B3 · BRL
PINE4
Banco PINE S.A. Pfd
12.53 R$+5.47% (0.65 R$)
- טווח יומי
- 11.91 R$ – 12.82 R$
- מחזור יומי
- 24.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 7.99 R$ – 16.24 R$
עקבו אחרי PINE4 ב-Fuolio
גלה כמה PINE4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםPINE4 במספרים
- שווי שוק
- 3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.36
- מכפיל הון (P/B)
- 1.79
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 7.82%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של PINE4 עומדת על 7.82%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.41%.
היסטוריית המחיר של PINE4
השוואה עם
סיכון ותשואה של PINE4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +39.76% | +354.22% | +792.90% |
| תנודתיות (שנתית) | 41.35% | 33.04% | 55.10% |
| הירידה הגדולה ביותר | -22.79% | -22.79% | -47.89% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 25/36 | 38/60 |
כמה הניבה השקעה ב-PINE4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 8,444.44 R$.
- שווי היום ב-PINE4
- 8,444.44 R$
- תשואה לתקופה
- +744.44%
- תשואה שנתית
- +53.23%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של PINE4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)5.36
- מכפיל הון (P/B)1.79
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות0.54
- P/EBIT—
- P/S0.54
- P/OCF72.83
- P/FCF-186.78
- תשואת רווח—
- יחס PEG0.03
- רווח למניה2.34 R$
- הון עצמי למניה6.98 R$
חוב
- חוב נטו—
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי—
- חוב/הון עצמי—
- יחס שוטף1.05
- יחס מהיר0.01
- יחס מזומנים—
יעילות
- שולי רווח גולמי30.62%
- שולי EBITDA—
- שולי רווח תפעולי—
- שולי רווח נקי10.78%
- מחזור נכסים0.16
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)33.46%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.71%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)41.95%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)70.21%
- צמיחת רווח (שנתי)337.31%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)17.56%
- צמיחת רווח (רבעוני)133.80%
מהו המחיר ההוגן של PINE4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 12.53 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 19.16 R$
- 52.95% מעל המחיר
√(22.50 × 2.34 R$ × 6.98 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 4.70 R$
- 62.48% מתחת למחיר
0.28 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של PINE4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 7.21 | 9.96 | 5.17 | 6.47 | 107.81 | -5.26 | -5.38 | -6.21 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.23 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.71 | 0.31 |
| תשואת דיבידנד | 4.78% | 13.58% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 1.87 R$ | 0.45 R$ | 0.85 R$ | 0.25 R$ | 0.02 R$ | -0.48 R$ | -0.78 R$ | -0.36 R$ |
| הון עצמי למניה | 6.04 R$ | 4.73 R$ | 4.67 R$ | 4.66 R$ | 5.42 R$ | 5.56 R$ | 5.95 R$ | 7.17 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 30.88% | 9.46% | 18.10% | 5.44% | 0.31% | -8.62% | -13.12% | -4.96% |
| שולי רווח גולמי | 28.81% | 16.78% | 9.98% | 1.88% | 42.68% | 54.46% | 21.43% | 2.97% |
| שולי רווח נקי | 9.29% | 3.62% | 8.70% | 3.21% | 0.16% | -5.82% | -12.94% | -5.68% |
הדוחות הכספיים של PINE4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 4.8B R$ | 2.8B R$ | 2B R$ | 1.5B R$ | 1.5B R$ | 1.2B R$ |
| עלות המכירות | -3.4B R$ | -2.3B R$ | -1.8B R$ | -1.4B R$ | -874.2M R$ | -555.7M R$ |
| רווח גולמי | 1.4B R$ | 470.5M R$ | 203.8M R$ | 27.8M R$ | 651M R$ | 664.5M R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| מימון, נטו | — | — | — | — | — | — |
| רווח לפני מס | 561M R$ | 17.3M R$ | 250.3M R$ | 80.7M R$ | 10.5M R$ | -141.8M R$ |
| מסים על הכנסה | -128.1M R$ | 84.4M R$ | -72.6M R$ | -33.4M R$ | -8M R$ | 70.8M R$ |
| רווח נקי | 443.6M R$ | 101.4M R$ | 177.7M R$ | 47.3M R$ | 2.5M R$ | -71M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
PINE4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE4Banco Pine | 5.36 | 1.79 | 7.82% | 33.46% | 3B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם PINE4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 3.71%2023
- 13.58%2024
- 4.78%2025
- 4.98%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 14.07.2026 | 22.07.2026 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.04.2026 | 30.04.2026 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.10.2025 | 27.11.2025 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.10.2025 | 29.10.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.07.2025 | 25.07.2025 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 19.02.2025 | 28.02.2025 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2025 | 16.01.2025 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.10.2024 | 22.11.2024 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 0.08 R$ |
הצגת כל 71 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.07.2023 | 10.08.2023 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.01.2023 | 08.02.2023 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2016 | 15.07.2016 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2016 | 15.04.2016 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2016 | 18.01.2016 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2015 | 14.10.2015 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2015 | 14.07.2015 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.06.2014 | 16.07.2014 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2015 | — | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2014 | — | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2014 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2014 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2014 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.12.2013 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2013 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 27.09.2013 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2013 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.06.2013 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2013 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2013 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.04.2013 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.03.2013 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2013 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.12.2012 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2012 | — | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2012 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.09.2012 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 28.06.2012 | — | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2012 | — | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.03.2012 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2012 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2011 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 28.12.2011 | — | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 29.09.2011 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2011 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 29.06.2011 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2011 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2011 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2011 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.12.2010 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2010 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.09.2010 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2010 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.06.2010 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2010 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2010 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2010 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.12.2009 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2009 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.09.2009 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2009 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.06.2009 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2009 | — | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2009 | — | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2009 | — | 0.15 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 07.01.2014 | 29 ל-26 |
| פיצול | 27.02.2012 | 8 ל-7 |
על Banco Pine
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 27.25%
- מניות שהונפקו
- 129.95M רגילות · 123.94M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 11.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 02.04.2007
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROבעל שליטה | 96.04% | 32.80% | 65.17% |
| Clube de Investimento Horizonte | 0.71% | 6.99% | 3.77% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | 0.53% | 5.85% | 3.12% |
| Outros | 2.55% | 53.15% | 27.25% |
| Ações Tesouraria | 0.17% | 1.22% | 0.68% |
שאלות על PINE4
כמה שווה PINE4 היום?
PINE4 נסחרת ב-12.53 R$ (5.47% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה PINE4 בדיבידנדים בשנת 2025?
PINE4 חילקה 0.64 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.78%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של PINE4?
PINE4 נסחרת במכפיל רווח של 5.36 ומכפיל הון של 1.79.
מה הייתה התשואה של PINE4 ב-12 חודשים?
PINE4 הניבה תשואה של 39.76% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 41.35% וירידה מקסימלית של -22.79%.