B3 · BRL
MTRE3
Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA
- טווח יומי
- 3.40 R$ – 3.52 R$
- מחזור יומי
- 3.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 2.81 R$ – 4.32 R$
עקבו אחרי MTRE3 ב-Fuolio
גלה כמה MTRE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםMTRE3 במספרים
- שווי שוק
- 363.9M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.53
- מכפיל הון (P/B)
- 0.35
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 11.71%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.57
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של MTRE3 עומדת על 11.71%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 10.12%.
היסטוריית המחיר של MTRE3
סיכון ותשואה של MTRE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +2.96% | +27.91% | -0.74% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.30% | 42.37% | 56.32% |
| הירידה הגדולה ביותר | -25.86% | -48.87% | -54.21% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 19/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-MTRE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 989.73 R$.
- שווי היום ב-MTRE3
- 989.73 R$
- תשואה לתקופה
- -1.03%
- תשואה שנתית
- -0.21%
- ב-Ibovespa
- 1,795.69 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של MTRE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)5.53
- מכפיל הון (P/B)0.35
- EV/EBITDA6.13
- EV/EBIT7.76
- EV/הכנסות0.78
- P/EBIT3.24
- P/S0.33
- P/OCF2.39
- P/FCF-69.10
- תשואת רווח12.89%
- יחס PEG0.39
- רווח למניה0.62 R$
- הון עצמי למניה9.69 R$
חוב
- חוב נטו507.6M R$
- חוב נטו/EBITDA3.57
- חוב נטו/הון עצמי0.47
- חוב/הון עצמי0.67
- יחס שוטף2.74
- יחס מהיר1.54
- יחס מזומנים0.30
יעילות
- שולי רווח גולמי27.86%
- שולי EBITDA12.75%
- שולי רווח תפעולי10.08%
- שולי רווח נקי8.88%
- מחזור נכסים0.46
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)6.40%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.11%
- ROIC5.67%
- יחס חלוקה (Payout)64.76%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)15.27%
- CAGR רווח (5 שנים)4.27%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-10.56%
- צמיחת רווח (שנתי)9.27%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-2.24%
- צמיחת רווח (רבעוני)14.28%
מהו המחיר ההוגן של MTRE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 3.43 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 11.63 R$
- 239.13% מעל המחיר
√(22.50 × 0.62 R$ × 9.69 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.05 R$
- 134.60% מעל המחיר
0.48 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של MTRE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 7.32 | 6.24 | 7.21 | 11.02 | 35.88 | 37.22 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.37 | 0.29 | 0.63 | 0.38 | 0.88 | 1.78 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.18 | 6.20 | 9.88 | 11.99 | 15.95 | 26.73 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 13.72% | 8.70% | 12.32% | 9.02% | 6.85% | — | — | — |
| רווח למניה | 0.51 R$ | 0.47 R$ | 0.85 R$ | 0.33 R$ | 0.23 R$ | 0.46 R$ | 0.30 R$ | 0.15 R$ |
| הון עצמי למניה | 9.98 R$ | 9.85 R$ | 9.70 R$ | 9.49 R$ | 9.41 R$ | 9.52 R$ | 0.60 R$ | 0.38 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.09% | 4.72% | 8.81% | 3.47% | 2.44% | 4.80% | 50.45% | 38.63% |
| ROIC | 4.51% | 4.35% | 5.76% | 2.61% | 3.36% | 11.47% | 23.73% | 13.09% |
| שולי רווח גולמי | 25.77% | 23.82% | 19.87% | 29.19% | 34.10% | 33.98% | 31.82% | 35.33% |
| שולי EBITDA | 11.38% | 9.52% | 12.13% | 7.20% | 7.93% | 9.80% | 14.02% | 15.32% |
| שולי רווח נקי | 5.10% | 4.17% | 9.76% | 4.59% | 4.24% | 11.75% | 10.25% | 10.36% |
| חוב נטו/EBITDA | 3.90 | 3.47 | 4.08 | 4.96 | -3.22 | -17.89 | 2.00 | 4.01 |
הדוחות הכספיים של MTRE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.1B R$ | 1.2B R$ | 926.4M R$ | 758.6M R$ | 574M R$ | 411.3M R$ |
| עלות המכירות | -783.1M R$ | -898.5M R$ | -742.3M R$ | -537.2M R$ | -378.3M R$ | -271.5M R$ |
| רווח גולמי | 271.8M R$ | 281M R$ | 184.1M R$ | 221.4M R$ | 195.7M R$ | 139.8M R$ |
| EBITDA | 120M R$ | 112.3M R$ | 112.3M R$ | 54.7M R$ | 45.5M R$ | 40.3M R$ |
| EBIT | 90.1M R$ | 85.6M R$ | 104.2M R$ | 49.3M R$ | 40.5M R$ | 38.1M R$ |
| מימון, נטו | 12.5M R$ | 10.1M R$ | 11.6M R$ | 5.8M R$ | -1.6M R$ | 18.8M R$ |
| רווח לפני מס | 102.6M R$ | 95.8M R$ | 115.8M R$ | 55.2M R$ | 38.9M R$ | 56.9M R$ |
| מסים על הכנסה | -24.5M R$ | -26.2M R$ | -20.9M R$ | -17.9M R$ | -11.5M R$ | -7.8M R$ |
| רווח נקי | 53.8M R$ | 49.2M R$ | 90.4M R$ | 34.8M R$ | 24.3M R$ | 48.3M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
MTRE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações | 5.53 | 0.35 | 11.71% | 6.40% | 363.9M R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם MTRE3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 6.85%2021
- 9.02%2022
- 12.32%2023
- 8.70%2024
- 13.72%2025
- 9.48%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 08.09.2026 | 18.09.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2026 | 21.08.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 15.07.2026 | 24.07.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 01.06.2026 | 12.06.2026 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2026 | 28.05.2026 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 13.05.2026 | 25.05.2026 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 12.03.2026 | 26.03.2026 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 26.01.2026 | 04.02.2026 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 22.12.2025 | 07.01.2026 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 18.09.2025 | 03.10.2025 | 0.04 R$ |
הצגת כל 39 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 17.07.2025 | 04.08.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 16.06.2025 | 03.07.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 20.05.2025 | 04.06.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2025 | 05.05.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 20.02.2025 | 06.03.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 19.12.2024 | 03.01.2025 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2024 | 02.12.2024 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 24.10.2024 | 04.11.2024 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 23.09.2024 | 02.10.2024 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 22.08.2024 | 02.09.2024 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 19.07.2024 | 01.08.2024 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 20.06.2024 | 01.07.2024 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 23.05.2024 | 03.06.2024 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2023 | 29.05.2023 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 16.09.2022 | 28.09.2022 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2022 | 27.05.2022 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2021 | 25.11.2021 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 0.01 R$ |
על Mitre Realty Empreendimentos E Participações
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Incorporações
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 59.62%
- מניות שהונפקו
- 105.77M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 2.2M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 05.02.2020
- CNPJ
- 07.882.930/0001-65
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| FABRICIO MITREבעל שליטה | 22.43% | 0.00% | 22.43% |
| STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAבעל שליטה | 9.90% | 0.00% | 9.90% |
| Clube de Investimento Padova | 7.80% | 0.00% | 7.80% |
| JORGE MITREבעל שליטה | 3.27% | 0.00% | 3.27% |
| RODRIGO COELHO CAGALI | 1.62% | 0.00% | 1.62% |
| MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.בעל שליטה | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0.48% | 0.00% | 0.48% |
| GABRIELA CANFORA ROGGERO | 0.47% | 0.00% | 0.47% |
| JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| GIANCARLO D ELIA DENAPOLI | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| THIAGO ANDRADE CASSA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| TAMINY FERNANDES YOUSSEF | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 51.85% | 0.00% | 51.85% |
שאלות על MTRE3
כמה שווה MTRE3 היום?
MTRE3 נסחרת ב-3.43 R$ (1.78% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה MTRE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
MTRE3 חילקה 0.51 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 13.72%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של MTRE3?
MTRE3 נסחרת במכפיל רווח של 5.53 ומכפיל הון של 0.35.
מה הייתה התשואה של MTRE3 ב-12 חודשים?
MTRE3 הניבה תשואה של 2.96% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.30% וירידה מקסימלית של -25.86%.
באיזה ענף פועלת MTRE3?
Mitre Realty Empreendimentos E Participações פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.