US · USD
HUM
Humana Inc
- טווח יומי
- 376.23 $ – 386.86 $
- מחזור יומי
- 338.5M $
- טווח 52 שבועות
- 162.46 $ – 409.80 $
עקבו אחרי HUM ב-Fuolio
גלה כמה HUM שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםHUM במספרים
- שווי שוק
- 45.6B $
- מכפיל רווח (P/E)
- 40.34
- מכפיל הון (P/B)
- 2.45
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.70%
- חוב נטו/EBITDA
- -3.10
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של HUM עומדת על 0.70%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 0.94%.
היסטוריית המחיר של HUM
סיכון ותשואה של HUM
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +48.26% | -18.82% | +2.90% |
| תנודתיות (שנתית) | 64.11% | 49.28% | 41.71% |
| הירידה הגדולה ביותר | -37.14% | -65.81% | -67.69% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 14/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-HUM?
1,000.00 $ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,028.98 $.
- שווי היום ב-HUM
- 1,028.98 $
- תשואה לתקופה
- +2.90%
- תשואה שנתית
- +0.57%
- ב-S&P 500
- 1,776.31 $
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של HUM
שווי
- מכפיל רווח (P/E)40.34
- מכפיל הון (P/B)2.45
- EV/EBITDA11.50
- EV/EBIT14.69
- EV/הכנסות0.26
- P/EBIT18.65
- P/S0.33
- P/OCF24.72
- P/FCF35.84
- תשואת רווח6.81%
- יחס PEG—
- רווח למניה9.41 $
- הון עצמי למניה154.75 $
חוב
- חוב נטו-9.7B $
- חוב נטו/EBITDA-3.10
- חוב נטו/הון עצמי-0.52
- חוב/הון עצמי0.66
- יחס שוטף1.77
- יחס מהיר—
- יחס מזומנים1.02
יעילות
- שולי רווח גולמי—
- שולי EBITDA2.28%
- שולי רווח תפעולי1.78%
- שולי רווח נקי0.82%
- מחזור נכסים2.48
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)6.08%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.04%
- ROIC22.60%
- יחס חלוקה (Payout)28.21%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)11.70%
- CAGR רווח (5 שנים)-21.21%
- צמיחת הכנסות (שנתי)—
- צמיחת רווח (שנתי)—
- צמיחת הכנסות (רבעוני)—
- צמיחת רווח (רבעוני)—
מהו המחיר ההוגן של HUM?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 379.68 $.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 181.03 $
- 52.32% מתחת למחיר
√(22.50 × 9.41 $ × 154.75 $)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 54.37 $
- 85.68% מתחת למחיר
3.26 $ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של HUM לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 26.00 | 25.36 | 22.19 | 22.81 | 20.03 | 15.70 | 17.89 | 23.08 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.75 | 1.87 | 3.40 | 4.18 | 3.65 | 3.85 | 4.02 | 3.82 |
| EV/EBITDA | 6.86 | 6.27 | 9.21 | 12.00 | 14.07 | — | — | 12.01 |
| תשואת דיבידנד | 1.38% | 1.40% | 0.75% | 0.60% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.66% |
| רווח למניה | 9.85 $ | 10.00 $ | 20.63 $ | 22.45 $ | 23.16 $ | 26.13 $ | 20.49 $ | 12.41 $ |
| הון עצמי למניה | 146.41 $ | 135.73 $ | 134.78 $ | 122.51 $ | 126.98 $ | 106.53 $ | 91.12 $ | 74.95 $ |
| תשואה על ההון (ROE) | 6.73% | 7.37% | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | 16.56% |
| ROIC | 22.07% | 26.95% | 58.27% | 55.29% | 26.92% | 140.25% | 125.89% | 18.11% |
| שולי EBITDA | 2.62% | 2.89% | 4.50% | 4.86% | 4.51% | — | — | 6.23% |
| שולי רווח נקי | 0.92% | 1.02% | 2.34% | 3.02% | 3.53% | 4.36% | 4.17% | 2.96% |
| חוב נטו/EBITDA | -2.21 | -2.73 | -2.32 | -2.20 | -1.61 | — | — | 1.05 |
הדוחות הכספיים של HUM
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 129.7B $ | 117.8B $ | 106.4B $ | 92.9B $ | 83.1B $ | 77.2B $ |
| עלות המכירות | — | — | — | — | — | — |
| רווח גולמי | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 3.4B $ | 3.4B $ | 4.8B $ | 4.5B $ | 3.7B $ | — |
| EBIT | 2.7B $ | 2.6B $ | 4B $ | 3.8B $ | 3.1B $ | 5B $ |
| מימון, נטו | — | — | — | — | — | — |
| רווח לפני מס | 1.4B $ | 1.6B $ | 3.3B $ | 3.6B $ | 3.4B $ | 4.7B $ |
| מסים על הכנסה | -250M $ | -413M $ | -836M $ | -762M $ | -485M $ | -1.3B $ |
| רווח נקי | 1.2B $ | 1.2B $ | 2.5B $ | 2.8B $ | 2.9B $ | 3.4B $ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
האם HUM מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.10.2026 | 27.11.2026 | 0.89 $ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.60%2017
- 0.66%2018
- 0.59%2019
- 0.59%2020
- 0.59%2021
- 0.60%2022
- 0.75%2023
- 1.40%2024
- 1.38%2025
- 0.70%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 25.06.2026 | 31.07.2026 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 26.03.2026 | 24.04.2026 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 25.12.2025 | 30.01.2026 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 25.09.2025 | 31.10.2025 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 26.06.2025 | 25.07.2025 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 27.03.2025 | 25.04.2025 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 30.12.2024 | 31.01.2025 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 27.06.2024 | 26.07.2024 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 26.03.2024 | 26.04.2024 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 27.12.2023 | 26.01.2024 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 27.09.2023 | 27.10.2023 | 0.89 $ |
הצגת כל 40 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 28.06.2023 | 28.07.2023 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 29.03.2023 | 28.04.2023 | 0.89 $ |
| דיבידנד | 28.12.2022 | 27.01.2023 | 0.79 $ |
| דיבידנד | 28.09.2022 | 28.10.2022 | 0.79 $ |
| דיבידנד | 28.06.2022 | 29.07.2022 | 0.79 $ |
| דיבידנד | 29.03.2022 | 29.04.2022 | 0.79 $ |
| דיבידנד | 29.12.2021 | 28.01.2022 | 0.70 $ |
| דיבידנד | 28.09.2021 | 29.10.2021 | 0.70 $ |
| דיבידנד | 28.06.2021 | 30.07.2021 | 0.70 $ |
| דיבידנד | 29.03.2021 | 30.04.2021 | 0.70 $ |
| דיבידנד | 29.12.2020 | 29.01.2021 | 0.63 $ |
| דיבידנד | 28.09.2020 | 30.10.2020 | 0.63 $ |
| דיבידנד | 26.06.2020 | 31.07.2020 | 0.63 $ |
| דיבידנד | 27.03.2020 | 24.04.2020 | 0.63 $ |
| דיבידנד | 27.12.2019 | 31.01.2020 | 0.55 $ |
| דיבידנד | 26.09.2019 | 25.10.2019 | 0.55 $ |
| דיבידנד | 26.06.2019 | 26.07.2019 | 0.55 $ |
| דיבידנד | 27.03.2019 | 26.04.2019 | 0.55 $ |
| דיבידנד | 27.12.2018 | 25.01.2019 | 0.50 $ |
| דיבידנד | 26.09.2018 | 26.10.2018 | 0.50 $ |
| דיבידנד | 27.06.2018 | 27.07.2018 | 0.50 $ |
| דיבידנד | 27.03.2018 | 27.04.2018 | 0.50 $ |
| דיבידנד | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 0.40 $ |
| דיבידנד | 27.09.2017 | 27.10.2017 | 0.40 $ |
| דיבידנד | 27.06.2017 | 31.07.2017 | 0.40 $ |
| דיבידנד | 28.03.2017 | 28.04.2017 | 0.40 $ |
| דיבידנד | 09.01.2017 | 27.01.2017 | 0.29 $ |
| דיבידנד | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 0.29 $ |
על Humana
- ענף
- פיננסים, ביטוח ונדל״ן
שאלות על HUM
כמה שווה HUM היום?
HUM נסחרת ב-379.68 $ (-0.50% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה HUM בדיבידנדים בשנת 2025?
HUM חילקה 3.54 $ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 1.38%.
מתי החלוקה הבאה של HUM?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.89 $ למניה בתאריך 27.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של HUM?
HUM נסחרת במכפיל רווח של 40.34 ומכפיל הון של 2.45.
מה הייתה התשואה של HUM ב-12 חודשים?
HUM הניבה תשואה של 48.26% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 64.11% וירידה מקסימלית של -37.14%.