יצירת חשבון חינם

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

‏3.06 ‏R$0.00% (‏0.00 ‏R$)
טווח יומי
‏3.02 ‏R$ – ‏3.09 ‏R$
מחזור יומי
‏1.1M‏ ‏R$
טווח 52 שבועות
‏2.68 ‏R$ – ‏4.22 ‏R$

עקבו אחרי MELK3 ב-Fuolio

גלה כמה MELK3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

MELK3 במספרים

שווי שוק
‏631.2M‏ ‏R$
מכפיל רווח (P/E)
5.32
מכפיל הון (P/B)
0.58
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
13.62%
חוב נטו/EBITDA
3.81

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של MELK3 עומדת על 13.62%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 17.83%.

היסטוריית המחיר של MELK3

01.10.202530.09.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של MELK3

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎-12.98%‎+28.86%‎+93.02%
תנודתיות (שנתית)22.62%25.35%29.85%
הירידה הגדולה ביותר‎-28.14%‎-28.14%‎-30.53%
חודשים חיוביים6/1219/3632/60

כמה הניבה השקעה ב-MELK3?

‏1,000.00 ‏R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום ‏1,930.20 ‏R$.

שווי היום ב-MELK3
‏1,930.20 ‏R$
תשואה לתקופה
‎+93.02%
תשואה שנתית
‎+14.07%
ב-Ibovespa
‏1,777.43 ‏R$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של MELK3

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    5.32
  • מכפיל הון (P/B)
    0.58
  • EV/EBITDA
    8.56
  • EV/EBIT
    8.95
  • EV/הכנסות
    0.99
  • P/EBIT
    4.96
  • P/S
    0.55
  • P/OCF
    ‎-2.64
  • P/FCF
    ‎-4.16
  • תשואת רווח
    11.17%
  • יחס PEG
    0.43
  • רווח למניה
    ‏0.57 ‏R$
  • הון עצמי למניה
    ‏5.27 ‏R$

חוב

  • חוב נטו
    ‏507.2M‏ ‏R$
  • חוב נטו/EBITDA
    3.81
  • חוב נטו/הון עצמי
    0.42
  • חוב/הון עצמי
    0.67
  • יחס שוטף
    2.39
  • יחס מהיר
    2.39
  • יחס מזומנים
    0.37

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    24.18%
  • שולי EBITDA
    11.61%
  • שולי רווח תפעולי
    11.10%
  • שולי רווח נקי
    14.41%
  • מחזור נכסים
    0.40

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    10.91%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    5.71%
  • ROIC
    6.17%
  • יחס חלוקה (Payout)
    72.50%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    13.50%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    21.89%
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    8.58%
  • צמיחת רווח (שנתי)
    57.02%
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    ‎-5.01%
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    12.38%

מהו המחיר ההוגן של MELK3?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏3.06 ‏R$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏8.25 ‏R$
169.68% מעל המחיר

√(22.50 × ‏0.57 ‏R$ × ‏5.27 ‏R$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏11.61 ‏R$
279.37% מעל המחיר

‏0.70 ‏R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של MELK3 לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד2025202420232022202120202019
מכפיל רווח (P/E)6.9910.269.538.1110.1837.62—
מכפיל הון (P/B)0.640.540.750.530.701.33—
EV/EBITDA11.507.718.656.486.9516.96—
תשואת דיבידנד53.40%11.27%12.81%4.72%6.98%——
רווח למניה‏0.54 ‏R$‏0.35 ‏R$‏0.50 ‏R$‏0.41 ‏R$‏0.40 ‏R$‏0.20 ‏R$‏0.22 ‏R$
הון עצמי למניה‏5.90 ‏R$‏6.63 ‏R$‏6.42 ‏R$‏6.23 ‏R$‏5.77 ‏R$‏5.76 ‏R$‏2.43 ‏R$
תשואה על ההון (ROE)9.21%5.22%7.84%6.51%6.92%3.55%9.09%
ROIC5.00%5.10%6.66%5.54%6.49%7.75%7.31%
שולי רווח גולמי24.38%21.72%20.59%22.82%23.97%22.37%24.67%
שולי EBITDA9.40%7.94%8.56%7.45%8.50%9.91%10.45%
שולי רווח נקי10.03%6.94%8.78%8.20%10.75%7.31%8.08%
חוב נטו/EBITDA4.03‎-1.25‎-1.12‎-2.44‎-5.92‎-10.802.07

הדוחות הכספיים של MELK3

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏1.1B‏ ‏R$‏1B‏ ‏R$‏1.2B‏ ‏R$‏1B‏ ‏R$‏771.8M‏ ‏R$‏581.4M‏ ‏R$
עלות המכירות‎-‏844.9M‏ ‏R$‎-‏805.5M‏ ‏R$‎-‏940M‏ ‏R$‎-‏794.6M‏ ‏R$‎-‏586.8M‏ ‏R$‎-‏451.4M‏ ‏R$
רווח גולמי‏272.4M‏ ‏R$‏223.5M‏ ‏R$‏243.7M‏ ‏R$‏234.9M‏ ‏R$‏185M‏ ‏R$‏130.1M‏ ‏R$
EBITDA‏105M‏ ‏R$‏81.7M‏ ‏R$‏101.3M‏ ‏R$‏76.7M‏ ‏R$‏65.6M‏ ‏R$‏57.6M‏ ‏R$
EBIT‏100.7M‏ ‏R$‏77.5M‏ ‏R$‏96.7M‏ ‏R$‏72.7M‏ ‏R$‏60.9M‏ ‏R$‏54.7M‏ ‏R$
מימון, נטו‏83.5M‏ ‏R$‏86.9M‏ ‏R$‏85.6M‏ ‏R$‏76M‏ ‏R$‏39M‏ ‏R$‏15.3M‏ ‏R$
רווח לפני מס‏184.2M‏ ‏R$‏164.4M‏ ‏R$‏182.3M‏ ‏R$‏148.8M‏ ‏R$‏99.9M‏ ‏R$‏70M‏ ‏R$
מסים על הכנסה‎-‏34.1M‏ ‏R$‎-‏27.6M‏ ‏R$‎-‏30.4M‏ ‏R$‎-‏23.2M‏ ‏R$‎-‏13.6M‏ ‏R$‎-‏12.8M‏ ‏R$
רווח נקי‏112.1M‏ ‏R$‏71.4M‏ ‏R$‏103.9M‏ ‏R$‏84.4M‏ ‏R$‏82.9M‏ ‏R$‏42.5M‏ ‏R$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

MELK3 מול הענף

אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.

מניהמכפיל רווח (P/E)מכפיל הון (P/B)תשואת דיבידנד (12 חודשים)תשואה על ההון (ROE)שווי שוק
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5.320.5813.62%10.91%‏631.2M‏ ‏R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%‏14.3B‏ ‏R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%‏14.3B‏ ‏R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%‏2.2B‏ ‏R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%‏1.1B‏ ‏R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.‎-0.200.320.00%‎-160.82%‏348.4M‏ ‏R$
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.‎-1.151.850.00%‎-160.82%‏348.4M‏ ‏R$

האם MELK3 מחלקת דיבידנדים?

תשלומים שהוכרזו
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד29.04.202631.12.2026‏0.10 ‏R$

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 6.98%2021
  • 4.72%2022
  • 12.81%2023
  • 11.27%2024
  • 53.40%2025
  • 0.00%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד16.12.202529.12.2025‏0.07 ‏R$
דיבידנד16.12.202529.12.2025‏0.25 ‏R$
דיבידנד25.06.202504.07.2025‏0.11 ‏R$
דיבידנד29.04.202504.07.2025‏0.14 ‏R$
דיבידנד18.03.202528.03.2025‏0.73 ‏R$
אחר18.03.202528.03.2025‏0.73 ‏R$
דיבידנד16.12.202427.12.2024‏0.20 ‏R$
דיבידנד29.04.202405.06.2024‏0.20 ‏R$
דיבידנד28.04.202331.12.2023‏0.16 ‏R$
דיבידנד15.12.202327.12.2023‏0.09 ‏R$
דיבידנד04.10.202317.10.2023‏0.20 ‏R$
דיבידנד28.04.202301.06.2023‏0.11 ‏R$
הצגת כל 19 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד16.11.202211.01.2023‏0.05 ‏R$
דיבידנד18.08.202201.09.2022‏0.03 ‏R$
דיבידנד19.05.202209.06.2022‏0.03 ‏R$
דיבידנד25.04.202230.05.2022‏0.09 ‏R$
דיבידנד22.12.202130.12.2021‏0.07 ‏R$
דיבידנד16.11.202124.11.2021‏0.21 ‏R$
דיבידנד26.04.202131.05.2021‏0.01 ‏R$

על Melnick Desenvolvimento Imobiliário

ענף
Construção e Imobiliário
תת-ענף
Incorporações
מסלול רישום
Novo Mercado
Tag along
100.00%
שיעור החזקות ציבור
72.66%
מניות שהונפקו
206.27M‏ רגילות
מחזור מסחר יומי ממוצע
‏1.2M‏ ‏R$
נסחרת בבורסה מאז
28.09.2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

אתר יחסי משקיעים
בעלי מניותנכון ל-31.12.2026, לפי ה-Formulário de Referência שהוגש ל-CVM.
בעל מניותרגילותבכורהסה״כ
MELPAR INVEST LTDA49.44%0.00%49.44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15.99%0.00%15.99%
Outros32.99%0.00%32.99%
Ações Tesouraria1.57%0.00%1.57%

שאלות על MELK3

כמה שווה MELK3 היום?

MELK3 נסחרת ב-‏3.06 ‏R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.

כמה חילקה MELK3 בדיבידנדים בשנת 2025?

MELK3 חילקה ‏2.03 ‏R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 53.40%.

מתי החלוקה הבאה של MELK3?

התשלום הבא שהוכרז הוא ‏0.10 ‏R$ למניה בתאריך 31.12.2026.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של MELK3?

MELK3 נסחרת במכפיל רווח של 5.32 ומכפיל הון של 0.58.

מה הייתה התשואה של MELK3 ב-12 חודשים?

MELK3 הניבה תשואה של ‎-12.98% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 22.62% וירידה מקסימלית של ‎-28.14%.

באיזה ענף פועלת MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.