010 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2009 | 25.05.2009 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2008 | 12.05.2008 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2007 | — | 0.38 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 13.04.2017 | 3 ל-1 |
על Ind Com De Alimentos
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Alimentos Diversos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 19.18%
- מניות שהונפקו
- 339M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 11.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 18.10.2006
- CNPJ
- 07.206.816/0001-15
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.בעל שליטה | 63.32% | 0.00% | 63.32% |
| AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESבעל שליטה | 3.89% | 0.00% | 3.89% |
| Outros | 31.72% | 0.00% | 31.72% |
| Ações Tesouraria | 1.07% | 0.00% | 1.07% |
שאלות על MDIA3
כמה שווה MDIA3 היום?
MDIA3 נסחרת ב-16.39 R$ (1.49% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה MDIA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
MDIA3 חילקה 1.31 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.45%.
מתי החלוקה הבאה של MDIA3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.03 R$ למניה בתאריך 30.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של MDIA3?
MDIA3 נסחרת במכפיל רווח של 8.56 ומכפיל הון של 0.65.
מה הייתה התשואה של MDIA3 ב-12 חודשים?
MDIA3 הניבה תשואה של -39.66% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 22.00% וירידה מקסימלית של -40.92%.
באיזה ענף פועלת MDIA3?
Ind Com De Alimentos פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Alimentos Diversos.