B3 · BRL
RAPT4
Randoncorp S.A.
5.15 R$+6.19% (0.30 R$)
- טווח יומי
- 4.88 R$ – 5.22 R$
- מחזור יומי
- 26.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 4.18 R$ – 7.02 R$
עקבו אחרי RAPT4 ב-Fuolio
גלה כמה RAPT4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםRAPT4 במספרים
- שווי שוק
- 2.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -5.20
- מכפיל הון (P/B)
- 0.60
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.50
היסטוריית המחיר של RAPT4
השוואה עם
סיכון ותשואה של RAPT4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -17.56% | -53.51% | -47.94% |
| תנודתיות (שנתית) | 35.02% | 32.63% | 32.95% |
| הירידה הגדולה ביותר | -32.98% | -64.03% | -64.03% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 12/36 | 22/60 |
כמה הניבה השקעה ב-RAPT4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 520.60 R$.
- שווי היום ב-RAPT4
- 520.60 R$
- תשואה לתקופה
- -47.94%
- תשואה שנתית
- -12.24%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של RAPT4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-5.20
- מכפיל הון (P/B)0.60
- EV/EBITDA5.01
- EV/EBIT7.69
- EV/הכנסות0.56
- P/EBIT2.31
- P/S0.17
- P/OCF0.71
- P/FCF0.85
- תשואת רווח13.01%
- יחס PEG—
- רווח למניה-0.99 R$
- הון עצמי למניה8.64 R$
חוב
- חוב נטו5.1B R$
- חוב נטו/EBITDA3.50
- חוב נטו/הון עצמי1.12
- חוב/הון עצמי2.00
- יחס שוטף2.12
- יחס מהיר1.49
- יחס מזומנים0.82
יעילות
- שולי רווח גולמי26.19%
- שולי EBITDA11.24%
- שולי רווח תפעולי7.32%
- שולי רווח נקי-1.03%
- מחזור נכסים0.70
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-11.45%
- תשואה על הנכסים (ROA)-0.72%
- ROIC0.00%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)12.34%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)10.30%
- צמיחת רווח (שנתי)-161.38%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.23%
- צמיחת רווח (רבעוני)-275.65%
מהו המחיר ההוגן של RAPT4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 5.15 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-RAPT4: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.85 R$
- 71.86% מעל המחיר
0.53 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של RAPT4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -7.88 | 7.98 | 11.04 | 5.73 | 5.35 | 8.37 | 18.71 | 21.10 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.71 | 1.14 | 2.09 | 2.13 | 1.57 |
| EV/EBITDA | 5.54 | 4.76 | 4.26 | 3.32 | 4.18 | 5.61 | 8.04 | 7.71 |
| תשואת דיבידנד | 4.53% | 5.19% | 4.00% | 8.83% | 6.01% | 1.62% | 0.76% | 1.10% |
| רווח למניה | -0.72 R$ | 1.24 R$ | 1.16 R$ | 1.43 R$ | 2.02 R$ | 1.92 R$ | 0.72 R$ | 0.44 R$ |
| הון עצמי למניה | 13.58 R$ | 13.69 R$ | 11.83 R$ | 11.60 R$ | 9.47 R$ | 7.70 R$ | 6.29 R$ | 5.91 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -5.28% | 9.06% | 9.80% | 12.34% | 21.31% | 24.95% | 11.38% | 7.42% |
| ROIC | 8.33% | 9.75% | 14.21% | 15.47% | 19.23% | 18.20% | 12.15% | 9.85% |
| שולי רווח גולמי | 25.09% | 26.72% | 25.66% | 23.54% | 25.04% | 25.18% | 24.72% | 23.75% |
| שולי EBITDA | 10.31% | 13.62% | 14.42% | 13.49% | 14.65% | 22.27% | 13.47% | 13.13% |
| שולי רווח נקי | -1.91% | 3.43% | 3.51% | 4.23% | 7.70% | 12.39% | 4.86% | 3.56% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.08 | 2.75 | 1.58 | 1.52 | 1.37 | 0.96 | 1.28 | 1.98 |
הדוחות הכספיים של RAPT4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 13.1B R$ | 11.9B R$ | 10.9B R$ | 11.2B R$ | 9.1B R$ | 5.4B R$ |
| עלות המכירות | -9.8B R$ | -8.7B R$ | -8.1B R$ | -8.5B R$ | -6.8B R$ | -4B R$ |
| רווח גולמי | 3.3B R$ | 3.2B R$ | 2.8B R$ | 2.6B R$ | 2.3B R$ | 1.4B R$ |
| EBITDA | 1.4B R$ | 1.6B R$ | 1.6B R$ | 1.5B R$ | 1.3B R$ | 1.2B R$ |
| EBIT | 856.4M R$ | 1.3B R$ | 1.3B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 1B R$ |
| מימון, נטו | -857.3M R$ | -268.7M R$ | -343.3M R$ | -370.3M R$ | -106.2M R$ | 217.7M R$ |
| רווח לפני מס | -940K R$ | 1B R$ | 941.2M R$ | 882M R$ | 994.3M R$ | 1.2B R$ |
| מסים על הכנסה | -59.1M R$ | -319.7M R$ | -278M R$ | -216.2M R$ | -110.2M R$ | -390M R$ |
| רווח נקי | -250.7M R$ | 408.5M R$ | 381.7M R$ | 471.7M R$ | 697.9M R$ | 664.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
RAPT4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPT4Randoncorp | -5.20 | 0.60 | 0.00% | -11.45% | 2.2B R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | 207.6B R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | 6.3B R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | 5.3B R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | 5.1B R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | 5.1B R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | 5.2B R$ |
האם RAPT4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.61%2017
- 1.10%2018
- 0.76%2019
- 1.62%2020
- 6.01%2021
- 8.83%2022
- 4.00%2023
- 5.19%2024
- 4.53%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 24.01.2025 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.07.2024 | 15.08.2024 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2023 | 24.01.2024 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.07.2023 | 15.08.2023 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2022 | 20.01.2023 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.07.2022 | 25.08.2022 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2021 | 20.01.2022 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.07.2021 | 19.08.2021 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2021 | 30.04.2021 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2020 | 20.01.2021 | 0.15 R$ |
הצגת כל 59 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2019 | 23.01.2020 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.07.2019 | 09.08.2019 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2018 | 15.05.2018 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2015 | 28.04.2015 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2014 | 26.01.2015 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.06.2014 | 24.07.2014 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2013 | 27.01.2014 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.06.2013 | 25.07.2013 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2013 | 23.04.2013 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.06.2012 | 17.07.2012 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2012 | 11.04.2012 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2011 | 24.01.2012 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.06.2011 | 11.07.2011 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.12.2010 | 27.01.2011 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.06.2010 | 23.07.2010 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 08.04.2010 | 23.04.2010 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2009 | 28.01.2010 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.06.2009 | 10.07.2009 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 08.04.2009 | 24.04.2009 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.11.2008 | 27.01.2009 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.06.2008 | 03.07.2008 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2008 | 30.04.2008 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2007 | 29.01.2008 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.06.2007 | 25.07.2007 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2007 | 24.04.2007 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2006 | 24.01.2007 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.06.2006 | 26.07.2006 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2006 | 23.05.2006 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2005 | 25.01.2006 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2005 | 22.07.2005 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | 18.05.2005 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.12.2004 | 26.01.2005 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.06.2004 | 15.07.2004 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | 14.05.2004 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2003 | 09.05.2003 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2002 | 22.01.2003 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2001 | 22.08.2001 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2001 | 26.04.2001 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1999 | 25.05.1999 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2019 | — | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2011 | — | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 28.04.1998 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 15.04.1996 | — | 0.01 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 14.04.2014 | 25.00% במניות |
| פיצול | 09.04.2010 | 3 ל-2 |
| איחוד מניות | 30.04.2004 | 1 ל-1000 |
על Randoncorp
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 56.54%
- מניות שהונפקו
- 125.84M רגילות · 223.88M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 12.1M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 22.03.1993
- CNPJ
- 89.086.144/0001-16
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAבעל שליטה | 83.05% | 20.17% | 42.80% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.25% | 14.53% | 9.75% |
| PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil | 7.54% | 0.00% | 2.71% |
| ALEXANDRE RANDONבעל שליטה | 0.00% | 0.25% | 0.16% |
| DANIEL RAUL RANDONבעל שליטה | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
| DAVI COUTO FROTAבעל שליטה | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
| DAVID ABRAMO RANDONבעל שליטה | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAבעל שליטה | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| ROSELI BEATRIZ RANDONבעל שליטה | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 8.16% | 64.35% | 44.13% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.46% | 0.30% |
שאלות על RAPT4
כמה שווה RAPT4 היום?
RAPT4 נסחרת ב-5.15 R$ (6.19% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה RAPT4 בדיבידנדים בשנת 2025?
RAPT4 חילקה 0.26 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.53%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של RAPT4?
RAPT4 נסחרת במכפיל רווח של -5.20 ומכפיל הון של 0.60.
מה הייתה התשואה של RAPT4 ב-12 חודשים?
RAPT4 הניבה תשואה של -17.56% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 35.02% וירידה מקסימלית של -32.98%.