B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- טווח יומי
- 60.90 R$ – 62.79 R$
- מחזור יומי
- 462.2M R$
- טווח 52 שבועות
- 34.18 R$ – 72.98 R$
עקבו אחרי PRIO3 ב-Fuolio
גלה כמה PRIO3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםPRIO3 במספרים
- שווי שוק
- 53.1B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.73
- מכפיל הון (P/B)
- 1.88
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.52
PRIO3 נסחרת פי 13.73 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של PRIO3
סיכון ותשואה של PRIO3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +69.03% | +27.88% | +159.90% |
| תנודתיות (שנתית) | 40.11% | 32.42% | 36.30% |
| הירידה הגדולה ביותר | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
כמה הניבה השקעה ב-PRIO3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,430.36 R$.
- שווי היום ב-PRIO3
- 2,430.36 R$
- תשואה לתקופה
- +143.04%
- תשואה שנתית
- +19.44%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של PRIO3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)13.73
- מכפיל הון (P/B)1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/הכנסות3.96
- P/EBIT9.01
- P/S2.49
- P/OCF5.10
- P/FCF-12.00
- תשואת רווח6.98%
- יחס PEG—
- רווח למניה4.43 R$
- הון עצמי למניה32.34 R$
חוב
- חוב נטו31.4B R$
- חוב נטו/EBITDA2.52
- חוב נטו/הון עצמי1.11
- חוב/הון עצמי1.24
- יחס שוטף1.34
- יחס מהיר1.14
- יחס מזומנים0.46
יעילות
- שולי רווח גולמי33.37%
- שולי EBITDA58.36%
- שולי רווח תפעולי27.60%
- שולי רווח נקי18.11%
- מחזור נכסים0.34
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)13.71%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.09%
- ROIC9.90%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)47.62%
- CAGR רווח (5 שנים)31.90%
- צמיחת הכנסות (שנתי)8.52%
- צמיחת רווח (שנתי)-78.14%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)49.03%
- צמיחת רווח (רבעוני)-63.46%
מהו המחיר ההוגן של PRIO3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 60.90 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 56.80 R$
- 6.73% מתחת למחיר
√(22.50 × 4.43 R$ × 32.34 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 0.40 R$
- 99.34% מתחת למחיר
0.02 R$ (ממוצע 3 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של PRIO3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| רווח למניה | 2.58 R$ | 11.49 R$ | 5.81 R$ | 3.86 R$ | 1.51 R$ | 0.52 R$ | 5.82 R$ | 1.46 R$ |
| הון עצמי למניה | 29.55 R$ | 28.92 R$ | 15.56 R$ | 11.15 R$ | 7.50 R$ | 3.59 R$ | 14.96 R$ | 7.17 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| שולי רווח גולמי | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| שולי EBITDA | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| שולי רווח נקי | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
הדוחות הכספיים של PRIO3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 15.6B R$ | 14.4B R$ | 11.9B R$ | 6.4B R$ | 4.4B R$ | 1.9B R$ |
| עלות המכירות | -12.5B R$ | -7.1B R$ | -4.2B R$ | -2.1B R$ | -1.9B R$ | -1.3B R$ |
| רווח גולמי | 3.1B R$ | 7.3B R$ | 7.7B R$ | 4.3B R$ | 2.5B R$ | 617.3M R$ |
| EBITDA | 7.7B R$ | 9.4B R$ | 9.2B R$ | 4.8B R$ | 3B R$ | 1.8B R$ |
| EBIT | 1.8B R$ | 6.9B R$ | 7.2B R$ | 3.9B R$ | 2.1B R$ | 942.7M R$ |
| מימון, נטו | -2B R$ | -584.3M R$ | -1.1B R$ | -254.4M R$ | -622.3M R$ | -458.7M R$ |
| רווח לפני מס | -232.6M R$ | 6.4B R$ | 6.1B R$ | 3.7B R$ | 1.5B R$ | 484.1M R$ |
| מסים על הכנסה | 2.5B R$ | 3.9B R$ | -924.8M R$ | -234.7M R$ | -166.1M R$ | -31.2M R$ |
| רווח נקי | 2.3B R$ | 10.3B R$ | 5.2B R$ | 3.4B R$ | 1.3B R$ | 452.8M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
PRIO3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
האם PRIO3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0.07 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 05.05.2021 | 5 ל-1 |
| פיצול | 06.03.2019 | 10 ל-1 |
| איחוד מניות | 10.06.2016 | 1 ל-5 |
| איחוד מניות | 04.08.2014 | 1 ל-10 |
| פיצול | 29.05.2012 | 50 ל-1 |
על Prio
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Exploração e Produção de Petróleo
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 85.68%
- מניות שהונפקו
- 872.5M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 455.6M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 1.80%
- נסחרת בבורסה מאז
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
שאלות על PRIO3
כמה שווה PRIO3 היום?
PRIO3 נסחרת ב-60.90 R$ (-1.14% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה PRIO3 בדיבידנדים בשנת 2025?
PRIO3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של PRIO3?
PRIO3 נסחרת במכפיל רווח של 13.73 ומכפיל הון של 1.88.
מה הייתה התשואה של PRIO3 ב-12 חודשים?
PRIO3 הניבה תשואה של 69.03% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 40.11% וירידה מקסימלית של -21.47%.
באיזה ענף פועלת PRIO3?
Prio פועלת בענף Energia, תת-ענף Exploração e Produção de Petróleo.