B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- טווח יומי
- 4.01 R$ – 4.30 R$
- מחזור יומי
- 81.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 2.46 R$ – 4.92 R$
עקבו אחרי VAMO3 ב-Fuolio
גלה כמה VAMO3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםVAMO3 במספרים
- שווי שוק
- 5.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.64
- מכפיל הון (P/B)
- 1.59
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 3.27%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.99
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של VAMO3 עומדת על 3.27%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 3.89%.
היסטוריית המחיר של VAMO3
סיכון ותשואה של VAMO3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +38.60% | -37.91% | -54.81% |
| תנודתיות (שנתית) | 59.44% | 50.23% | 46.19% |
| הירידה הגדולה ביותר | -36.14% | -69.45% | -79.65% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-VAMO3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 451.92 R$.
- שווי היום ב-VAMO3
- 451.92 R$
- תשואה לתקופה
- -54.81%
- תשואה שנתית
- -14.70%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של VAMO3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)16.64
- מכפיל הון (P/B)1.59
- EV/EBITDA4.38
- EV/EBIT6.24
- EV/הכנסות2.67
- P/EBIT1.99
- P/S0.85
- P/OCF4.97
- P/FCF2.27
- תשואת רווח16.02%
- יחס PEG0.69
- רווח למניה0.26 R$
- הון עצמי למניה2.70 R$
חוב
- חוב נטו11.3B R$
- חוב נטו/EBITDA2.99
- חוב נטו/הון עצמי3.42
- חוב/הון עצמי4.75
- יחס שוטף1.67
- יחס מהיר1.64
- יחס מזומנים1.15
יעילות
- שולי רווח גולמי49.79%
- שולי EBITDA60.92%
- שולי רווח תפעולי42.71%
- שולי רווח נקי5.10%
- מחזור נכסים0.27
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)9.57%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.39%
- ROIC14.20%
- יחס חלוקה (Payout)54.44%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)24.47%
- CAGR רווח (5 שנים)2.68%
- צמיחת הכנסות (שנתי)22.48%
- צמיחת רווח (שנתי)-13.72%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)61.64%
- צמיחת רווח (רבעוני)22.55%
מהו המחיר ההוגן של VAMO3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 4.30 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 3.96 R$
- 7.85% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.26 R$ × 2.70 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.54 R$
- 17.65% מתחת למחיר
0.21 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של VAMO3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 12.01 | 13.48 | 18.95 | 19.20 | 28.70 | — | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 1.54 | 2.10 | 2.35 | 3.53 | 4.37 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4.36 | 5.08 | 7.70 | 9.62 | 13.16 | — | — | — |
| תשואת דיבידנד | 8.31% | 6.72% | 2.77% | 0.00% | 1.66% | — | — | — |
| רווח למניה | 0.27 R$ | 0.35 R$ | 0.53 R$ | 0.65 R$ | 0.41 R$ | 0.79 R$ | 1.46 R$ | 0.00 R$ |
| הון עצמי למניה | 2.10 R$ | 2.26 R$ | 4.29 R$ | 3.55 R$ | 2.70 R$ | 2.22 R$ | 5.07 R$ | 0.00 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 12.83% | 15.60% | 12.40% | 18.37% | 15.24% | 35.40% | 28.89% | 19.42% |
| ROIC | 13.63% | 13.93% | 14.72% | 14.68% | 10.67% | 9.92% | 9.78% | 10.55% |
| שולי רווח גולמי | 52.43% | 63.95% | 45.30% | 42.59% | 36.59% | 34.21% | 34.10% | 33.47% |
| שולי EBITDA | 63.41% | 70.56% | 43.84% | 39.34% | 37.18% | 42.21% | 43.55% | 45.31% |
| שולי רווח נקי | 5.71% | 8.11% | 9.65% | 13.61% | 14.25% | 11.84% | 11.70% | 12.03% |
| חוב נטו/EBITDA | 3.28 | 3.53 | 3.53 | 2.98 | 2.16 | 3.26 | 3.11 | 2.03 |
הדוחות הכספיים של VAMO3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 5.8B R$ | 4.7B R$ | 6.1B R$ | 4.9B R$ | 2.8B R$ | 1.5B R$ |
| עלות המכירות | -2.7B R$ | -1.7B R$ | -3.3B R$ | -2.8B R$ | -1.8B R$ | -995.5M R$ |
| רווח גולמי | 3B R$ | 3B R$ | 2.8B R$ | 2.1B R$ | 1B R$ | 517.7M R$ |
| EBITDA | 3.6B R$ | 3.3B R$ | 2.7B R$ | 1.9B R$ | 1B R$ | 638.8M R$ |
| EBIT | 2.6B R$ | 2.6B R$ | 2.1B R$ | 1.6B R$ | 753.6M R$ | 369.6M R$ |
| מימון, נטו | -2.2B R$ | -1.6B R$ | -1.6B R$ | -830.2M R$ | -173.8M R$ | -112.1M R$ |
| רווח לפני מס | 433.4M R$ | 942.6M R$ | 509.4M R$ | 781M R$ | 579.8M R$ | 257.5M R$ |
| מסים על הכנסה | -104.7M R$ | -217.7M R$ | 77.6M R$ | -112.4M R$ | -177.5M R$ | -78.3M R$ |
| רווח נקי | 328.7M R$ | 381M R$ | 587M R$ | 668.6M R$ | 402.4M R$ | 179.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
VAMO3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | 16.64 | 1.59 | 3.27% | 9.57% | 5.3B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם VAMO3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.66%2021
- 0.00%2022
- 2.77%2023
- 6.72%2024
- 8.31%2025
- 3.27%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2025 | 02.04.2026 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.11.2024 | 02.05.2025 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2023 | 07.05.2024 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2023 | 05.07.2023 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2022 | 04.04.2023 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.12.2021 | 22.12.2021 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 08.12.2021 | 22.12.2021 | 0.15 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 13.08.2021 | 4 ל-1 |
על Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Aluguel de Carros
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 43.13%
- מניות שהונפקו
- 1.22B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 47.3M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.09%
- נסחרת בבורסה מאז
- 29.01.2021
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.בעל שליטה | 51.16% | 0.00% | 51.16% |
| BNDESPAR | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| JSP Holding S.A.בעל שליטה | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
| Outros | 42.48% | 0.00% | 42.48% |
שאלות על VAMO3
כמה שווה VAMO3 היום?
VAMO3 נסחרת ב-4.30 R$ (7.50% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה VAMO3 בדיבידנדים בשנת 2025?
VAMO3 חילקה 0.27 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.31%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של VAMO3?
VAMO3 נסחרת במכפיל רווח של 16.64 ומכפיל הון של 1.59.
מה הייתה התשואה של VAMO3 ב-12 חודשים?
VAMO3 הניבה תשואה של 38.60% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 59.44% וירידה מקסימלית של -36.14%.
באיזה ענף פועלת VAMO3?
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Aluguel de Carros.