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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32.66+0.40% (R$0.13)
दिन की रेंज
R$32.10 – R$32.79
दिन का वॉल्यूम
R$3.1 क॰
52 हफ़्ते की रेंज
R$30.52 – R$37.14

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ALUP11 आंकड़ों में

मार्केट कैप
R$11.1 अ॰
P/E
7.76
P/B
1.12
डिविडेंड यील्ड (12 माह)
3.31%
नेट डेट/EBITDA
5.94

ALUP11 की 12 महीने की डिविडेंड यील्ड 3.31% है, जो इसके 5 साल के औसत 4.50% से कम है।

ALUP11 की कीमत का इतिहास

01/10/202502/10/2026
इसके साथ तुलना करें

ALUP11 का जोखिम और रिटर्न

स्प्लिट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समायोजित मासिक क्लोज़िंग कीमतें।

मेट्रिक12 महीने36 महीने60 महीने
रिटर्न+3.62%+40.57%+92.38%
वोलैटिलिटी (वार्षिक)13.92%16.04%15.50%
सबसे बड़ी गिरावट-9.70%-16.30%-16.30%
पॉज़िटिव महीने6/1222/3635/60

ALUP11 में निवेश पर कितना रिटर्न मिला?

01/11/2021 को निवेश किए गए R$1,000.00 की कीमत आज R$1,879.39 होती।

ALUP11 में आज की वैल्यू
R$1,879.39
अवधि में रिटर्न
+87.94%
सालाना रिटर्न
+13.69%
Ibovespa में
R$1,836.80

डिविडेंड दोबारा निवेश करके, टैक्स और लागत से पहले, हर महीने के क्लोज़िंग भाव पर। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है।

ALUP11 के फंडामेंटल

वैल्यूएशन

  • P/E
    7.76
  • P/B
    1.12
  • EV/EBITDA
    8.99
  • EV/EBIT
    9.53
  • EV/रेवेन्यू
    6.52
  • P/EBIT
    3.23
  • P/S
    2.21
  • P/OCF
    6.41
  • P/FCF
    70.30
  • अर्निंग्स यील्ड
    10.49%
  • PEG रेश्यो
    0.24
  • प्रति शेयर कमाई
    R$4.21
  • प्रति शेयर बुक वैल्यू
    R$29.25

कर्ज

  • नेट डेट
    R$21.6 अ॰
  • नेट डेट/EBITDA
    5.94
  • नेट डेट/इक्विटी
    1.61
  • डेट/इक्विटी
    2.02
  • करंट रेश्यो
    3.17
  • क्विक रेश्यो
    3.17
  • कैश रेश्यो
    1.94

दक्षता

  • ग्रॉस मार्जिन
    65.85%
  • EBITDA मार्जिन
    72.59%
  • ऑपरेटिंग मार्जिन
    68.45%
  • नेट मार्जिन
    40.21%
  • एसेट टर्नओवर
    0.14

मुनाफा

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • पेआउट
    25.67%

वृद्धि

  • रेवेन्यू CAGR (5 साल)
    -6.02%
  • मुनाफा CAGR (5 साल)
    0.59%
  • रेवेन्यू ग्रोथ (वार्षिक)
    9.89%
  • कमाई की वृद्धि (वार्षिक)
    11.92%
  • रेवेन्यू ग्रोथ (तिमाही)
    15.90%
  • कमाई की वृद्धि (तिमाही)
    33.62%

ALUP11 का फेयर प्राइस क्या है?

वैल्यू के दो क्लासिक फॉर्मूले, आज के आंकड़ों के साथ। मौजूदा कीमत R$32.66 है।

ग्राहम का फेयर प्राइस
R$52.61
कीमत से 61.09% ऊपर

√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)

बेंजामिन ग्राहम 15 से ज़्यादा P/E और 1.5 से ज़्यादा P/B नहीं देते थे। दोनों सीमाओं का गुणनफल, 22.5, प्रति शेयर कमाई (EPS) और प्रति शेयर बुक वैल्यू से गुणा करने पर फेयर प्राइस देता है।

बाज़िन का सीलिंग प्राइस
R$19.80
कीमत से 39.38% नीचे

R$1.19 (5 साल का औसत) ÷ 6%

डेसियो बाज़िन सिर्फ़ वही शेयर खरीदते थे जो डिस्ट्रीब्यूशन में साल में कम से कम 6% देते थे। सीलिंग प्राइस हाल के वर्षों के औसत प्रति शेयर डिविडेंड को 6% से भाग देकर मिलता है।

ग्राहम ग्रोथ और कर्ज को नज़रअंदाज़ करते हैं; बाज़िन मानते हैं कि पिछले डिस्ट्रीब्यूशन दोहराए जाएंगे। ये तुलना के संदर्भ हैं, खरीदने की सलाह नहीं।

ALUP11 के इंडिकेटर, साल दर साल

मल्टीपल हर साल के क्लोज़िंग प्राइस पर; मार्जिन और रिटर्न उसी साल के वित्तीय विवरणों से।

इंडिकेटर20252024202320222021202020192018
P/E25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
P/B2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
डिविडेंड यील्ड2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
प्रति शेयर कमाईR$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
प्रति शेयर बुक वैल्यूR$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
ग्रॉस मार्जिन69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA मार्जिन75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
नेट मार्जिन27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
नेट डेट/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP11 के वित्तीय विवरण

मद202520242023202220212020
नेट रेवेन्यूR$4.4 अ॰R$4 अ॰R$3.3 अ॰R$3.8 अ॰R$5.2 अ॰R$6.1 अ॰
बिक्री की लागत-R$1.3 अ॰-R$1.1 अ॰-R$79.8 क॰-R$69.3 क॰-R$1.4 अ॰-R$2.7 अ॰
ग्रॉस प्रॉफिटR$3.1 अ॰R$2.9 अ॰R$2.5 अ॰R$3.1 अ॰R$3.8 अ॰R$3.4 अ॰
EBITDAR$3.3 अ॰R$3.1 अ॰R$2.5 अ॰R$3 अ॰R$3.9 अ॰R$3.5 अ॰
EBITR$3.1 अ॰R$2.9 अ॰R$2.4 अ॰R$2.9 अ॰R$3.8 अ॰R$3.3 अ॰
वित्तीय परिणाम-R$87.2 क॰-R$95.1 क॰-R$87.7 क॰-R$96.6 क॰-R$91.6 क॰-R$46.2 क॰
टैक्स से पहले मुनाफाR$2.2 अ॰R$1.9 अ॰R$1.5 अ॰R$1.9 अ॰R$2.9 अ॰R$2.9 अ॰
टैक्स-R$50.9 क॰-R$8.2 क॰-R$32.9 क॰-R$23.6 क॰-R$74.2 क॰-R$80.1 क॰
नेट प्रॉफिटR$1.2 अ॰R$1.1 अ॰R$69.4 क॰R$91.8 क॰R$1.1 अ॰R$94.2 क॰

कंपनी द्वारा CVM में दाखिल आंकड़े। कर्ज में लीज़ शामिल नहीं; हर तिमाही सिर्फ़ उसी तिमाही की है।

ALUP11 बनाम उसका सेक्टर

कंपनी के दूसरे शेयरों और सेक्टर के सबसे बड़े शेयरों के लिए वही संकेतक।

शेयरP/EP/Bडिविडेंड यील्ड (12 माह)ROEमार्केट कैप
ALUP11Alupar Investimento S/a7.761.123.31%14.38%R$11.1 अ॰
AXIA3AXIA313.251.313.45%9.86%R$1.6 ख॰
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1.6 ख॰
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.072.1512.67%17.80%R$96.7 अ॰
ENEV3ENEVA S.A56.682.680.00%4.73%R$54.6 अ॰
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.902.358.05%26.43%R$53.4 अ॰
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.271.953.91%3.67%R$51.1 अ॰

क्या ALUP11 डिविडेंड देता है?

घोषित भुगतान
प्रकारहोल्ड करने का आखिरी दिनभुगतानप्रति शेयर
डिविडेंड13/08/202602/10/2026R$0.21

साल के हिसाब से डिविडेंड यील्ड

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.66%2026
भुगतान इतिहास
प्रकारहोल्ड करने का आखिरी दिनभुगतानप्रति शेयर
डिविडेंड14/05/202606/07/2026R$0.21
डिविडेंड16/04/202610/06/2026R$0.03
डिविडेंड26/12/202512/02/2026R$0.33
डिविडेंड13/11/202506/01/2026R$0.30
डिविडेंड14/08/202506/10/2025R$0.21
डिविडेंड15/05/202508/07/2025R$0.21
डिविडेंड16/04/202511/06/2025R$0.24
डिविडेंड14/11/202406/01/2025R$0.24
डिविडेंड16/08/202403/10/2024R$0.18
डिविडेंड16/05/202408/07/2024R$0.21
डिविडेंड19/04/202401/07/2024R$0.78
डिविडेंड16/11/202304/01/2024R$0.12
सभी 35 डिस्ट्रीब्यूशन देखें
पुराने डिस्ट्रीब्यूशन
प्रकारहोल्ड करने का आखिरी दिनभुगतानप्रति शेयर
डिविडेंड16/08/202305/10/2023R$0.12
डिविडेंड15/05/202305/07/2023R$0.12
डिविडेंड17/04/202316/05/2023R$1.44
डिविडेंड11/04/202230/11/2022R$0.33
डिविडेंड11/04/202231/08/2022R$0.45
डिविडेंड11/04/202231/05/2022R$0.45
डिविडेंड27/04/202130/11/2021R$0.24
डिविडेंड27/04/202130/08/2021R$0.30
डिविडेंड27/04/202131/05/2021R$0.30
डिविडेंड27/04/202030/11/2020R$0.36
डिविडेंड27/04/202017/06/2020R$0.33
डिविडेंड29/04/201930/07/2019R$0.45
डिविडेंड06/12/201819/12/2018R$0.18
डिविडेंड26/04/201820/06/2018R$0.33
डिविडेंड01/02/201816/02/2018R$0.21
डिविडेंड25/04/201724/07/2017R$0.20
डिविडेंड25/04/201726/06/2017R$0.31
डिविडेंड20/04/201629/07/2016R$0.48
डिविडेंड15/04/201504/05/2015R$1.20
डिविडेंड02/10/201417/10/2014R$0.48
डिविडेंड16/04/201402/05/2014R$0.75
डिविडेंड16/04/201402/05/2014R$0.93
डिविडेंड20/04/2016—R$0.36
स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट और बोनस शेयर
इवेंटहोल्ड करने का आखिरी दिनअनुपात
बोनस शेयर16/04/2025शेयरों में 4.00%
स्प्लिट22/04/202425 पर 26
स्प्लिट18/04/202325 पर 26
स्प्लिट22/04/201631 पर 33

Alupar Investimento S/a के बारे में

लिस्टिंग सेगमेंट
लेवल 2
टैग अलॉन्ग
उपनियमों में तय
फ्री फ्लोट
47.84%
जारी शेयर
67.15 क॰ साधारण · 31.74 क॰ प्रेफ़रेंस
औसत दैनिक ट्रेडिंग
R$3.2 क॰
शेयर बाज़ार में कब से
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
शेयरधारक31/12/2026 की स्थिति, CVM में दाखिल Formulário de Referência से।
शेयरधारकसाधारणप्रेफ़रेंसकुल
Guarupart Participações Ltda.नियंत्रक74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.नियंत्रक1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

ALUP11 के बारे में सवाल

आज ALUP11 की कीमत कितनी है?

ALUP11 R$32.66 पर है (दिन में 0.40%), आखिरी कारोबार 02/10/2026 को हुआ।

ALUP11 ने 2025 में कितना डिविडेंड दिया?

ALUP11 ने 2025 में प्रति शेयर R$0.90 का भुगतान किया, जो 2.83% की डिविडेंड यील्ड है।

ALUP11 का अगला डिविडेंड कब है?

अगला घोषित भुगतान 02/10/2026 को प्रति शेयर R$0.21 है।

ALUP11 का P/E और P/B क्या है?

ALUP11 का P/E 7.76 और P/B 1.12 है।

ALUP11 ने 12 महीनों में कितना रिटर्न दिया?

ALUP11 ने 12 महीनों में 3.62% रिटर्न दिया, जिसकी वार्षिक वोलैटिलिटी 13.92% और सबसे बड़ी गिरावट -9.70% रही।