B3 · BRL
SMFT3
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA
- טווח יומי
- 16.81 R$ – 17.56 R$
- מחזור יומי
- 174M R$
- טווח 52 שבועות
- 16.45 R$ – 27.40 R$
עקבו אחרי SMFT3 ב-Fuolio
גלה כמה SMFT3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםSMFT3 במספרים
- שווי שוק
- 10.8B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.76
- מכפיל הון (P/B)
- 1.78
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.91%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.21
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של SMFT3 עומדת על 5.91%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 1.00%.
היסטוריית המחיר של SMFT3
סיכון ותשואה של SMFT3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -27.05% | -1.24% | -3.63% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.85% | 33.81% | 44.79% |
| הירידה הגדולה ביותר | -33.25% | -34.33% | -53.07% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-SMFT3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 963.65 R$.
- שווי היום ב-SMFT3
- 963.65 R$
- תשואה לתקופה
- -3.63%
- תשואה שנתית
- -0.74%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של SMFT3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)15.76
- מכפיל הון (P/B)1.78
- EV/EBITDA5.02
- EV/EBIT10.11
- EV/הכנסות2.40
- P/EBIT5.65
- P/S1.34
- P/OCF5.04
- P/FCF26.03
- תשואת רווח9.89%
- יחס PEG0.51
- רווח למניה1.11 R$
- הון עצמי למניה9.86 R$
חוב
- חוב נטו8.5B R$
- חוב נטו/EBITDA2.21
- חוב נטו/הון עצמי1.40
- חוב/הון עצמי1.83
- יחס שוטף1.20
- יחס מהיר1.20
- יחס מזומנים0.75
יעילות
- שולי רווח גולמי43.20%
- שולי EBITDA47.93%
- שולי רווח תפעולי23.78%
- שולי רווח נקי8.53%
- מחזור נכסים0.37
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)11.30%
- תשואה על הנכסים (ROA)3.20%
- ROIC11.25%
- יחס חלוקה (Payout)93.11%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)43.98%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)29.77%
- צמיחת רווח (שנתי)46.34%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)25.18%
- צמיחת רווח (רבעוני)29.41%
מהו המחיר ההוגן של SMFT3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 17.56 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 15.72 R$
- 10.45% מתחת למחיר
√(22.50 × 1.11 R$ × 9.86 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.94 R$
- 77.58% מתחת למחיר
0.24 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של SMFT3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 22.48 | 23.21 | 14.72 | -89.09 | -14.91 | — | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 2.53 | 1.85 | 2.99 | 1.89 | 2.14 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 6.60 | 6.07 | 8.48 | 8.70 | 25.74 | — | — | — |
| תשואת דיבידנד | 2.75% | 0.50% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | — | — | — |
| רווח למניה | 1.04 R$ | 0.73 R$ | 1.77 R$ | -0.15 R$ | -1.08 R$ | -26.86 R$ | -16.52 R$ | 19.13 R$ |
| הון עצמי למניה | 9.19 R$ | 9.16 R$ | 8.69 R$ | 7.18 R$ | 7.56 R$ | 110.79 R$ | 107.63 R$ | 65.67 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.28% | 7.98% | 20.34% | -2.13% | -14.33% | -24.25% | -15.35% | 29.14% |
| ROIC | 10.36% | 9.68% | 12.28% | 4.15% | -5.72% | -6.96% | 2.03% | 20.20% |
| שולי רווח גולמי | 42.49% | 41.45% | 40.31% | 31.12% | 6.67% | -0.83% | 37.00% | 30.40% |
| שולי EBITDA | 47.71% | 47.95% | 51.88% | 39.85% | 25.28% | 24.71% | 31.96% | 59.43% |
| שולי רווח נקי | 8.82% | 7.82% | 24.42% | -3.05% | -37.18% | -47.65% | -17.54% | 30.30% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.44 | 2.28 | 1.55 | 1.88 | 3.82 | 8.87 | 3.42 | 1.62 |
הדוחות הכספיים של SMFT3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 7.2B R$ | 5.6B R$ | 4.2B R$ | 2.9B R$ | 1.7B R$ | 1.3B R$ |
| עלות המכירות | -4.2B R$ | -3.3B R$ | -2.5B R$ | -2B R$ | -1.6B R$ | -1.3B R$ |
| רווח גולמי | 3.1B R$ | 2.3B R$ | 1.7B R$ | 912M R$ | 113.8M R$ | -10.4M R$ |
| EBITDA | 3.5B R$ | 2.7B R$ | 2.2B R$ | 1.2B R$ | 431.6M R$ | 310.4M R$ |
| EBIT | 1.7B R$ | 1.3B R$ | 1B R$ | 265.4M R$ | -359.5M R$ | -393.7M R$ |
| מימון, נטו | -953.4M R$ | -767.3M R$ | -473.3M R$ | -347.7M R$ | -295.2M R$ | -261.4M R$ |
| רווח לפני מס | 744.4M R$ | 496.3M R$ | 571.6M R$ | -82.3M R$ | -654.8M R$ | -655.1M R$ |
| מסים על הכנסה | -103.9M R$ | -55.8M R$ | 472.6M R$ | -3.7M R$ | 21.8M R$ | 50.6M R$ |
| רווח נקי | 638.7M R$ | 436.4M R$ | 1B R$ | -89.4M R$ | -634.6M R$ | -598.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
SMFT3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança | 15.76 | 1.78 | 5.91% | 11.30% | 10.8B R$ |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6.12 | 1.13 | 9.34% | 18.49% | 1.9B R$ |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6.41 | 1.14 | 6.53% | 17.83% | 1.7B R$ |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 1.58 | 0.10 | 2.65% | 6.36% | 1.2B R$ |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 58.15 | 2.64 | 0.17% | 4.55% | 971.5M R$ |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5.74 | 2.34 | 0.00% | -40.86% | 756.9M R$ |
האם SMFT3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 03.09.2026 | 30.10.2026 | 0.07 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2019
- 2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 1.74%2023
- 0.50%2024
- 2.75%2025
- 5.54%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 03.06.2026 | 31.07.2026 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.03.2026 | 30.04.2026 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2025 | 13.01.2026 | 0.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.06.2025 | 31.07.2025 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2025 | 30.04.2025 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2024 | 12.02.2025 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.10.2023 | 27.10.2023 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 0.18 R$ |
על Smartfit Escola De Ginástica E Dança
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Atividades Esportivas
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 90.15%
- מניות שהונפקו
- 616.13M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 137.1M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.36%
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.02.2018
- CNPJ
- 07.594.978/0001-78
Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 12.10% | 0.00% | 12.10% |
| EDGARD GOMES CORONA | 7.57% | 0.00% | 7.57% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GRUPO GIC | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CAMILA CORONA DE GODOY BUENO | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| MARIA CLARA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA PAULA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 62.31% | 0.00% | 62.31% |
| Ações Tesouraria | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
שאלות על SMFT3
כמה שווה SMFT3 היום?
SMFT3 נסחרת ב-17.56 R$ (4.77% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה SMFT3 בדיבידנדים בשנת 2025?
SMFT3 חילקה 0.64 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.75%.
מתי החלוקה הבאה של SMFT3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.07 R$ למניה בתאריך 30.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של SMFT3?
SMFT3 נסחרת במכפיל רווח של 15.76 ומכפיל הון של 1.78.
מה הייתה התשואה של SMFT3 ב-12 חודשים?
SMFT3 הניבה תשואה של -27.05% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.85% וירידה מקסימלית של -33.25%.
באיזה ענף פועלת SMFT3?
Smartfit Escola De Ginástica E Dança פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Atividades Esportivas.