B3 · BRL
MTSA4
Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd
44.90 R$-0.49% (-0.22 R$)
- טווח יומי
- 44.90 R$ – 45.78 R$
- מחזור יומי
- 152.7K R$
- טווח 52 שבועות
- 40.00 R$ – 64.91 R$
עקבו אחרי MTSA4 ב-Fuolio
גלה כמה MTSA4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםMTSA4 במספרים
- שווי שוק
- 525.7M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.59
- מכפיל הון (P/B)
- 0.84
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 7.59%
- חוב נטו/EBITDA
- -3.73
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של MTSA4 עומדת על 7.59%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 5.55%.
היסטוריית המחיר של MTSA4
השוואה עם
סיכון ותשואה של MTSA4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +8.28% | +9.87% | +43.17% |
| תנודתיות (שנתית) | 35.35% | 24.17% | 22.89% |
| הירידה הגדולה ביותר | -29.39% | -29.39% | -29.39% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 21/36 | 36/60 |
כמה הניבה השקעה ב-MTSA4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,431.67 R$.
- שווי היום ב-MTSA4
- 1,431.67 R$
- תשואה לתקופה
- +43.17%
- תשואה שנתית
- +7.44%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של MTSA4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)11.59
- מכפיל הון (P/B)0.84
- EV/EBITDA9.89
- EV/EBIT15.83
- EV/הכנסות0.76
- P/EBIT21.79
- P/S1.05
- P/OCF9.99
- P/FCF29.29
- תשואת רווח6.32%
- יחס PEG—
- רווח למניה3.87 R$
- הון עצמי למניה53.15 R$
חוב
- חוב נטו-143.9M R$
- חוב נטו/EBITDA-3.73
- חוב נטו/הון עצמי-0.31
- חוב/הון עצמי0.18
- יחס שוטף4.71
- יחס מהיר3.22
- יחס מזומנים2.16
יעילות
- שולי רווח גולמי21.18%
- שולי EBITDA7.70%
- שולי רווח תפעולי4.81%
- שולי רווח נקי6.79%
- מחזור נכסים0.78
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.29%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.30%
- ROIC5.22%
- יחס חלוקה (Payout)88.02%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)1.52%
- CAGR רווח (5 שנים)-8.10%
- צמיחת הכנסות (שנתי)5.06%
- צמיחת רווח (שנתי)33.30%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-7.59%
- צמיחת רווח (רבעוני)-20.56%
מהו המחיר ההוגן של MTSA4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 44.90 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 68.07 R$
- 51.60% מעל המחיר
√(22.50 × 3.87 R$ × 53.15 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 41.81 R$
- 6.88% מתחת למחיר
2.51 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של MTSA4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 10.64 | 11.34 | 4.89 | 4.43 | 7.56 | 5.10 | 11.92 | 8.28 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 1.06 | 1.27 | 1.05 | 0.89 | 0.59 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.85 | 3.07 | 2.76 | 4.77 | 2.72 | 5.85 | 3.95 |
| תשואת דיבידנד | 3.57% | 7.27% | 8.26% | 4.52% | 4.13% | 2.37% | 3.41% | 4.39% |
| רווח למניה | 4.63 R$ | 3.47 R$ | 9.93 R$ | 10.44 R$ | 5.82 R$ | 6.26 R$ | 1.97 R$ | 1.79 R$ |
| הון עצמי למניה | 51.88 R$ | 52.26 R$ | 50.51 R$ | 43.60 R$ | 34.57 R$ | 30.53 R$ | 26.43 R$ | 25.24 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 8.92% | 6.64% | 19.66% | 23.95% | 16.84% | 20.50% | 7.45% | 7.08% |
| ROIC | 8.05% | 6.75% | 21.05% | 25.06% | 16.90% | 23.98% | 6.83% | 6.47% |
| שולי רווח גולמי | 22.53% | 22.59% | 27.30% | 30.33% | 27.99% | 30.21% | 22.22% | 24.43% |
| שולי EBITDA | 9.29% | 8.94% | 16.54% | 16.56% | 14.58% | 21.38% | 9.69% | 9.06% |
| שולי רווח נקי | 7.64% | 6.02% | 15.24% | 11.49% | 9.14% | 15.56% | 6.23% | 6.03% |
| חוב נטו/EBITDA | -3.04 | -2.78 | -1.44 | -0.31 | 0.03 | -0.99 | -1.83 | -1.57 |
הדוחות הכספיים של MTSA4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 532.6M R$ | 507M R$ | 572.8M R$ | 798.6M R$ | 581.8M R$ | 367.6M R$ |
| עלות המכירות | -412.6M R$ | -392.4M R$ | -416.4M R$ | -556.4M R$ | -418.9M R$ | -256.6M R$ |
| רווח גולמי | 120M R$ | 114.5M R$ | 156.4M R$ | 242.2M R$ | 162.8M R$ | 111.1M R$ |
| EBITDA | 49.5M R$ | 45.3M R$ | 94.8M R$ | 132.3M R$ | 84.8M R$ | 78.6M R$ |
| EBIT | 33.5M R$ | 32.2M R$ | 82.3M R$ | 122.3M R$ | 76.4M R$ | 70.3M R$ |
| מימון, נטו | 21.9M R$ | 11.5M R$ | 28.6M R$ | 8.7M R$ | -989.1K R$ | 13.1M R$ |
| רווח לפני מס | 55.4M R$ | 43.8M R$ | 110.9M R$ | 131M R$ | 75.4M R$ | 83.4M R$ |
| מסים על הכנסה | -14.7M R$ | -13.3M R$ | -23.6M R$ | -39.2M R$ | -22.2M R$ | -26.2M R$ |
| רווח נקי | 40.7M R$ | 30.5M R$ | 87.3M R$ | 91.8M R$ | 53.2M R$ | 57.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
MTSA4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| MTSA4Metalurgica Timboense S.a. | 11.59 | 0.84 | 7.59% | 7.29% | 525.7M R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | 207.6B R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | 6.3B R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | 5.3B R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | 5.1B R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | 5.1B R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | 5.2B R$ |
האם MTSA4 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2026 | 10.12.2026 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2025 | 30.07.2027 | 1.65 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.41%2017
- 4.39%2018
- 3.41%2019
- 2.37%2020
- 4.13%2021
- 4.52%2022
- 8.26%2023
- 7.27%2024
- 3.57%2025
- 2.69%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 01.12.2025 | 31.03.2026 | 1.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.09.2025 | 27.11.2025 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.06.2025 | 27.08.2025 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.03.2025 | 29.04.2025 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.12.2024 | 19.12.2024 | 0.88 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.09.2024 | 17.12.2024 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 10.05.2024 | 27.06.2024 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2023 | 14.03.2024 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2023 | 12.12.2023 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.06.2023 | 10.11.2023 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2023 | 01.09.2023 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2023 | 01.08.2023 | 0.94 R$ |
הצגת כל 57 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2022 | 23.06.2023 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.09.2022 | 09.03.2023 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.06.2022 | 06.12.2022 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 13.05.2022 | 29.11.2022 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2022 | 31.10.2022 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2022 | 31.10.2022 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2021 | 31.03.2022 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.09.2021 | 23.12.2021 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.06.2021 | 28.09.2021 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2020 | 15.12.2020 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.07.2020 | 28.08.2020 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2019 | 17.12.2019 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.05.2019 | 06.06.2019 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.11.2018 | 17.12.2018 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.11.2017 | 15.12.2017 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2016 | 19.12.2016 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.12.2015 | 22.12.2015 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2014 | 16.12.2014 | 0.83 R$ |
| דיבידנד | 08.05.2014 | 26.05.2014 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2013 | 20.12.2013 | 0.83 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2013 | 21.05.2013 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2012 | 20.12.2012 | 0.83 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2012 | 21.05.2012 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.12.2011 | 21.12.2011 | 0.72 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2011 | 20.05.2011 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2010 | 25.02.2011 | 0.70 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2010 | 20.05.2010 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2009 | 28.01.2010 | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2009 | 18.06.2009 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2008 | 18.06.2009 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2008 | 12.06.2008 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2007 | 12.06.2008 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2006 | 21.06.2007 | 4.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2005 | 23.06.2006 | 3.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2004 | 16.06.2005 | 4.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2003 | 28.05.2004 | 3.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.04.2003 | 27.05.2003 | 2.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2002 | 27.05.2002 | 1.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2001 | 28.05.2001 | 1.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.04.2000 | 29.05.2000 | 1.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.1999 | 25.05.1999 | 1.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.1998 | — | 1.10 R$ |
| דיבידנד | 29.04.1997 | — | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 25.04.1996 | — | 0.76 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 17.04.2007 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 30.10.1989 | 900.00% במניות |
על Metalurgica Timboense S.a.
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 20.21%
- מניות שהונפקו
- 4.21M רגילות · 4.58M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 59.5K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 27.04.1981
- CNPJ
- 86.375.425/0001-09
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| FLAVIO SNELLבעל שליטה | 36.79% | 19.70% | 27.66% |
| D' Angelo Participações Ltda | 24.60% | 0.94% | 11.96% |
| Partbank S.A.בעל שליטה | 23.74% | 0.40% | 11.28% |
| EDVALDO ANGELO | 9.65% | 8.79% | 9.19% |
| LIS Capital Gestora de Recursos Ltda | 0.00% | 9.50% | 5.07% |
| JOSÉ CLAUDIO PAGANO | 0.01% | 5.22% | 2.79% |
| MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES | 0.00% | 4.76% | 2.54% |
| Outros | 5.22% | 45.52% | 26.74% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 5.18% | 2.76% |
שאלות על MTSA4
כמה שווה MTSA4 היום?
MTSA4 נסחרת ב-44.90 R$ (-0.49% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה MTSA4 בדיבידנדים בשנת 2025?
MTSA4 חילקה 1.76 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 3.57%.
מתי החלוקה הבאה של MTSA4?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.55 R$ למניה בתאריך 10.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של MTSA4?
MTSA4 נסחרת במכפיל רווח של 11.59 ומכפיל הון של 0.84.
מה הייתה התשואה של MTSA4 ב-12 חודשים?
MTSA4 הניבה תשואה של 8.28% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 35.35% וירידה מקסימלית של -29.39%.