B3 · BRL
WIZC3
WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA
- טווח יומי
- 7.85 R$ – 8.00 R$
- מחזור יומי
- 553K R$
- טווח 52 שבועות
- 7.33 R$ – 10.37 R$
עקבו אחרי WIZC3 ב-Fuolio
גלה כמה WIZC3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםWIZC3 במספרים
- שווי שוק
- 1.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.43
- מכפיל הון (P/B)
- 1.72
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 7.88%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.45
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של WIZC3 עומדת על 7.88%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 5.87%.
היסטוריית המחיר של WIZC3
סיכון ותשואה של WIZC3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +1.36% | +79.73% | +9.49% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.10% | 29.90% | 30.95% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.04% | -20.47% | -39.08% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 21/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-WIZC3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,113.06 R$.
- שווי היום ב-WIZC3
- 1,113.06 R$
- תשואה לתקופה
- +11.31%
- תשואה שנתית
- +2.17%
- ב-Ibovespa
- 1,808.65 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של WIZC3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.43
- מכפיל הון (P/B)1.72
- EV/EBITDA2.34
- EV/EBIT2.78
- EV/הכנסות1.22
- P/EBIT2.25
- P/S0.99
- P/OCF2.70
- P/FCF2.86
- תשואת רווח35.95%
- יחס PEG0.86
- רווח למניה1.24 R$
- הון עצמי למניה4.63 R$
חוב
- חוב נטו299.5M R$
- חוב נטו/EBITDA0.45
- חוב נטו/הון עצמי0.22
- חוב/הון עצמי0.51
- יחס שוטף1.10
- יחס מהיר1.10
- יחס מזומנים0.68
יעילות
- שולי רווח גולמי60.14%
- שולי EBITDA52.16%
- שולי רווח תפעולי43.86%
- שולי רווח נקי27.19%
- מחזור נכסים0.53
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)26.78%
- תשואה על הנכסים (ROA)14.39%
- ROIC22.73%
- יחס חלוקה (Payout)50.67%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)6.54%
- CAGR רווח (5 שנים)-3.82%
- צמיחת הכנסות (שנתי)10.00%
- צמיחת רווח (שנתי)25.59%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-6.01%
- צמיחת רווח (רבעוני)7.38%
מהו המחיר ההוגן של WIZC3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 7.98 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 11.37 R$
- 42.53% מעל המחיר
√(22.50 × 1.24 R$ × 4.63 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 7.13 R$
- 10.67% מתחת למחיר
0.43 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של WIZC3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 7.09 | 5.56 | 8.19 | 8.32 | 6.82 | 6.60 | 10.56 | 6.31 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.10 | 0.77 | 1.00 | 1.24 | 1.59 | 4.32 | 11.47 | 6.34 |
| EV/EBITDA | 2.37 | 1.79 | 2.58 | 3.26 | 3.41 | 2.69 | 5.40 | 2.11 |
| תשואת דיבידנד | 2.81% | 4.42% | 6.14% | 8.39% | 7.59% | 8.32% | 7.87% | 7.30% |
| רווח למניה | 1.26 R$ | 1.00 R$ | 0.89 R$ | 0.84 R$ | 1.18 R$ | 1.22 R$ | 1.34 R$ | 1.11 R$ |
| הון עצמי למניה | 8.11 R$ | 7.24 R$ | 7.23 R$ | 5.66 R$ | 5.05 R$ | 1.86 R$ | 1.23 R$ | 1.11 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.51% | 13.83% | 12.25% | 14.88% | 23.27% | 65.42% | 108.64% | 100.49% |
| ROIC | 25.58% | 23.91% | 20.58% | 21.87% | 28.04% | 516.35% | 151.37% | 161.76% |
| שולי רווח גולמי | 61.32% | 62.78% | 61.65% | 57.96% | 61.48% | 76.38% | 71.86% | 73.96% |
| שולי EBITDA | 52.67% | 53.26% | 50.28% | 46.88% | 46.23% | 47.57% | 60.04% | 86.70% |
| שולי רווח נקי | 14.54% | 12.73% | 12.62% | 14.19% | 23.02% | 24.25% | 31.37% | 30.38% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.74 | 0.01 | -0.67 | -0.11 | -0.10 |
הדוחות הכספיים של WIZC3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 948.9M R$ | 816.8M R$ | 803M R$ |
| עלות המכירות | -535M R$ | -467.9M R$ | -430.1M R$ | -398.9M R$ | -314.6M R$ | -189.7M R$ |
| רווח גולמי | 848M R$ | 789.3M R$ | 691.4M R$ | 550M R$ | 502.2M R$ | 613.4M R$ |
| EBITDA | 728.4M R$ | 669.6M R$ | 563.8M R$ | 444.8M R$ | 377.6M R$ | 382M R$ |
| EBIT | 620.2M R$ | 552.2M R$ | 442.3M R$ | 357.2M R$ | 348.8M R$ | 324.9M R$ |
| מימון, נטו | -62.4M R$ | -85.3M R$ | -92.6M R$ | -75.1M R$ | -33.9M R$ | -16.6M R$ |
| רווח לפני מס | 557.8M R$ | 466.9M R$ | 349.7M R$ | 282.1M R$ | 314.9M R$ | 308.3M R$ |
| מסים על הכנסה | -190.1M R$ | -170.1M R$ | -113.8M R$ | -69M R$ | -109.1M R$ | -108.8M R$ |
| רווח נקי | 201.1M R$ | 160.1M R$ | 141.6M R$ | 134.7M R$ | 188M R$ | 194.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
WIZC3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| WIZC3Wiz | 6.43 | 1.72 | 7.88% | 26.78% | 1.3B R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | 511.8B R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | 511.8B R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | 271.9B R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | 183.9B R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | 183.9B R$ |
האם WIZC3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 28.04.2026 | 31.12.2026 | 0.31 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 6.04%2017
- 7.30%2018
- 7.87%2019
- 8.32%2020
- 7.59%2021
- 8.39%2022
- 6.14%2023
- 4.42%2024
- 2.81%2025
- 4.03%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 26.12.2025 | 31.07.2026 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2025 | 29.08.2025 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 12.12.2024 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2024 | 12.12.2024 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2023 | 12.12.2023 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 12.12.2023 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2022 | 25.11.2022 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2021 | 25.11.2021 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 0.09 R$ |
הצגת כל 26 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 23.03.2020 | 25.11.2020 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2020 | 25.05.2020 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 25.11.2019 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 22.05.2019 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2018 | 18.05.2018 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 13.09.2017 | 29.09.2017 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 25.05.2017 | 08.06.2017 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 12.05.2017 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 01.12.2016 | 16.12.2016 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 02.06.2016 | 17.06.2016 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2016 | 20.04.2016 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2015 | — | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 03.09.2015 | — | 0.03 R$ |
על Wiz
- ענף
- Serviços Financeiros
- תת-ענף
- Corretoras de Seguros e Resseguros
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 48.13%
- מניות שהונפקו
- 159.91M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 2.3M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 05.06.2015
- CNPJ
- 42.278.473/0001-03
Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Integra Participações S.A.בעל שליטה | 51.88% | 0.00% | 51.88% |
| Outros | 48.12% | 0.00% | 48.12% |
שאלות על WIZC3
כמה שווה WIZC3 היום?
WIZC3 נסחרת ב-7.98 R$ (1.27% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה WIZC3 בדיבידנדים בשנת 2025?
WIZC3 חילקה 0.25 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 2.81%.
מתי החלוקה הבאה של WIZC3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.31 R$ למניה בתאריך 31.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של WIZC3?
WIZC3 נסחרת במכפיל רווח של 6.43 ומכפיל הון של 1.72.
מה הייתה התשואה של WIZC3 ב-12 חודשים?
WIZC3 הניבה תשואה של 1.36% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.10% וירידה מקסימלית של -19.04%.
באיזה ענף פועלת WIZC3?
Wiz פועלת בענף Serviços Financeiros, תת-ענף Corretoras de Seguros e Resseguros.