B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- טווח יומי
- 16.02 R$ – 16.57 R$
- מחזור יומי
- 169.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 12.16 R$ – 17.45 R$
עקבו אחרי RAIL3 ב-Fuolio
גלה כמה RAIL3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםRAIL3 במספרים
- שווי שוק
- 30.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.68
- מכפיל הון (P/B)
- 2.09
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.67%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.32
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של RAIL3 עומדת על 0.67%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 1.28%.
היסטוריית המחיר של RAIL3
סיכון ותשואה של RAIL3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +3.04% | -22.93% | +8.02% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.28% | 24.21% | 27.68% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.74% | -38.53% | -39.00% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 16/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-RAIL3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,002.23 R$.
- שווי היום ב-RAIL3
- 1,002.23 R$
- תשואה לתקופה
- +0.22%
- תשואה שנתית
- +0.04%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של RAIL3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)24.68
- מכפיל הון (P/B)2.09
- EV/EBITDA6.35
- EV/EBIT9.36
- EV/הכנסות3.32
- P/EBIT5.93
- P/S2.10
- P/OCF4.20
- P/FCF16.89
- תשואת רווח10.69%
- יחס PEG0.27
- רווח למניה0.66 R$
- הון עצמי למניה7.78 R$
חוב
- חוב נטו17.5B R$
- חוב נטו/EBITDA2.32
- חוב נטו/הון עצמי1.19
- חוב/הון עצמי1.56
- יחס שוטף1.31
- יחס מהיר1.26
- יחס מזומנים0.89
יעילות
- שולי רווח גולמי45.82%
- שולי EBITDA52.22%
- שולי רווח תפעולי35.45%
- שולי רווח נקי8.66%
- מחזור נכסים0.26
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)8.48%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.26%
- ROIC10.24%
- יחס חלוקה (Payout)16.42%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)13.39%
- CAGR רווח (5 שנים)13.56%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-0.64%
- צמיחת רווח (שנתי)188.30%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)3.59%
- צמיחת רווח (רבעוני)90.24%
מהו המחיר ההוגן של RAIL3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 16.29 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 10.75 R$
- 33.99% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.66 R$ × 7.78 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.29 R$
- 79.78% מתחת למחיר
0.20 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של RAIL3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 32.39 | -34.50 | 59.15 | 67.01 | 218.75 | 120.05 | 52.29 | 100.26 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.95 | 2.22 | 2.68 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 4.72 | 3.20 |
| EV/EBITDA | 6.41 | 5.68 | 9.61 | 8.77 | 13.33 | 13.05 | 13.17 | 11.40 |
| תשואת דיבידנד | 5.49% | 0.52% | 0.29% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 0.46 R$ | -0.52 R$ | 0.39 R$ | 0.28 R$ | 0.08 R$ | 0.16 R$ | 0.50 R$ | 0.17 R$ |
| הון עצמי למניה | 7.56 R$ | 8.05 R$ | 8.56 R$ | 8.31 R$ | 8.10 R$ | 8.25 R$ | 5.53 R$ | 5.32 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 6.03% | -6.42% | 4.53% | 3.34% | 1.00% | 1.94% | 9.03% | 3.19% |
| ROIC | 8.45% | 9.13% | 9.89% | 8.91% | 5.54% | 4.56% | 9.88% | 4.71% |
| שולי רווח גולמי | 45.39% | 45.94% | 37.48% | 31.97% | 28.06% | 32.22% | 34.98% | 32.18% |
| שולי EBITDA | 49.05% | 56.55% | 51.66% | 50.84% | 45.03% | 52.60% | 54.03% | 49.23% |
| שולי רווח נקי | 6.12% | -6.88% | 6.58% | 5.23% | 2.02% | 4.27% | 10.98% | 4.01% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.37 | 1.48 | 2.08 | 1.87 | 3.50 | 3.31 | 2.55 | 3.22 |
הדוחות הכספיים של RAIL3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 13.8B R$ | 13.9B R$ | 10.9B R$ | 9.8B R$ | 7.4B R$ | 7B R$ |
| עלות המכירות | -7.6B R$ | -7.5B R$ | -6.8B R$ | -6.7B R$ | -5.4B R$ | -4.7B R$ |
| רווח גולמי | 6.3B R$ | 6.4B R$ | 4.1B R$ | 3.1B R$ | 2.1B R$ | 2.2B R$ |
| EBITDA | 6.8B R$ | 7.9B R$ | 5.7B R$ | 5B R$ | 3.4B R$ | 3.7B R$ |
| EBIT | 4.6B R$ | 2.4B R$ | 3.5B R$ | 3B R$ | 1.5B R$ | 1.9B R$ |
| מימון, נטו | -3B R$ | -2.6B R$ | -2.6B R$ | -2.3B R$ | -1.4B R$ | -1.5B R$ |
| רווח לפני מס | 1.6B R$ | -148.8M R$ | 919.1M R$ | 707.1M R$ | 159.8M R$ | 474.7M R$ |
| מסים על הכנסה | -689.4M R$ | -800.5M R$ | -197.2M R$ | -193.1M R$ | -4.1M R$ | -170M R$ |
| רווח נקי | 847.1M R$ | -959.2M R$ | 719.7M R$ | 514.9M R$ | 150.5M R$ | 297.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
RAIL3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | 30.3B R$ |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8.73 | 1.91 | 5.56% | 21.85% | 33.8B R$ |
האם RAIL3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 28.04.2026 | 30.11.2026 | 0.11 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.10%2022
- 0.29%2023
- 0.52%2024
- 5.49%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 0.81 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2023 | 31.05.2023 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2022 | 31.05.2022 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2014 | 09.06.2014 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2013 | 14.06.2013 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 26.06.2012 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2011 | 29.06.2011 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | 29.06.2010 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2009 | 26.06.2009 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2008 | 27.06.2008 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 02.04.2007 | 02.05.2007 | 0.00 R$ |
הצגת כל 17 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 02.01.2007 | 31.01.2007 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2006 | 02.05.2006 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2005 | 31.01.2006 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 01.04.2005 | 02.05.2005 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2004 | 31.01.2005 | 0.83 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 03.08.2015 | 1 ל-10 |
על Rumo
- ענף
- Bens Industriais
- תת-ענף
- Transporte Ferroviário
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 75.68%
- מניות שהונפקו
- 1.86B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 158.6M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.87%
- נסחרת בבורסה מאז
- 15.03.2004
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.בעל שליטה | 20.33% | 0.00% | 20.33% |
| Capital Research Global Investors | 9.85% | 0.00% | 9.85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| GIC Private Limited | 5.02% | 0.00% | 5.02% |
| BlackRock, Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIבעל שליטה | 3.82% | 0.00% | 3.82% |
| Outros | 50.74% | 0.00% | 50.74% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
שאלות על RAIL3
כמה שווה RAIL3 היום?
RAIL3 נסחרת ב-16.29 R$ (2.07% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה RAIL3 בדיבידנדים בשנת 2025?
RAIL3 חילקה 0.81 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.49%.
מתי החלוקה הבאה של RAIL3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.11 R$ למניה בתאריך 30.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של RAIL3?
RAIL3 נסחרת במכפיל רווח של 24.68 ומכפיל הון של 2.09.
מה הייתה התשואה של RAIL3 ב-12 חודשים?
RAIL3 הניבה תשואה של 3.04% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.28% וירידה מקסימלית של -19.74%.
באיזה ענף פועלת RAIL3?
Rumo פועלת בענף Bens Industriais, תת-ענף Transporte Ferroviário.