B3 · BRL
PATI3
Panatlantica S.A.
- טווח יומי
- 27.50 R$ – 27.50 R$
- מחזור יומי
- 16.5K R$
- טווח 52 שבועות
- 26.01 R$ – 47.00 R$
עקבו אחרי PATI3 ב-Fuolio
גלה כמה PATI3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםPATI3 במספרים
- שווי שוק
- 658.7M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.72
- מכפיל הון (P/B)
- 0.85
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 26.45%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.03
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של PATI3 עומדת על 26.45%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 9.57%.
היסטוריית המחיר של PATI3
סיכון ותשואה של PATI3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -27.49% | +57.31% | -45.31% |
| תנודתיות (שנתית) | 37.23% | 58.40% | 53.35% |
| הירידה הגדולה ביותר | -34.83% | -34.93% | -68.69% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 18/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-PATI3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 555.33 R$.
- שווי היום ב-PATI3
- 555.33 R$
- תשואה לתקופה
- -44.47%
- תשואה שנתית
- -11.10%
- ב-Ibovespa
- 1,806.08 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של PATI3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)10.72
- מכפיל הון (P/B)0.85
- EV/EBITDA5.81
- EV/EBIT6.93
- EV/הכנסות0.34
- P/EBIT6.97
- P/S0.34
- P/OCF4.02
- P/FCF2.24
- תשואת רווח14.43%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.56 R$
- הון עצמי למניה32.53 R$
חוב
- חוב נטו-3.9M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.03
- חוב נטו/הון עצמי-0.00
- חוב/הון עצמי0.35
- יחס שוטף2.03
- יחס מהיר1.48
- יחס מזומנים0.57
יעילות
- שולי רווח גולמי11.52%
- שולי EBITDA5.82%
- שולי רווח תפעולי4.88%
- שולי רווח נקי3.17%
- מחזור נכסים1.36
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.88%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.30%
- ROIC8.14%
- יחס חלוקה (Payout)283.70%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-3.23%
- CAGR רווח (5 שנים)-24.79%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-8.59%
- צמיחת רווח (שנתי)-41.10%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-10.33%
- צמיחת רווח (רבעוני)-23.93%
מהו המחיר ההוגן של PATI3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 27.50 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 43.32 R$
- 57.54% מעל המחיר
√(22.50 × 2.56 R$ × 32.53 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 49.74 R$
- 80.88% מעל המחיר
2.98 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של PATI3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 14.02 | 7.22 | 51.90 | 15.04 | 5.74 | 2.90 | 23.47 | 3.97 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 1.97 | 0.88 | 0.98 | 0.62 |
| EV/EBITDA | 6.52 | 4.43 | 9.71 | 7.51 | 4.30 | 2.02 | 8.64 | 4.27 |
| תשואת דיבידנד | 9.31% | 25.19% | 1.66% | 8.32% | 3.37% | 0.81% | 4.76% | 1.74% |
| רווח למניה | 2.08 R$ | 3.54 R$ | 0.56 R$ | 2.33 R$ | 12.26 R$ | 9.99 R$ | 0.98 R$ | 3.60 R$ |
| הון עצמי למניה | 31.01 R$ | 32.14 R$ | 35.12 R$ | 35.11 R$ | 35.70 R$ | 33.09 R$ | 23.34 R$ | 23.20 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 6.72% | 11.01% | 1.60% | 6.63% | 34.34% | 30.18% | 4.18% | 15.53% |
| ROIC | 7.73% | 11.44% | 2.80% | 7.57% | 27.56% | 27.19% | 5.86% | 11.65% |
| שולי רווח גולמי | 10.95% | 12.37% | 9.56% | 8.07% | 17.97% | 17.50% | 11.82% | 12.85% |
| שולי EBITDA | 5.32% | 6.78% | 3.67% | 4.91% | 15.96% | 17.11% | 4.91% | 7.54% |
| שולי רווח נקי | 2.59% | 4.01% | 0.71% | 2.39% | 10.99% | 12.71% | 1.70% | 6.03% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.30 | 0.16 | -0.40 | 0.19 | 0.35 | -0.13 | 0.53 | 1.09 |
הדוחות הכספיים של PATI3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.9B R$ | 2.1B R$ | 1.9B R$ | 2.3B R$ | 2.7B R$ | 1.4B R$ |
| עלות המכירות | -1.7B R$ | -1.8B R$ | -1.7B R$ | -2.1B R$ | -2.2B R$ | -1.2B R$ |
| רווח גולמי | 211.2M R$ | 261.1M R$ | 179.7M R$ | 188.2M R$ | 479.6M R$ | 251.4M R$ |
| EBITDA | 102.5M R$ | 143.1M R$ | 68.9M R$ | 114.4M R$ | 425.9M R$ | 245.8M R$ |
| EBIT | 85.1M R$ | 128.4M R$ | 55.7M R$ | 103.2M R$ | 415.8M R$ | 236M R$ |
| מימון, נטו | -7.9M R$ | -8.4M R$ | -22.9M R$ | -15M R$ | 25.3M R$ | 40.8M R$ |
| רווח לפני מס | 77.2M R$ | 120M R$ | 32.9M R$ | 88.1M R$ | 441.2M R$ | 276.8M R$ |
| מסים על הכנסה | -27.3M R$ | -35.3M R$ | -19.4M R$ | -32.4M R$ | -147.8M R$ | -94.3M R$ |
| רווח נקי | 49.9M R$ | 84.7M R$ | 13.4M R$ | 55.7M R$ | 293.3M R$ | 182.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
PATI3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI3Panatlantica | 10.72 | 0.85 | 26.45% | 7.88% | 658.7M R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | 207.6B R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | 6.3B R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | 5.3B R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | 5.1B R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | 5.1B R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | 5.2B R$ |
האם PATI3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.89%2017
- 1.74%2018
- 4.76%2019
- 0.81%2020
- 3.37%2021
- 8.32%2022
- 1.66%2023
- 25.19%2024
- 9.31%2025
- 19.44%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.08.2026 | 28.08.2026 | 4.91 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2026 | 28.08.2026 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 20.10.2025 | 29.10.2025 | 1.93 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2025 | 29.10.2025 | 0.79 R$ |
| דיבידנד | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 1.38 R$ |
| דיבידנד | 05.09.2024 | 20.10.2024 | 5.01 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2024 | 31.07.2024 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2023 | 28.12.2023 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 29.12.2022 | 2.91 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2021 | 30.12.2021 | 2.37 R$ |
| דיבידנד | 28.07.2020 | 30.11.2020 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2019 | 30.09.2019 | 0.83 R$ |
הצגת כל 39 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 05.04.2018 | 02.10.2018 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2017 | 23.10.2017 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2016 | 21.10.2016 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | 26.10.2015 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2014 | 20.10.2014 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2013 | 03.06.2013 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2012 | 11.07.2012 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 18.07.2011 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2010 | 04.06.2010 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2009 | 31.07.2009 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 25.03.2008 | 08.08.2008 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2014 | — | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2007 | — | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2007 | — | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2006 | — | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2006 | — | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2005 | — | 83.30 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2004 | — | 62.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.04.2004 | — | 17.21 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2003 | — | 18.16 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2002 | — | 11.97 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2001 | — | 3.20 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2000 | — | 3.32 R$ |
| דיבידנד | 22.04.1999 | — | 1.23 R$ |
| דיבידנד | 17.08.1998 | — | 4.98 R$ |
| דיבידנד | 28.05.1998 | — | 2.33 R$ |
| דיבידנד | 16.05.1997 | — | 0.22 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 03.08.2021 | 31.00% במניות |
| פיצול | 18.08.2016 | 43 ל-41 |
| פיצול | 10.12.2014 | 55 ל-49 |
| פיצול | 15.05.2014 | 31 ל-28 |
| פיצול | 12.09.2013 | 37 ל-35 |
| פיצול | 17.07.2013 | 19 ל-18 |
| פיצול | 11.04.2013 | 350 ל-349 |
| פיצול | 23.05.2012 | 81 ל-80 |
| פיצול | 27.05.2011 | 28 ל-27 |
| פיצול | 29.04.2010 | 49 ל-48 |
| פיצול | 25.06.2008 | 32 ל-31 |
| איחוד מניות | 30.09.2005 | 1 ל-40 |
על Panatlantica
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Artefatos de Ferro e Aço
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 4.78%
- מניות שהונפקו
- 22.91M רגילות · 1.03M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 49K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.12.1971
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.בעל שליטה | 66.67% | 31.03% | 65.14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31.26% | 0.00% | 29.92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0.42% | 19.65% | 1.24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.13% | 6.32% | 0.39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0.00% | 6.60% | 0.28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0.00% | 5.95% | 0.26% |
| Outros | 1.53% | 30.45% | 2.77% |
שאלות על PATI3
כמה שווה PATI3 היום?
PATI3 נסחרת ב-27.50 R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה PATI3 בדיבידנדים בשנת 2025?
PATI3 חילקה 2.72 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 9.31%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של PATI3?
PATI3 נסחרת במכפיל רווח של 10.72 ומכפיל הון של 0.85.
מה הייתה התשואה של PATI3 ב-12 חודשים?
PATI3 הניבה תשואה של -27.49% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 37.23% וירידה מקסימלית של -34.83%.
באיזה ענף פועלת PATI3?
Panatlantica פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Artefatos de Ferro e Aço.