B3 · BRL
RSUL4
Metalurgica Riosulense SA Pfd
- טווח יומי
- 39.64 R$ – 40.99 R$
- מחזור יומי
- 202.9K R$
- טווח 52 שבועות
- 37.67 R$ – 71.00 R$
עקבו אחרי RSUL4 ב-Fuolio
גלה כמה RSUL4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםRSUL4 במספרים
- שווי שוק
- 246.3M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.02
- מכפיל הון (P/B)
- 0.82
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.19%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.39
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של RSUL4 עומדת על 6.19%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 3.39%.
היסטוריית המחיר של RSUL4
סיכון ותשואה של RSUL4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -36.33% | -31.75% | -44.80% |
| תנודתיות (שנתית) | 38.20% | 31.60% | 31.90% |
| הירידה הגדולה ביותר | -45.39% | -49.47% | -49.47% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 16/36 | 26/60 |
כמה הניבה השקעה ב-RSUL4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 551.97 R$.
- שווי היום ב-RSUL4
- 551.97 R$
- תשואה לתקופה
- -44.80%
- תשואה שנתית
- -11.21%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של RSUL4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.02
- מכפיל הון (P/B)0.82
- EV/EBITDA2.02
- EV/EBIT2.17
- EV/הכנסות0.49
- P/EBIT2.59
- P/S0.59
- P/OCF5.60
- P/FCF-474.66
- תשואת רווח46.00%
- יחס PEG—
- רווח למניה10.08 R$
- הון עצמי למניה49.55 R$
חוב
- חוב נטו-39.9M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.39
- חוב נטו/הון עצמי-0.13
- חוב/הון עצמי0.17
- יחס שוטף2.97
- יחס מהיר1.83
- יחס מזומנים0.96
יעילות
- שולי רווח גולמי41.42%
- שולי EBITDA24.41%
- שולי רווח תפעולי22.63%
- שולי רווח נקי14.58%
- מחזור נכסים0.86
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)20.34%
- תשואה על הנכסים (ROA)12.56%
- ROIC23.75%
- יחס חלוקה (Payout)24.89%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)9.44%
- CAGR רווח (5 שנים)7.48%
- צמיחת הכנסות (שנתי)10.43%
- צמיחת רווח (שנתי)9.73%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)4.22%
- צמיחת רווח (רבעוני)1.55%
מהו המחיר ההוגן של RSUL4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 40.57 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 106.02 R$
- 161.32% מעל המחיר
√(22.50 × 10.08 R$ × 49.55 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 39.12 R$
- 3.57% מתחת למחיר
2.35 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של RSUL4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 6.58 | 5.69 | 8.58 | 6.24 | 5.04 | -19.12 | 4.31 | 2.99 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.55 | 1.42 | 2.46 | 2.92 | 5.59 | -13.34 | -28.51 | -1.81 |
| EV/EBITDA | 3.59 | 3.19 | 4.32 | 3.54 | 5.96 | 1.66 | 2.21 | 1.38 |
| תשואת דיבידנד | 3.21% | 3.87% | 7.02% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 10.61 R$ | 9.67 R$ | 8.91 R$ | 11.27 R$ | 15.23 R$ | -9.79 R$ | 29.68 R$ | 20.64 R$ |
| הון עצמי למניה | 45.13 R$ | 38.84 R$ | 31.14 R$ | 24.09 R$ | 13.73 R$ | -14.03 R$ | -4.49 R$ | -34.16 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 23.52% | 24.90% | 28.62% | 46.77% | 110.96% | 69.78% | -661.22% | -60.42% |
| ROIC | 29.46% | 29.68% | 44.90% | 65.87% | 79.07% | — | 1,729.91% | — |
| שולי רווח גולמי | 42.01% | 41.53% | 43.12% | 36.02% | 37.27% | 37.28% | 33.17% | 33.49% |
| שולי EBITDA | 24.19% | 24.03% | 27.27% | 27.80% | 22.90% | 35.05% | 21.15% | 21.94% |
| שולי רווח נקי | 15.33% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.48% | -2.92% | 10.30% | 8.29% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.58 | -0.46 | -0.67 | -0.28 | -0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
הדוחות הכספיים של RSUL4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 420.5M R$ | 380.8M R$ | 341.4M R$ | 393.6M R$ | 323.1M R$ | 195.3M R$ |
| עלות המכירות | -243.8M R$ | -222.6M R$ | -194.2M R$ | -251.9M R$ | -202.7M R$ | -122.5M R$ |
| רווח גולמי | 176.6M R$ | 158.1M R$ | 147.2M R$ | 141.8M R$ | 120.4M R$ | 72.8M R$ |
| EBITDA | 101.7M R$ | 91.5M R$ | 93.1M R$ | 109.4M R$ | 74M R$ | 68.4M R$ |
| EBIT | 94.5M R$ | 84.9M R$ | 86.6M R$ | 103.1M R$ | 68.3M R$ | 63M R$ |
| מימון, נטו | 1.8M R$ | 1.6M R$ | -4.1M R$ | -10.3M R$ | 35.2M R$ | -66M R$ |
| רווח לפני מס | 96.4M R$ | 86.5M R$ | 82.6M R$ | 92.8M R$ | 103.5M R$ | -3M R$ |
| מסים על הכנסה | -31.9M R$ | -27.8M R$ | -28.4M R$ | -25.9M R$ | -14.7M R$ | -2.7M R$ |
| רווח נקי | 64.4M R$ | 58.7M R$ | 54.1M R$ | 66.9M R$ | 88.8M R$ | -5.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
RSUL4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense | 4.02 | 0.82 | 6.19% | 20.34% | 246.3M R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | 207.6B R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | 6.3B R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | 5.3B R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | 5.1B R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | 5.1B R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | 5.2B R$ |
האם RSUL4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 2.83%2022
- 7.02%2023
- 3.87%2024
- 3.21%2025
- 6.19%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.12.2025 | 12.02.2026 | 2.51 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2025 | 30.04.2025 | 2.25 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 2.13 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2023 | 09.06.2023 | 2.91 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2023 | 31.05.2023 | 2.46 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 01.07.2022 | 1.99 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2008 | 25.06.2008 | 1.67 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2007 | 29.06.2007 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2006 | 30.06.2006 | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | 28.06.2005 | 0.84 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2004 | 08.06.2004 | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2003 | 24.06.2003 | 0.23 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 31.08.2021 | 10 ל-1 |
| איחוד מניות | 05.06.2006 | 1 ל-1000 |
על Metalurgica Riosulense
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 23.74%
- מניות שהונפקו
- 3.58M רגילות · 2.5M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 306.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 08.12.1988
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 90.00% | 42.26% | 70.39% |
| FERNANDO ABOUDIB CAMARGOבעל שליטה | 0.00% | 14.76% | 6.06% |
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIA | 0.00% | 13.42% | 5.51% |
| TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0.00% | 3.06% | 1.26% |
| CARLOS HENRIQUE STRAMOSKבעל שליטה | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| EUGENIO CESAR STRAMOSKבעל שליטה | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOSÉ EDUARDO STRAMOSKבעל שליטה | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOÃO STRAMOSK FILHOבעל שליטה | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| LUIS ANTONIO STRAMOSKבעל שליטה | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA | 0.00% | 2.41% | 0.99% |
| TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA | 0.00% | 1.11% | 0.46% |
| Outros | 0.00% | 22.99% | 9.44% |
שאלות על RSUL4
כמה שווה RSUL4 היום?
RSUL4 נסחרת ב-40.57 R$ (1.96% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה RSUL4 בדיבידנדים בשנת 2025?
RSUL4 חילקה 2.25 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 3.21%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של RSUL4?
RSUL4 נסחרת במכפיל רווח של 4.02 ומכפיל הון של 0.82.
מה הייתה התשואה של RSUL4 ב-12 חודשים?
RSUL4 הניבה תשואה של -36.33% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 38.20% וירידה מקסימלית של -45.39%.