יצירת חשבון חינם

US · USD

UPS

United Parcel Service Inc

‏93.89 ‏$‎+0.48% (‏0.45 ‏$)
טווח יומי
‏93.34 ‏$ – ‏94.45 ‏$
מחזור יומי
‏181.8M‏ ‏$
טווח 52 שבועות
‏77.76 ‏$ – ‏115.87 ‏$

עקבו אחרי UPS ב-Fuolio

גלה כמה UPS שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

UPS במספרים

שווי שוק
‏67.3B‏ ‏$
מכפיל רווח (P/E)
14.67
מכפיל הון (P/B)
4.45
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
6.99%

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של UPS עומדת על 6.99%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.26%.

היסטוריית המחיר של UPS

02.10.202501.10.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של UPS

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎+4.00%‎-20.91%‎-44.16%
תנודתיות (שנתית)27.03%25.50%26.29%
הירידה הגדולה ביותר‎-17.99%‎-41.50%‎-54.26%
חודשים חיוביים8/1219/3632/60

כמה הניבה השקעה ב-UPS?

‏1,000.00 ‏$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום ‏557.15 ‏$.

שווי היום ב-UPS
‏557.15 ‏$
תשואה לתקופה
‎-44.29%
תשואה שנתית
‎-11.04%
ב-S&P 500
‏1,664.67 ‏$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של UPS

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    14.67
  • מכפיל הון (P/B)
    4.45
  • EV/EBITDA
    7.09
  • EV/EBIT
    10.24
  • EV/הכנסות
    0.75
  • P/EBIT
    10.24
  • P/S
    0.75
  • P/OCF
    7.59
  • P/FCF
    12.34
  • תשואת רווח
    9.76%
  • יחס PEG
    —
  • רווח למניה
    ‏6.40 ‏$
  • הון עצמי למניה
    ‏21.10 ‏$

חוב

  • חוב נטו
    —
  • חוב נטו/EBITDA
    —
  • חוב נטו/הון עצמי
    —
  • חוב/הון עצמי
    —
  • יחס שוטף
    1.18
  • יחס מהיר
    —
  • יחס מזומנים
    0.31

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    —
  • שולי EBITDA
    10.56%
  • שולי רווח תפעולי
    7.31%
  • שולי רווח נקי
    5.08%
  • מחזור נכסים
    1.26

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    30.33%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    6.41%
  • ROIC
    34.01%
  • יחס חלוקה (Payout)
    102.48%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    ‎-0.55%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    ‎-5.54%
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    —
  • צמיחת רווח (שנתי)
    —
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    —
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    —

מהו המחיר ההוגן של UPS?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏93.89 ‏$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏55.13 ‏$
41.28% מתחת למחיר

√(22.50 × ‏6.40 ‏$ × ‏21.10 ‏$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏99.07 ‏$
5.51% מעל המחיר

‏5.94 ‏$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של UPS לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד20252024202320222021202020192018
תשואת דיבידנד6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%
תשואה על ההון (ROE)34.34%34.59%38.76%58.36%90.44%204.41%135.90%158.59%
ROIC18.04%20.93%21.52%32.02%38.91%29.44%23.40%26.98%
שולי EBITDA12.26%12.59%13.13%16.23%16.20%12.27%13.71%12.85%
שולי רווח נקי6.28%6.35%7.37%11.51%13.25%1.59%5.99%6.67%
חוב נטו/EBITDA1.631.281.330.740.721.772.261.92

הדוחות הכספיים של UPS

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏88.7B‏ ‏$‏91.1B‏ ‏$‏91B‏ ‏$‏100.3B‏ ‏$‏97.3B‏ ‏$‏84.6B‏ ‏$
עלות המכירות——————
רווח גולמי——————
EBITDA‏10.9B‏ ‏$‏11.5B‏ ‏$‏11.9B‏ ‏$‏16.3B‏ ‏$‏15.8B‏ ‏$‏10.4B‏ ‏$
EBIT‏7.9B‏ ‏$‏8.5B‏ ‏$‏9.1B‏ ‏$‏13.1B‏ ‏$‏12.8B‏ ‏$‏7.7B‏ ‏$
מימון, נטו‎-‏703M‏ ‏$‎-‏1B‏ ‏$‎-‏568M‏ ‏$‏1.7B‏ ‏$‏3.8B‏ ‏$‎-‏5.8B‏ ‏$
רווח לפני מס‏7.2B‏ ‏$‏7.4B‏ ‏$‏8.6B‏ ‏$‏14.8B‏ ‏$‏16.6B‏ ‏$‏1.8B‏ ‏$
מסים על הכנסה‎-‏1.6B‏ ‏$‎-‏1.7B‏ ‏$‎-‏1.9B‏ ‏$‎-‏3.3B‏ ‏$‎-‏3.7B‏ ‏$‎-‏501M‏ ‏$
רווח נקי‏5.6B‏ ‏$‏5.8B‏ ‏$‏6.7B‏ ‏$‏11.5B‏ ‏$‏12.9B‏ ‏$‏1.3B‏ ‏$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

האם UPS מחלקת דיבידנדים?

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 2.79%2017
  • 3.73%2018
  • 3.28%2019
  • 2.40%2020
  • 1.90%2021
  • 3.50%2022
  • 4.12%2023
  • 5.17%2024
  • 6.61%2025
  • 5.22%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד14.08.202603.09.2026‏1.64 ‏$
דיבידנד15.05.202604.06.2026‏1.64 ‏$
דיבידנד16.02.202605.03.2026‏1.64 ‏$
דיבידנד14.11.202504.12.2025‏1.64 ‏$
דיבידנד15.08.202504.09.2025‏1.64 ‏$
דיבידנד16.05.202505.06.2025‏1.64 ‏$
דיבידנד17.02.202506.03.2025‏1.64 ‏$
דיבידנד15.11.202405.12.2024‏1.63 ‏$
דיבידנד16.08.202405.09.2024‏1.63 ‏$
דיבידנד09.05.202430.05.2024‏1.63 ‏$
דיבידנד15.02.202408.03.2024‏1.63 ‏$
דיבידנד09.11.202330.11.2023‏1.62 ‏$
הצגת כל 40 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד10.08.202331.08.2023‏1.62 ‏$
דיבידנד11.05.202301.06.2023‏1.62 ‏$
דיבידנד16.02.202310.03.2023‏1.62 ‏$
דיבידנד09.11.202201.12.2022‏1.52 ‏$
דיבידנד11.08.202201.09.2022‏1.52 ‏$
דיבידנד12.05.202202.06.2022‏1.52 ‏$
דיבידנד17.02.202210.03.2022‏1.52 ‏$
דיבידנד18.11.202108.12.2021‏1.02 ‏$
דיבידנד19.08.202109.09.2021‏1.02 ‏$
דיבידנד20.05.202109.06.2021‏1.02 ‏$
דיבידנד18.02.202110.03.2021‏1.02 ‏$
דיבידנד11.11.202003.12.2020‏1.01 ‏$
דיבידנד20.08.202009.09.2020‏1.01 ‏$
דיבידנד21.05.202010.06.2020‏1.01 ‏$
דיבידנד21.02.202010.03.2020‏1.01 ‏$
דיבידנד14.11.201904.12.2019‏0.96 ‏$
דיבידנד15.08.201904.09.2019‏0.96 ‏$
דיבידנד16.05.201905.06.2019‏0.96 ‏$
דיבידנד22.02.201912.03.2019‏0.96 ‏$
דיבידנד15.11.201805.12.2018‏0.91 ‏$
דיבידנד16.08.201805.09.2018‏0.91 ‏$
דיבידנד17.05.201806.06.2018‏0.91 ‏$
דיבידנד15.02.201807.03.2018‏0.91 ‏$
דיבידנד09.11.201729.11.2017‏0.83 ‏$
דיבידנד09.08.201730.08.2017‏0.83 ‏$
דיבידנד10.05.201731.05.2017‏0.83 ‏$
דיבידנד15.02.201708.03.2017‏0.83 ‏$
דיבידנד08.11.201630.11.2016‏0.78 ‏$

על United Parcel Service

ענף
תחבורה ותשתיות

שאלות על UPS

כמה שווה UPS היום?

UPS נסחרת ב-‏93.89 ‏$ (0.48% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.

כמה חילקה UPS בדיבידנדים בשנת 2025?

UPS חילקה ‏6.56 ‏$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 6.61%.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של UPS?

UPS נסחרת במכפיל רווח של 14.67 ומכפיל הון של 4.45.

מה הייתה התשואה של UPS ב-12 חודשים?

UPS הניבה תשואה של 4.00% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 27.03% וירידה מקסימלית של ‎-17.99%.