B3 · BRL
PSSA3
Porto Seguro S.A.
- טווח יומי
- 46.83 R$ – 47.83 R$
- מחזור יומי
- 172.7M R$
- טווח 52 שבועות
- 45.09 R$ – 55.72 R$
עקבו אחרי PSSA3 ב-Fuolio
גלה כמה PSSA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםPSSA3 במספרים
- שווי שוק
- 30.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.30
- מכפיל הון (P/B)
- 1.90
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.34%
- חוב נטו/EBITDA
- -4.05
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של PSSA3 עומדת על 6.34%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 6.29%.
היסטוריית המחיר של PSSA3
סיכון ותשואה של PSSA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +4.56% | +120.06% | +161.61% |
| תנודתיות (שנתית) | 18.09% | 22.05% | 24.95% |
| הירידה הגדולה ביותר | -13.06% | -13.59% | -21.32% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 21/36 | 35/60 |
כמה הניבה השקעה ב-PSSA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,456.03 R$.
- שווי היום ב-PSSA3
- 2,456.03 R$
- תשואה לתקופה
- +145.60%
- תשואה שנתית
- +19.69%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של PSSA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.30
- מכפיל הון (P/B)1.90
- EV/EBITDA4.49
- EV/EBIT5.10
- EV/הכנסות0.38
- P/EBIT9.69
- P/S0.72
- P/OCF15.35
- P/FCF22.43
- תשואת רווח19.61%
- יחס PEG0.46
- רווח למניה5.70 R$
- הון עצמי למניה24.94 R$
חוב
- חוב נטו-14.5B R$
- חוב נטו/EBITDA-4.05
- חוב נטו/הון עצמי-0.89
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף1.29
- יחס מהיר1.29
- יחס מזומנים0.52
יעילות
- שולי רווח גולמי100.00%
- שולי EBITDA8.40%
- שולי רווח תפעולי7.40%
- שולי רווח נקי8.72%
- מחזור נכסים0.72
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)22.84%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.31%
- ROIC143.33%
- יחס חלוקה (Payout)52.64%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)16.71%
- CAGR רווח (5 שנים)15.94%
- צמיחת הכנסות (שנתי)16.00%
- צמיחת רווח (שנתי)27.83%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)14.16%
- צמיחת רווח (רבעוני)18.07%
מהו המחיר ההוגן של PSSA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 47.29 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 56.54 R$
- 19.57% מעל המחיר
√(22.50 × 5.70 R$ × 24.94 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 29.05 R$
- 38.56% מתחת למחיר
1.74 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של PSSA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.25 | 8.94 | 8.20 | 13.19 | 8.75 | 9.38 | 14.71 | 12.86 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.97 | 1.67 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.77 | 2.45 | 2.21 |
| EV/EBITDA | 5.39 | 3.99 | 2.06 | 4.80 | 3.27 | 2.80 | 8.23 | 4.05 |
| תשואת דיבידנד | 4.25% | 4.12% | 2.47% | 6.12% | 14.50% | 14.26% | 7.16% | 15.58% |
| רווח למניה | 5.23 R$ | 4.09 R$ | 3.50 R$ | 1.76 R$ | 2.39 R$ | 5.22 R$ | 4.27 R$ | 4.05 R$ |
| הון עצמי למניה | 24.55 R$ | 21.88 R$ | 19.33 R$ | 16.46 R$ | 14.48 R$ | 27.74 R$ | 25.58 R$ | 23.64 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 21.30% | 18.70% | 18.13% | 10.66% | 16.49% | 18.83% | 16.68% | 17.15% |
| ROIC | 66.01% | 46.58% | 377.01% | 143.79% | 230.54% | — | — | — |
| שולי רווח גולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שולי EBITDA | 8.55% | 9.97% | 9.84% | 3.58% | 6.68% | 10.27% | 6.78% | 8.38% |
| שולי רווח נקי | 8.27% | 7.50% | 7.00% | 4.09% | 7.28% | 9.07% | 7.63% | 7.35% |
| חוב נטו/EBITDA | -3.56 | -2.73 | -3.77 | -10.29 | -6.26 | -5.48 | -8.32 | -7.24 |
הדוחות הכספיים של PSSA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 40.9B R$ | 35.2B R$ | 32.4B R$ | 27.7B R$ | 21.2B R$ | 18.6B R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| רווח גולמי | 40.9B R$ | 35.2B R$ | 32.4B R$ | 27.7B R$ | 21.2B R$ | 18.6B R$ |
| EBITDA | 3.5B R$ | 3.5B R$ | 3.2B R$ | 991.7M R$ | 1.4B R$ | 1.9B R$ |
| EBIT | 3.1B R$ | 3.1B R$ | 2.8B R$ | 707.5M R$ | 1.2B R$ | 1.7B R$ |
| מימון, נטו | 1.6B R$ | 845.1M R$ | 736.3M R$ | 604.3M R$ | 468.7M R$ | 921.1M R$ |
| רווח לפני מס | 4.6B R$ | 3.9B R$ | 3.5B R$ | 1.3B R$ | 1.7B R$ | 2.6B R$ |
| מסים על הכנסה | -1.2B R$ | -1.3B R$ | -1.2B R$ | -159.5M R$ | -171.5M R$ | -917M R$ |
| רווח נקי | 3.4B R$ | 2.6B R$ | 2.3B R$ | 1.1B R$ | 1.5B R$ | 1.7B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
PSSA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| PSSA3Porto Seguro | 8.30 | 1.90 | 6.34% | 22.84% | 30.6B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם PSSA3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 31.03.2026 | 30.11.2026 | 0.89 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2026 | 30.04.2027 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.06.2026 | 30.04.2027 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2026 | 31.12.2027 | 0.54 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 6.53%2017
- 15.58%2018
- 7.16%2019
- 14.26%2020
- 14.50%2021
- 6.12%2022
- 2.47%2023
- 4.12%2024
- 4.25%2025
- 4.20%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2025 | 10.04.2026 | 0.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.09.2025 | 10.04.2026 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2025 | 10.04.2026 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2025 | 10.04.2026 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2025 | 28.11.2025 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2024 | 28.11.2025 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2024 | 10.04.2025 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2024 | 10.04.2025 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2024 | 10.04.2025 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2024 | 31.12.2024 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.09.2023 | 28.11.2024 | 0.29 R$ |
הצגת כל 69 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2023 | 10.04.2024 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2023 | 10.04.2024 | 0.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2022 | 29.11.2023 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.08.2022 | 11.04.2023 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2022 | 29.11.2022 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2022 | 29.11.2022 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2021 | 11.04.2022 | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.07.2021 | 11.04.2022 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | 30.10.2021 | 1.39 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | 29.10.2021 | 0.92 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | 12.04.2021 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2021 | 12.04.2021 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2020 | 28.08.2020 | 0.98 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2019 | 09.04.2020 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.06.2019 | 09.04.2020 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2019 | 10.04.2019 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.11.2018 | 10.04.2019 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2018 | 10.04.2019 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 26.11.2018 | 05.12.2018 | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 28.05.2018 | 07.06.2018 | 1.55 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2018 | 11.04.2018 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2017 | 11.04.2018 | 0.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2017 | 11.04.2018 | 0.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2016 | 10.04.2017 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.10.2016 | 10.04.2017 | 1.09 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2016 | 08.04.2016 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2015 | 08.04.2016 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.10.2015 | 08.04.2016 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2014 | 10.04.2015 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 0.64 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2014 | 10.04.2014 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2013 | 10.04.2014 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.10.2013 | 10.04.2014 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2012 | 05.04.2013 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2012 | 05.04.2013 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2011 | 05.04.2012 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.10.2011 | 05.04.2012 | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2011 | 06.04.2011 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2010 | 06.04.2011 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2010 | 06.04.2011 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2009 | 08.04.2010 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2009 | 08.04.2010 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2008 | 03.04.2009 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 28.12.2007 | 04.04.2008 | 0.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2007 | 04.04.2008 | 1.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2014 | — | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2014 | — | 1.57 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2012 | — | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2006 | — | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 28.12.2006 | — | 0.90 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2006 | — | 0.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2005 | — | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.10.2005 | — | 0.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2004 | — | 0.81 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 20.10.2021 | 100.00% במניות |
| פיצול | 28.03.2008 | 3 ל-1 |
על Porto Seguro
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Seguradoras
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 27.66%
- מניות שהונפקו
- 646.59M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 80.8M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.33%
- נסחרת בבורסה מאז
- 22.11.2004
- CNPJ
- 02.149.205/0001-69
Porto Seguro S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, uma das maiores seguradoras do Brasil. A companhia oferece produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros de automóvel, residencial, comercial, saúde e vida. Porto Seguro atua também em serviços de assistência, previdência complementar e outros produtos financeiros. Com mais de 70 anos de história, a empresa é referência no mercado de seguros brasileiro, operando com tecnologia avançada, rede de atendimento abrangente e foco em inovação e satisfação do cliente.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.בעל שליטה | 70.82% | 0.00% | 70.82% |
| Outros | 28.22% | 0.00% | 28.22% |
| Ações Tesouraria | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
שאלות על PSSA3
כמה שווה PSSA3 היום?
PSSA3 נסחרת ב-47.29 R$ (0.66% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה PSSA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
PSSA3 חילקה 2.06 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.25%.
מתי החלוקה הבאה של PSSA3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.89 R$ למניה בתאריך 30.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של PSSA3?
PSSA3 נסחרת במכפיל רווח של 8.30 ומכפיל הון של 1.90.
מה הייתה התשואה של PSSA3 ב-12 חודשים?
PSSA3 הניבה תשואה של 4.56% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 18.09% וירידה מקסימלית של -13.06%.
באיזה ענף פועלת PSSA3?
Porto Seguro פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Seguradoras.